XBB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$45.9M
Koniec kwartału Lip 2026 +$70.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$208.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 003 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
CENTENE CORP 2.5% 03/01/31 15135BAX9 $1.2M 0,23 1 378 000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 1248EPCD3 $1.2M 0,23 1 265 000 US
CIPHER COMPUTE 7.125% 11/15/30 17253NAA5 $1.1M 0,22 1 115 000 US
VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 922966AE6 $1.1M 0,22 1 115 000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31 1248EPCK7 $1.1M 0,22 1 277 000 US
DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29 254948AP7 $1.1M 0,22 1 135 000 US
HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30 42704LAF1 $1.1M 0,21 1 076 000 US
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34 65346UAA7 $1.1M 0,21 1 105 000 US
UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28 911365BG8 $1.1M 0,21 1 084 000 US
VIKING CRUISES 5.875% 10/15/33 92676XAH0 $1.1M 0,21 1 090 000 BM
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30 1248EPCE1 $1.1M 0,21 1 166 000 US
JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 47077WAD0 $1.1M 0,20 1 065 000 US
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 1248EPBX0 $1.1M 0,20 1 070 000 US
TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 893647BW6 $1.0M 0,20 1 024 000 US
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32 1248EPCN1 $1.0M 0,20 1 180 000 US
APLD COMPUTECO 3 L 7% 06/15/31 03790NAA5 $1.0M 0,20 1 035 000 US
ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 01309QAD0 $1.0M 0,19 1 075 000 US
GENMAB A/S/GENM 6.25% 12/15/32 37230JAA0 $989K 0,19 979 000 DK
STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 853496AG2 $983K 0,19 1 040 000 US
TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 88033GDB3 $983K 0,19 983 000 US
AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28 05352TAA7 $982K 0,19 995 000 US
VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 92332YAE1 $981K 0,19 965 000 US
ZF NA CAPITAL 7.5% 03/24/31 98877DAH8 $976K 0,19 970 000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/35 46284VAR2 $976K 0,19 988 000 US
PG&E CORP V/R 03/15/55 69331CAM0 $974K 0,19 960 000 US
CACI INTERNATI 6.375% 06/15/33 127190AE6 $963K 0,19 955 000 US
JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 47216FAA5 $951K 0,18 971 000 IE
TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 893647BS5 $951K 0,18 927 000 US
CAESARS ENTERTAI 6.5% 02/15/32 12769GAC4 $948K 0,18 990 000 US
TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32 88033GDW7 $946K 0,18 960 000 US
SNAP INC 6.875% 03/01/33 83304AAL0 $943K 0,18 964 000 US
UNITED RENTALS 5.375% 11/15/33 911365BS2 $938K 0,18 963 000 US
ALBION FINANCING 1 7% 05/21/30 01330AAA4 $936K 0,18 918 000 LU
FAIR ISAAC CORP 6% 05/15/33 303250AG9 $930K 0,18 960 000 US
JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 47077WAC2 $930K 0,18 900 000 US
SIRIUS XM RADI 4.125% 07/01/30 82967NBG2 $922K 0,18 985 000 US
TENET HEALTHCA 4.375% 01/15/30 88033GDR8 $912K 0,18 945 000 US
VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 922966AB2 $911K 0,18 822 000 US
CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 12657NAA8 $896K 0,17 919 000 US
SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 17888HAB9 $894K 0,17 855 000 US
VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 922966AA4 $886K 0,17 816 000 US
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 23918KAT5 $876K 0,17 948 000 US
TENET HEALTHCAR 6.75% 05/15/31 88033GDU1 $873K 0,17 855 000 US
HILTON DOMESTI 3.625% 02/15/32 432833AN1 $871K 0,17 961 000 US
TENET HEALTHCAR 4.25% 06/01/29 88033GDM9 $866K 0,17 893 000 US
DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28 25470DCP2 $863K 0,17 878 000 US
SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31 82967NBM9 $863K 0,17 955 000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 922966AF3 $854K 0,16 827 000 US
WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/28 98313RAH9 $838K 0,16 845 000 KY
SOLARIS ENERGY 6.375% 05/15/31 83419YAA4 $836K 0,16 850 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
5,17%Rentowność TTM
$2,04Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,1840
3 sierpnia 2026$0,2000
1 lipca 2026$0,1810
1 czerwca 2026$0,1910
1 maja 2026$0,1840
1 kwietnia 2026$0,1940
2 marca 2026$0,1620
2 lutego 2026$0,1900
30 grudnia 2025$0,1990
1 grudnia 2025$0,1770
3 listopada 2025$0,1810
1 października 2025$0,1820
2 września 2025$0,2050
1 sierpnia 2025$0,2050
1 lipca 2025$0,1970
2 czerwca 2025$0,2070
1 maja 2025$0,2000
1 kwietnia 2025$0,0790
3 marca 2025$0,1920
3 lutego 2025$0,2060
30 grudnia 2024$0,2130
2 grudnia 2024$0,2010
1 listopada 2024$0,2150
1 października 2024$0,2090
3 września 2024$0,2160
1 sierpnia 2024$0,2190
1 lipca 2024$0,2110
3 czerwca 2024$0,2180
1 maja 2024$0,2110
1 kwietnia 2024$0,2050
1 marca 2024$0,2030
1 lutego 2024$0,2190
28 grudnia 2023$0,2170
1 grudnia 2023$0,2050
1 listopada 2023$0,2260
2 października 2023$0,2000
1 września 2023$0,2120
1 sierpnia 2023$0,2040
3 lipca 2023$0,1760
1 czerwca 2023$0,2290
1 maja 2023$0,2000
3 kwietnia 2023$0,2130
1 marca 2023$0,1910
1 lutego 2023$0,1890
29 grudnia 2022$0,2210
1 grudnia 2022$0,2050
1 listopada 2022$0,2040
3 października 2022$0,2000
1 września 2022$0,2020
1 sierpnia 2022$0,2050

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Akcje 30 czerwca 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Akcje 30 czerwca 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Akcje 30 czerwca 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Akcje 30 września 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Akcje 30 czerwca 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Akcje 30 czerwca 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Akcje 30 czerwca 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Akcje 30 czerwca 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Akcje 30 czerwca 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Akcje 30 czerwca 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Akcje 30 czerwca 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Akcje 30 czerwca 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Akcje 30 czerwca 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M