BondBloxx ETF Trust (XTRE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077347 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $231.1M
- Aktywa
- 72
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 62,8
- Pozycje powyżej 1%
- 59
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$12.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$14.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$81.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 72 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $2.5M | 1,10 | 2 543 400 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $2.5M | 1,09 | 2 512 600 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $2.5M | 1,08 | 2 609 500 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $2.5M | 1,07 | 2 507 800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $2.4M | 1,06 | 2 462 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $2.4M | 1,06 | 2 444 300 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $2.4M | 1,04 | 2 467 000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $2.3M | 1,01 | 2 332 400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $2.3M | 1,00 | 2 257 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $2.2M | 0,95 | 2 225 600 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $2.1M | 0,93 | 2 303 700 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $2.1M | 0,89 | 2 052 800 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $2.0M | 0,86 | 2 054 900 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.9M | 0,80 | 1 915 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 | 91282CNH0 | $1.2M | 0,52 | 1 209 400 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $1.1M | 0,46 | 1 075 400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 | 91282CNM9 | $802K | 0,35 | 802 300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 | 91282CND9 | $756K | 0,33 | 757 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $739K | 0,32 | 746 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $487K | 0,21 | 492 300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $487K | 0,21 | 492 300 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $479K | 0,21 | 464 000 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 50 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51 372 409 | 34,17% | 1 047 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $19 850 884 | 13,20% | 400 947 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16 843 374 | 11,20% | 343 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 734 970 | 3,81% | 116 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 585 416 | 3,05% | 93 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 469 852 | 2,97% | 91 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3 795 559 | 2,52% | 77 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 725 476 | 2,48% | 75 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3 679 353 | 2,45% | 74 315 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 015 753 | 2,01% | 60 912 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 821 382 | 1,88% | 57 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2 476 996 | 1,65% | 50 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 422 841 | 1,61% | 49 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 106 280 | 1,40% | 42 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 047 550 | 1,36% | 41 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 771 258 | 1,18% | 36 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 591 925 | 1,06% | 32 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1 541 209 | 1,03% | 31 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 477 218 | 0,98% | 30 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 374 360 | 0,91% | 28 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 290 256 | 0,86% | 25 933 | Akcje | 30 września 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 160 834 | 0,77% | 23 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 139 849 | 0,76% | 23 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 138 725 | 0,76% | 22 875 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 021 246 | 0,68% | 20 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988 739 | 0,66% | 20 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947 678 | 0,63% | 19 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756 876 | 0,50% | 15 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712 014 | 0,47% | 14 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698 212 | 0,46% | 14 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694 490 | 0,46% | 13 926 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623 247 | 0,41% | 12 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578 652 | 0,38% | 11 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381 944 | 0,25% | 7 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273 146 | 0,18% | 5 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261 624 | 0,17% | 5 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255 054 | 0,17% | 5 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 181 | 0,14% | 4 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206 760 | 0,14% | 4 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121 638 | 0,08% | 2 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $59 714 | 0,04% | 1 200 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52 364 | 0,03% | 1 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32 154 | 0,02% | 645 | Akcje | 30 września 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 090 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 649 | 0,01% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 638 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 961 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |