Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Kwi 2026) -$15.2M
Koniec kwartału Kwi 2026 -$34.0M
Ostatnie 12 miesięcy -$60.9M Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 311 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 55903VBC6 $12K 0,07 15 000 DBT US
SES SA 5.3% 04/04/43 78413HAB5 $12K 0,07 15 000 DBT LU
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29 98421MAC0 $11K 0,07 30 000 DBT US
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29 650929AD4 $9K 0,06 25 000 DBT US
XEROX HOLDINGS C S/UP 07/01/30 98421MAF3 $8K 0,05 15 000 DBT US
RACKSPACE FINANC 3.5% 05/15/28 75008WAA1 $7K 0,04 15 000 DBT US
URBAN ONE INC 7.625% 04/01/31 91705JAD7 $7K 0,04 17 000 DBT US
XEROX CORPORATI 6.75% 12/15/39 984121CB7 $6K 0,03 20 000 DBT US
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 38349YAB1 $6K 0,03 22 252 DBT US
XEROX CORPORATIO 4.8% 03/01/35 984121CL5 $3K 0,02 12 000 DBT US
BEASLEY BROADCAST GRP INC -A 074014200 $534 0,00 24 EC US

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
CRSH YieldMax(R) Short Tsla Option I… Dźwignięty/Odwrotny $17.1M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M
TPOR Direxion Daily Transportation B… Dźwignięty/Odwrotny $17.6M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M
QLVE FlexShares Emerging Markets Qua… $16.8M
FPRO Fidelity Real Estate Investment… $16.5M
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $16.4M
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shar… Dźwignięty/Odwrotny $16.4M
MARB First Trust Equity Market Neutr… $16.3M