PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2054714 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $102.0M
- Pozycje
- 108
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 322 z 9 443 według wartości 13F · top 88.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 62,99%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 36,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,77% Szac. kupna $4 743 704 · sprzedaż $7 624 076
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 26
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
13,8%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,5%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Inne/Nieprzypisane
63,9%
Pełne portfolio 108 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | $7 667 111 | 7,52% | 221 209 | $2 018 996 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 113 654 | 6,97% | 24 584 | $359 860 | Na spadek ×1 | ||
| AMAX | $6 604 435 | 6,47% | 892 491 | $453 967 | Na wzrost ×4 | ||
| RHRX | $4 781 900 | 4,69% | 216 965 | $1 079 386 | Na wzrost ×2 | ||
| VNLA | $4 698 067 | 4,61% | 96 144 | $367 173 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $3 331 364 | 3,27% | 6 658 | $92 195 | Na spadek ×4 | ||
| IVE | $2 879 658 | 2,82% | 12 682 | $367 387 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 560 344 | 2,51% | 2 135 | $70 843 | Na spadek ×3 | ||
| IVW | $2 382 679 | 2,34% | 17 325 | $510 647 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 896 413 | 1,86% | 9 478 | $239 280 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 846 773 | 1,81% | 4 951 | $-3 078 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 812 527 | 1,78% | 7 605 | $205 766 | Na spadek ×3 | ||
| VDE | $1 653 194 | 1,62% | 11 012 | $-252 149 | Na wzrost ×1 | ||
| XTRE | $1 591 925 | 1,56% | 32 468 | $19 985 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 572 634 | 1,54% | 75 973 | $-657 484 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $1 503 727 | 1,47% | 2 189 | $195 430 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 386 663 | 1,36% | 1 883 | $316 781 | Na wzrost ×1 | ||
| EMLP | $1 384 388 | 1,36% | 31 825 | $-9 458 | Na spadek ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 137 082 | 1,11% | 26 358 | $91 873 | Na spadek ×1 | ||
| BYLD | $1 134 603 | 1,11% | 50 093 | $-62 611 | Na spadek ×4 | ||
| SCHV | $1 093 469 | 1,07% | 31 412 | $125 323 | Na spadek ×4 | ||
| FHLC | $1 076 479 | 1,06% | 13 935 | $82 714 | Na spadek ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 063 168 | 1,04% | 3 248 | $107 736 | |||
| DWX | $1 061 862 | 1,04% | 23 104 | $51 353 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 029 005 | 1,01% | 4 029 | $477 304 | Na spadek ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 024 084 | 1,00% | 1 763 | $665 437 | |||
| XCCC | $1 011 647 | 0,99% | 27 667 | $40 620 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $999 987 | 0,98% | 18 653 | $136 358 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $993 064 | 0,97% | 18 698 | $-166 294 | Na spadek ×2 | ||
| IXJ | $976 975 | 0,96% | 9 931 | $41 984 | Na spadek ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $975 308 | 0,96% | 20 520 | $101 244 | Na spadek ×4 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $935 632 | 0,92% | 7 349 | $226 791 | Na wzrost ×4 | ||
| KORP | $882 198 | 0,86% | 18 830 | $-3 575 | Na spadek ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $846 687 | 0,83% | 5 774 | $12 815 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $805 386 | 0,79% | 9 910 | $51 730 | |||
| POWA | $803 393 | 0,79% | 9 043 | $24 332 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $786 780 | 0,77% | 3 307 | Na wzrost ×1 | |||
| FSTA | $772 110 | 0,76% | 14 696 | $-1 201 | Na spadek ×2 | ||
| XLY XLY | $747 355 | 0,73% | 6 372 | $67 603 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708 159 | 0,69% | 665 | $104 551 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $650 752 | 0,64% | 10 628 | $70 995 | |||
| IJJ | $649 126 | 0,64% | 4 394 | $66 921 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $648 498 | 0,64% | 7 460 | $-234 836 | Na wzrost ×2 | ||
| IYK | $646 065 | 0,63% | 8 892 | $53 848 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $628 058 | 0,62% | 5 545 | $-60 842 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $624 229 | 0,61% | 8 676 | $49 536 | Na spadek ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $623 568 | 0,61% | 16 876 | $-170 779 | Na spadek ×4 | ||
| VFMO | $607 548 | 0,60% | 2 435 | $126 929 | Na spadek ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $590 747 | 0,58% | 2 826 | $108 721 | Na spadek ×3 | ||
| IGHG | $551 450 | 0,54% | 7 040 | $4 717 | |||
| IXC | $548 635 | 0,54% | 11 167 | $-98 152 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $541 690 | 0,53% | 2 994 | $46 621 | |||
| ARTY | $533 862 | 0,52% | 7 010 | $198 394 | Na spadek ×2 | ||
| FNDF | $527 086 | 0,52% | 9 990 | $108 832 | Na wzrost ×3 | ||
| IYR | $481 637 | 0,47% | 4 710 | $36 223 | |||
| SPY SPY | $479 203 | 0,47% | 642 | $59 734 | Na spadek ×1 | ||
| ITA ITA | $463 842 | 0,45% | 1 913 | $-21 854 | Na spadek ×2 | ||
| DBE | $444 875 | 0,44% | 16 967 | $-53 905 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $439 911 | 0,43% | 1 165 | $66 021 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436 352 | 0,43% | 2 632 | $-108 298 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $435 418 | 0,43% | 4 549 | $-3 685 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $421 924 | 0,41% | 2 924 | $72 931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $421 336 | 0,41% | 1 659 | $15 810 | |||
| IWB | $420 557 | 0,41% | 1 027 | $45 456 | Na spadek ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $410 605 | 0,40% | 4 384 | $119 157 | |||
| LVHI | $396 921 | 0,39% | 9 780 | $-1 628 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 652 | 0,39% | 3 079 | $25 279 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386 101 | 0,38% | 1 373 | $49 179 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $383 525 | 0,38% | 12 095 | $12 457 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $365 021 | 0,36% | 4 417 | $13 384 | |||
| VB | $355 369 | 0,35% | 1 172 | $99 997 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $337 585 | 0,33% | 3 501 | $-7 304 | Na spadek ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 630 | 0,31% | 886 | $35 971 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $309 296 | 0,30% | 1 403 | $-22 150 | |||
| IXG | $307 154 | 0,30% | 2 467 | $25 916 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $303 411 | 0,30% | 300 | $49 614 | |||
| GLD | $302 501 | 0,30% | 821 | $-68 050 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $301 572 | 0,30% | 261 | Na wzrost ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $299 534 | 0,29% | 3 150 | $39 690 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287 082 | 0,28% | 814 | $20 352 | Na wzrost ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $271 631 | 0,27% | 2 150 | $-28 015 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 833 | 0,27% | 2 000 | $-39 512 | Na wzrost ×2 | ||
| IDMO | $265 939 | 0,26% | 4 411 | $23 327 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $265 920 | 0,26% | 1 793 | $43 032 | |||
| V Visa Inc. | $254 364 | 0,25% | 741 | $12 787 | Na spadek ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $252 401 | 0,25% | 1 994 | $-22 049 | Na spadek ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $249 187 | 0,24% | 836 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $241 349 | 0,24% | 1 428 | $-41 977 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240 878 | 0,24% | 469 | $4 539 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237 632 | 0,23% | 636 | $-40 701 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237 611 | 0,23% | 1 061 | $16 551 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $230 833 | 0,23% | 308 | $29 866 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $221 957 | 0,22% | 545 | $-9 853 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220 126 | 0,22% | 5 199 | $-23 143 | Na wzrost ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $220 077 | 0,22% | 225 | $18 648 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 251 | 0,21% | 1 156 | $-3 597 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $217 150 | 0,21% | 1 389 | $6 793 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216 060 | 0,21% | 544 | Na wzrost ×1 | |||
| VRP | $213 344 | 0,21% | 8 776 | $2 896 | |||
| SIVR | $212 793 | 0,21% | 3 785 | $-58 251 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AMAX | $6 604 435 | 6,47% | wzrost ×4 |
| DWAS | $935 632 | 0,92% | wzrost ×4 |
| FNDF | $527 086 | 0,52% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AGOX | Kupił więcej | +9K | +$2.0M |
| RHRX | Kupił więcej | +22K | +$1.1M |
| AMD | Tylko ruch ceny | +0 | +$665K |
| T | Zmniejszone | -954 | -$657K |
| IVW | Kupił więcej | +774 | +$511K |
| GLW | Zmniejszone | -29 | +$477K |
| AMAX | Kupił więcej | +92K | +$454K |
| IVE | Kupił więcej | +784 | +$367K |
| VNLA | Kupił więcej | +8K | +$367K |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$360K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 12 107 | $2 054 017 | 22,5% |
| SGOV | 31 grudnia 2025 | 14 615 | $1 471 767 | 0,2% |
| QPFF | 30 września 2025 | 40 916 | $1 435 526 | Nie śledzone |
| XHYI | 30 czerwca 2026 | 27 972 | $1 046 160 | Nie śledzone |
| THIR | 31 grudnia 2025 | 27 832 | $873 886 | 6,7% |
| XHYF | 30 czerwca 2026 | 22 087 | $813 580 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 grudnia 2025 | 11 956 | $777 139 | |
| USFR | 31 grudnia 2025 | 11 622 | $584 238 | Nie śledzone |
| HELO | 31 grudnia 2025 | 8 702 | $565 623 | Nie śledzone |
| IBMR | 30 września 2025 | 21 536 | $539 261 | Nie śledzone |
| BALT | 31 grudnia 2025 | 14 603 | $479 270 | Nie śledzone |
| SPDW | 31 marca 2026 | 10 660 | $473 411 | Nie śledzone |
| UGL | 31 grudnia 2025 | 10 083 | $464 423 | Nie śledzone |
| XHYT | 30 czerwca 2026 | 13 303 | $449 708 | Nie śledzone |
| BUFD | 31 grudnia 2025 | 14 499 | $400 752 | Nie śledzone |
| IHDG | 31 marca 2026 | 8 167 | $397 406 | Nie śledzone |
| XHYE | 30 czerwca 2026 | 9 677 | $377 887 | Nie śledzone |
| SPYI | 31 grudnia 2025 | 6 959 | $363 978 | Nie śledzone |
| IBMO | 30 września 2025 | 11 489 | $293 372 | Nie śledzone |
| IBMP | 30 września 2025 | 11 604 | $293 117 | Nie śledzone |
| IBMQ | 30 września 2025 | 11 593 | $292 955 | Nie śledzone |
| TLT | 31 grudnia 2025 | 3 204 | $286 341 | |
| YGLD | 31 grudnia 2025 | 6 856 | $277 096 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 287 | $250 849 | -3,1% |
| ABT | 30 września 2025 | 1 883 | $248 030 | -14,2% |
| SUN | 30 czerwca 2026 | 3 696 | $240 129 | 14,7% |
| AXP | 31 marca 2026 | 647 | $239 358 | 10,6% |
| ABBV | 30 września 2025 | 1 122 | $231 435 | 14,6% |
| IWR | 30 września 2025 | 2 666 | $227 589 | Nie śledzone |
| OXLCXXXX | 30 września 2025 | 46 702 | $224 637 | Nie śledzone |
| GDMA | 31 grudnia 2025 | 5 779 | $222 523 | Nie śledzone |
| MCD | 31 grudnia 2025 | 720 | $218 840 | -11,4% |
| META | 30 września 2025 | 371 | $217 419 | -25,5% |
| GEV | 30 czerwca 2026 | 249 | $217 364 | -17,3% |
| GNK | 30 września 2025 | 15 858 | $216 937 | 46,1% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 485 | $215 689 | -23,2% |
| IJR | 31 marca 2025 | 1 865 | $214 885 | Nie śledzone |
| SYY | 30 września 2025 | 2 849 | $214 872 | 2,2% |
| SHLD | 30 czerwca 2026 | 3 010 | $213 237 | Nie śledzone |
| HCMT | 31 grudnia 2025 | 5 673 | $212 669 | Nie śledzone |
| TSCO | 31 grudnia 2025 | 3 735 | $212 409 | -30,2% |
| MUB | 31 marca 2026 | 1 953 | $209 167 | Nie śledzone |
| ET | 30 września 2025 | 11 135 | $208 559 | 23,7% |
| DVY | 31 grudnia 2025 | 1 460 | $207 511 | |
| TXN | 31 marca 2025 | 1 100 | $206 261 | 48,0% |
| GS | 31 marca 2025 | 360 | $206 143 | 86,2% |
| PFE | 31 marca 2025 | 7 760 | $205 874 | 9,8% |
| AGG | 31 marca 2026 | 2 061 | $205 853 | Nie śledzone |
| SHLD | 31 grudnia 2025 | 2 910 | $204 398 | Nie śledzone |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 3 300 | $201 288 | 44,3% |
| XHYT | 30 czerwca 2025 | 5 868 | $200 929 | Nie śledzone |
| BUYW | 31 marca 2026 | 13 827 | $198 003 | Nie śledzone |
| F | 31 grudnia 2025 | 10 782 | $128 953 | 6,6% |