XBB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$45.9M
Koniec kwartału Lip 2026 +$70.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$208.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 003 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0,68 3 650 000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0,53 2 920 000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0,49 2 530 000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0,44 2 425 000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0,44 3 225 000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0,43 2 211 000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0,42 2 236 000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0,42 2 125 000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0,41 2 050 000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0,40 2 110 000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0,40 1 927 000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0,37 1 835 000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0,36 1 820 000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0,35 1 790 000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0,35 1 798 500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0,34 1 813 000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0,34 1 847 000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0,31 1 518 000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0,31 1 610 000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0,30 1 545 000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0,30 1 590 000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0,30 1 486 000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0,29 1 644 000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0,29 1 478 000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0,29 1 535 000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0,29 1 444 000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0,28 1 449 000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0,28 1 314 000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0,27 1 414 000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0,26 1 280 000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0,26 1 352 000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0,26 1 430 000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0,26 1 315 000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0,25 1 255 000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0,25 1 295 000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0,25 1 330 000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0,25 1 270 000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0,25 1 465 000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0,25 1 290 000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0,25 1 247 000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0,25 1 275 000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0,25 1 275 000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0,25 1 270 000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0,25 1 278 000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0,25 1 410 000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0,24 1 278 000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0,24 1 275 000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0,23 1 310 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
5,17%Rentowność TTM
$2,04Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,1840
3 sierpnia 2026$0,2000
1 lipca 2026$0,1810
1 czerwca 2026$0,1910
1 maja 2026$0,1840
1 kwietnia 2026$0,1940
2 marca 2026$0,1620
2 lutego 2026$0,1900
30 grudnia 2025$0,1990
1 grudnia 2025$0,1770
3 listopada 2025$0,1810
1 października 2025$0,1820
2 września 2025$0,2050
1 sierpnia 2025$0,2050
1 lipca 2025$0,1970
2 czerwca 2025$0,2070
1 maja 2025$0,2000
1 kwietnia 2025$0,0790
3 marca 2025$0,1920
3 lutego 2025$0,2060
30 grudnia 2024$0,2130
2 grudnia 2024$0,2010
1 listopada 2024$0,2150
1 października 2024$0,2090
3 września 2024$0,2160
1 sierpnia 2024$0,2190
1 lipca 2024$0,2110
3 czerwca 2024$0,2180
1 maja 2024$0,2110
1 kwietnia 2024$0,2050
1 marca 2024$0,2030
1 lutego 2024$0,2190
28 grudnia 2023$0,2170
1 grudnia 2023$0,2050
1 listopada 2023$0,2260
2 października 2023$0,2000
1 września 2023$0,2120
1 sierpnia 2023$0,2040
3 lipca 2023$0,1760
1 czerwca 2023$0,2290
1 maja 2023$0,2000
3 kwietnia 2023$0,2130
1 marca 2023$0,1910
1 lutego 2023$0,1890
29 grudnia 2022$0,2210
1 grudnia 2022$0,2050
1 listopada 2022$0,2040
3 października 2022$0,2000
1 września 2022$0,2020
1 sierpnia 2022$0,2050

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Akcje 30 czerwca 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Akcje 30 czerwca 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Akcje 30 czerwca 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Akcje 30 września 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Akcje 30 czerwca 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Akcje 30 czerwca 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Akcje 30 czerwca 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Akcje 30 czerwca 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Akcje 30 czerwca 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Akcje 30 czerwca 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Akcje 30 czerwca 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Akcje 30 czerwca 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Akcje 30 czerwca 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M