Cambria Trinity ETF (TRTY)
$31,28
▼ -0,07 (-0,22%)
Zmiana 1-dniowa
$31,28 – $32,53
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji66,29%
Efektywna liczba pozycji18,2
Pozycje powyżej 1%28
Aktywa netto
$144.1M
Aktywa
31
Na dzień
31 lipca 2026
TRTY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,54% | ▼ -1,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,01% | ▼ -0,47% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$768K
Koniec kwartału Lip 2026
+$914K
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yi | 132061300 | $12.3M | 8,55 | 313 643 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $12.3M | 8,54 | 329 259 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $11.3M | 7,83 | 308 304 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Y | 132061706 | $11.2M | 7,79 | 247 467 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $9.1M | 6,33 | 156 333 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend | 88636J337 | $8.8M | 6,09 | 455 880 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 6,03 | 8 696 300 | STIV | US |
| Cambria Tactical Yield ETF | 132061789 | $8.3M | 5,74 | 326 650 | EC | US |
| Cambria Micro and SmallCap Sha | 132061797 | $7.0M | 4,87 | 212 120 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg En | 78468R440 | $6.5M | 4,51 | 180 566 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $6.0M | 4,14 | 217 195 | EC | US |
| JPMorgan USD Emerging Markets | 46641Q746 | $4.0M | 2,81 | 102 414 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $4.0M | 2,80 | 158 375 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $3.2M | 2,20 | 38 097 | EC | US |
| Grizzle Growth ETF | 88636J857 | $3.1M | 2,19 | 57 549 | EC | US |
| iShares Global Energy ETF | 464287341 | $3.0M | 2,07 | 53 660 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $3.0M | 2,05 | 14 893 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $3.0M | 2,05 | 95 470 | EC | US |
| Invesco DB Base Metals Fund | 46140H700 | $2.9M | 2,02 | 115 749 | EC | US |
| FlexShares Morningstar Global | 33939L407 | $2.9M | 2,01 | 55 300 | EC | US |
| Invesco DB Energy Fund | 46140H304 | $2.8M | 1,95 | 89 914 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $2.8M | 1,93 | 158 422 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $2.7M | 1,88 | 103 753 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE Interna | 78464A490 | $2.7M | 1,88 | 68 637 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $2.7M | 1,87 | 37 220 | EC | US |
| Simplify Managed Futures Strat | 82889N699 | $2.7M | 1,86 | 98 776 | EC | US |
| iShares Global Tech ETF | 464287291 | $2.7M | 1,86 | 20 160 | EC | US |
| Cambria LargeCap Shareholder Y | 132061771 | $1.6M | 1,08 | 48 132 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box | 02072L565 | $703K | 0,49 | 5 972 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $484K | 0,34 | 27 207 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $425K | 0,29 | 424 567 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 33 płatności
2,79%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1770 |
| 23 czerwca 2026 | $0,1480 |
| 25 marca 2026 | $0,2280 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3200 |
| 23 września 2025 | $0,1950 |
| 24 czerwca 2025 | $0,1930 |
| 25 marca 2025 | $0,1060 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1220 |
| 23 września 2024 | $0,4080 |
| 24 czerwca 2024 | $0,1550 |
| 22 marca 2024 | $0,2110 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3470 |
| 22 września 2023 | $0,0940 |
| 23 czerwca 2023 | $0,2900 |
| 27 marca 2023 | $0,0830 |
| 23 grudnia 2022 | $0,6320 |
| 23 września 2022 | $0,1070 |
| 24 czerwca 2022 | $0,1140 |
| 28 marca 2022 | $0,4370 |
| 23 grudnia 2021 | $0,7410 |
| 24 września 2021 | $0,2710 |
| 25 czerwca 2021 | $0,1700 |
| 26 marca 2021 | $0,0450 |
| 24 grudnia 2020 | $0,1730 |
| 25 września 2020 | $0,1130 |
| 26 czerwca 2020 | $0,1160 |
| 27 marca 2020 | $0,0870 |
| 27 grudnia 2019 | $0,2890 |
| 27 września 2019 | $0,1610 |
| 28 czerwca 2019 | $0,1110 |
| 29 marca 2019 | $0,0900 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2450 |
| 26 września 2018 | $0,0050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM First Financial Advisors, LLC | $67 649 932 | 83,44% | 2 292 636 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 511 472 | 5,56% | 149 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $2 821 301 | 3,48% | 93 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 255 684 | 2,78% | 74 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $2 077 016 | 2,56% | 68 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 084 955 | 1,34% | 35 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665 013 | 0,82% | 22 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 437 | 0,02% | 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |