BondBloxx ETF Trust (XHYF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074211 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.3M
- Aktywa
- 267
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 194,2
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$7.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$16.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$30.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 267 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 | 44106MAY8 | $18K | 0,18 | 20 000 | US |
| LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 | 521088AD6 | $18K | 0,17 | 19 000 | US |
| COBRA ACQUISIT 6.375% 11/01/29 | 19106CAA4 | $18K | 0,17 | 20 000 | US |
| HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 | 44409MAC0 | $17K | 0,17 | 20 000 | US |
| GOEASY LTD 7.375% 10/01/30 | 380355AN7 | $17K | 0,17 | 20 000 | CA |
| MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 | 606950AA1 | $17K | 0,17 | 25 000 | US |
| CPI CG INC 10% 07/15/29 | 12598FAC3 | $17K | 0,16 | 16 000 | US |
| BURFORD CAPITA 6.875% 04/15/30 | 12116LAC3 | $17K | 0,16 | 18 000 | US |
| PRA GROUP INC 5% 10/01/29 | 69354NAD8 | $16K | 0,16 | 17 000 | US |
| EZCORP INC 7.375% 04/01/32 | 302301AJ5 | $16K | 0,15 | 15 000 | US |
| COBRA ACQUISIT 12.25% 11/01/29 | 19106CAB2 | $15K | 0,15 | 15 000 | US |
| HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 | 43118DAA8 | $15K | 0,15 | 15 000 | US |
| BLACKROCK TCP C 6.95% 05/30/29 | 09259EAC2 | $15K | 0,14 | 15 000 | US |
| BRANDYWINE OPE 6.125% 01/15/31 | 105340AT0 | $14K | 0,14 | 15 000 | US |
| BRANDYWINE OPER 4.55% 10/01/29 | 105340AP8 | $14K | 0,14 | 15 000 | US |
| PROSPECT CAPIT 3.437% 10/15/28 | 74348TAW2 | $13K | 0,13 | 15 000 | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 | 70452AAA1 | $13K | 0,12 | 15 000 | N/A |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |