EPHE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,52%▼ -6,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -10,30%▼ -10,30%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 -$34.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$31.6M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 39 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23,89 ≈$34.4M 2 187 033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9,67 ≈$13.9M 7 396 931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6,24 ≈$9.0M 31 504 635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4,58 ≈$6.6M 766 666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4,36 ≈$6.3M 3 787 595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4,29 ≈$6.2M 6 030 944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3,53 ≈$5.1M 664 340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3,47 ≈$5.0M 277 654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2,84 ≈$4.1M 1 726 721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2,76 ≈$4.0M 6 674 600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2,11 ≈$3.0M 393 438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2,09 ≈$3.0M 405 536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2,04 ≈$2.9M 4 611 160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1,95 ≈$2.8M 5 492 700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1,77 ≈$2.6M 10 542 000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1,74 ≈$2.5M 8 564 200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1,74 ≈$2.5M 4 382 429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1,64 ≈$2.4M 8 135 900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1,64 ≈$2.4M 5 947 100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1,61 ≈$2.3M 15 996 039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1,57 ≈$2.3M 1 816 950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1,41 ≈$2.0M 18 525 400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1,37 ≈$2.0M 55 812 960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1,29 ≈$1.9M 5 915 761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1,27 ≈$1.8M 14 010 400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1,23 ≈$1.8M 12 267 100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1,22 ≈$1.8M 7 517 650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1,20 ≈$1.7M 1 845 138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1,17 ≈$1.7M 15 673 900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1,13 ≈$1.6M 11 299 230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1,11 ≈$1.6M 5 624 200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0,55 ≈$795K 2 900 406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0,52 ≈$743K 1 259 400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,46 ≈$657K 41 238 361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0,45 ≈$644K 15 782 663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$181K 181 929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$44K 44 000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0,07 ≈-$106K -105 972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 6,0%
Energy 4,6%
Materials 1,6%
Inne/Nieprzypisane 87,8%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.007627 → 0.007458 (-2,2%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01659 → -0.01796 (8,2%)
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03251 → 0.03084 (-5,1%)
9 września 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.005932 → 0.007627 (28,6%)
9 września 2026 Zwiększone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 6.965 → 6.99 (0,3%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01386 → -0.01659 (19,8%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001863 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000001186 → 0.000001525 (28,6%)
8 września 2026 Zwiększone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 5.413 → 6.965 (28,7%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01254 → -0.01386 (10,5%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03041 → 0.03251 (6,9%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — 0.001863 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 6.388 → 5.413 (-15,3%)
4 września 2026 Wyjście PHP X9316b5ae877 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.9743 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01624 → -0.01254 (-22,8%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01887 → 0.03041 (61,2%)
3 września 2026 Zwiększone MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Jednostek/akcję: 1.446 → 1.452 (0,4%)
3 września 2026 Zwiększone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 5.951 → 6.388 (7,3%)
3 września 2026 Nowy PHP X9316b5ae877 Nowa pozycja — -0.9743 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.001903 → -0.01624 (-953,4%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499,9%)
2 września 2026 Zwiększone AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Jednostek/akcję: 0.06306 → 0.06668 (5,7%)
2 września 2026 Zwiększone ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Jednostek/akcję: 2.525 → 2.675 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Jednostek/akcję: 1.068 → 1.131 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Jednostek/akcję: 2.566 → 2.711 (5,7%)
2 września 2026 Zwiększone ALI — AYALA LAND S60551124 Jednostek/akcję: 1.203 → 1.274 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Jednostek/akcję: 1.302 → 1.379 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Jednostek/akcję: 0.2015 → 0.2135 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Jednostek/akcję: 1.185 → 1.254 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Jednostek/akcję: 0.6068 → 0.642 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Jednostek/akcję: 0.8806 → 0.931 (5,7%)
2 września 2026 Zwiększone CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Jednostek/akcję: 1.969 → 2.079 (5,6%)
2 września 2026 Zwiększone DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Jednostek/akcję: 2.242 → 2.375 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Jednostek/akcję: 0.065 → 0.06873 (5,7%)
2 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.00896 → 0.005932 (-33,8%)
2 września 2026 Zwiększone ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Jednostek/akcję: 0.3504 → 0.3707 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Jednostek/akcję: 0.2766 → 0.2927 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Jednostek/akcję: 0.9492 → 1.003 (5,6%)
2 września 2026 Zwiększone LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Jednostek/akcję: 1.687 → 1.787 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Jednostek/akcję: 0.9663 → 1.022 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Jednostek/akcję: 8.956 → 9.46 (5,6%)
2 września 2026 Zwiększone MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Jednostek/akcję: 0.1064 → 0.1126 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.00000112 → 0.000001186 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Jednostek/akcję: 2.964 → 3.14 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone MWC — MANILA WATER PHY569991086 Jednostek/akcję: 0.7028 → 0.7428 (5,7%)
2 września 2026 Zwiększone MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Jednostek/akcję: 1.303 → 1.446 (11,0%)
2 września 2026 Zwiększone PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Jednostek/akcję: 0.7378 → 0.7816 (5,9%)
2 września 2026 Zmniejszone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 8.585 → 5.951 (-30,7%)
2 września 2026 Wyjście PHP X9316b5ae877 Pozycja zamknięta — wynosiła -2.728 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Jednostek/akcję: 1.718 → 1.915 (11,5%)
2 września 2026 Zwiększone PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Jednostek/akcję: 0.2915 → 0.308 (5,6%)
2 września 2026 Zwiększone RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Jednostek/akcję: 2.516 → 2.657 (5,6%)
2 września 2026 Zwiększone RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Jednostek/akcję: 0.4674 → 0.4916 (5,2%)
2 września 2026 Zwiększone SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Jednostek/akcję: 0.8999 → 0.9533 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Jednostek/akcję: 0.9515 → 1.008 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Jednostek/akcję: 0.1228 → 0.1299 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Jednostek/akcję: 5.048 → 5.34 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Jednostek/akcję: 0.04449 → 0.04706 (5,8%)
2 września 2026 Zwiększone URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Jednostek/akcję: 0.2952 → 0.3127 (5,9%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.04521 → 0.001903 (-104,2%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: -0.00000016 → -0.0000001695 (5,9%)
1 września 2026 Zmniejszone AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Jednostek/akcję: 0.0668 → 0.06306 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Jednostek/akcję: 2.674 → 2.525 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Jednostek/akcję: 1.131 → 1.068 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Jednostek/akcję: 2.718 → 2.566 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone ALI — AYALA LAND S60551124 Jednostek/akcję: 1.274 → 1.203 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Jednostek/akcję: 1.379 → 1.302 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Jednostek/akcję: 0.2134 → 0.2015 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Jednostek/akcję: 1.255 → 1.185 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Jednostek/akcję: 0.6428 → 0.6068 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Jednostek/akcję: 0.9328 → 0.8806 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Jednostek/akcję: 2.086 → 1.969 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Jednostek/akcję: 2.375 → 2.242 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Jednostek/akcję: 0.06886 → 0.065 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Jednostek/akcję: 0.3712 → 0.3504 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Jednostek/akcję: 0.2931 → 0.2766 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Jednostek/akcję: 1.005 → 0.9492 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Jednostek/akcję: 1.787 → 1.687 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Jednostek/akcję: 1.024 → 0.9663 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Jednostek/akcję: 9.487 → 8.956 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Jednostek/akcję: 0.1128 → 0.1064 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.00000176 → 0.00000112 (-36,4%)
1 września 2026 Zmniejszone MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Jednostek/akcję: 3.14 → 2.964 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone MWC — MANILA WATER PHY569991086 Jednostek/akcję: 0.7445 → 0.7028 (-5,6%)
1 września 2026 Zwiększone MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Jednostek/akcję: 1.283 → 1.303 (1,5%)
1 września 2026 Zmniejszone PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Jednostek/akcję: 0.7815 → 0.7378 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 11.48 → 8.585 (-25,2%)
1 września 2026 Zmniejszone PHP X9316b5ae877 Jednostek/akcję: 0.1806 → -2.728 (-1610,9%)
1 września 2026 Zwiększone PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Jednostek/akcję: 1.71 → 1.718 (0,4%)
1 września 2026 Zmniejszone PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Jednostek/akcję: 0.3088 → 0.2915 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Jednostek/akcję: 2.665 → 2.516 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Jednostek/akcję: 0.495 → 0.4674 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Jednostek/akcję: 0.9532 → 0.8999 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Jednostek/akcję: 1.008 → 0.9515 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Jednostek/akcję: 0.1301 → 0.1228 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Jednostek/akcję: 5.347 → 5.048 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Jednostek/akcję: 0.04712 → 0.04449 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Jednostek/akcję: 0.3127 → 0.2952 (-5,6%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.03639 → -0.04521 (24,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Jednostek/akcję: 0.06473 → 0.0668 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Jednostek/akcję: 2.591 → 2.674 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Jednostek/akcję: 1.096 → 1.131 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Jednostek/akcję: 2.633 → 2.718 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ALI — AYALA LAND S60551124 Jednostek/akcję: 1.235 → 1.274 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Jednostek/akcję: 1.336 → 1.379 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Jednostek/akcję: 0.2068 → 0.2134 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Jednostek/akcję: 1.216 → 1.255 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Jednostek/akcję: 0.6229 → 0.6428 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Jednostek/akcję: 0.9038 → 0.9328 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Jednostek/akcję: 2.021 → 2.086 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Jednostek/akcję: 2.301 → 2.375 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Jednostek/akcję: 0.06672 → 0.06886 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.002481 → 0.00896 (261,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Jednostek/akcję: 0.3597 → 0.3712 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Jednostek/akcję: 0.284 → 0.2931 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Jednostek/akcję: 0.9742 → 1.005 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Jednostek/akcję: 1.731 → 1.787 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Jednostek/akcję: 0.9918 → 1.024 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Jednostek/akcję: 9.192 → 9.487 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Jednostek/akcję: 0.1093 → 0.1128 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000001705 → 0.00000176 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Jednostek/akcję: 3.042 → 3.14 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MWC — MANILA WATER PHY569991086 Jednostek/akcję: 0.7214 → 0.7445 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Jednostek/akcję: 1.243 → 1.283 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Jednostek/akcję: 0.7572 → 0.7815 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 11.12 → 11.48 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PHP X9316b5ae877 Jednostek/akcję: 0.175 → 0.1806 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Jednostek/akcję: 1.657 → 1.71 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Jednostek/akcję: 0.2992 → 0.3088 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Jednostek/akcję: 2.582 → 2.665 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Jednostek/akcję: 0.4797 → 0.495 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Jednostek/akcję: 0.9236 → 0.9532 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Jednostek/akcję: 0.9766 → 1.008 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Jednostek/akcję: 0.1261 → 0.1301 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Jednostek/akcję: 5.181 → 5.347 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Jednostek/akcję: 0.04566 → 0.04712 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Jednostek/akcję: 0.303 → 0.3127 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02807 → -0.03639 (29,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: -0.000000155 → -0.00000016 (3,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Jednostek/akcję: 0.06431 → 0.06473 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Jednostek/akcję: 2.612 → 2.591 (-0,8%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Jednostek/akcję: 1.091 → 1.096 (0,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Jednostek/akcję: 2.616 → 2.633 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone ALI — AYALA LAND S60551124 Jednostek/akcję: 1.383 → 1.235 (-10,8%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Jednostek/akcję: 0.9237 → 1.336 (44,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Jednostek/akcję: 0.2163 → 0.2068 (-4,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Jednostek/akcję: 1.164 → 1.216 (4,5%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Jednostek/akcję: 0.7261 → 0.6229 (-14,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Jednostek/akcję: 0.883 → 0.9038 (2,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Jednostek/akcję: 1.696 → 2.021 (19,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Jednostek/akcję: 2.234 → 2.301 (3,0%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Jednostek/akcję: 0.06342 → 0.06672 (5,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.001642 → 0.002481 (51,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Jednostek/akcję: 0.4046 → 0.3597 (-11,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Jednostek/akcję: 0.2793 → 0.284 (1,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Jednostek/akcję: 0.9678 → 0.9742 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Jednostek/akcję: 1.72 → 1.731 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Jednostek/akcję: 0.9432 → 0.9918 (5,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Jednostek/akcję: 9.132 → 9.192 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Jednostek/akcję: 0.1044 → 0.1093 (4,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.0000004478 → 0.000001705 (280,9%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Jednostek/akcję: 3.023 → 3.042 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MWC — MANILA WATER PHY569991086 Jednostek/akcję: 0.7167 → 0.7214 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Jednostek/akcję: 1.24 → 1.243 (0,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Jednostek/akcję: 0.7537 → 0.7572 (0,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Jednostek/akcję: 2.499 → 11.12 (345,0%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone PHP X9316b5ae877 Jednostek/akcję: 1.69 → 0.175 (-89,6%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Jednostek/akcję: 1.08 → 1.657 (53,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Jednostek/akcję: 0.2973 → 0.2992 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Jednostek/akcję: 1.945 → 2.582 (32,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Jednostek/akcję: 0.4765 → 0.4797 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Jednostek/akcję: 0.7934 → 0.9236 (16,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Jednostek/akcję: 0.9723 → 0.9766 (0,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Jednostek/akcję: 0.1145 → 0.1261 (10,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Jednostek/akcję: 4.855 → 5.181 (6,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Jednostek/akcję: 0.04215 → 0.04566 (8,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Jednostek/akcję: 0.3011 → 0.303 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008404 → -0.02807 (234,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01349 → -0.000000155 (-100,0%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Jednostek/akcję: 0.06692 → 0.06431 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Jednostek/akcję: 2.712 → 2.612 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Jednostek/akcję: 1.135 → 1.091 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Jednostek/akcję: 2.724 → 2.616 (-4,0%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone ALI — AYALA LAND S60551124 Jednostek/akcję: 1.441 → 1.383 (-4,0%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Jednostek/akcję: 0.9633 → 0.9237 (-4,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Jednostek/akcję: 0.2247 → 0.2163 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Jednostek/akcję: 1.211 → 1.164 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Jednostek/akcję: 0.7553 → 0.7261 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Jednostek/akcję: 0.919 → 0.883 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Jednostek/akcję: 1.762 → 1.696 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Jednostek/akcję: 2.328 → 2.234 (-4,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Jednostek/akcję: 0.06588 → 0.06342 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.0008955 → 0.001642 (83,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Jednostek/akcję: 0.4209 → 0.4046 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Jednostek/akcję: 0.2905 → 0.2793 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Jednostek/akcję: 1.005 → 0.9678 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Jednostek/akcję: 1.791 → 1.72 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Jednostek/akcję: 0.9811 → 0.9432 (-3,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Jednostek/akcję: 9.486 → 9.132 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Jednostek/akcję: 0.1085 → 0.1044 (-3,8%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 462 zmian

Dywidendy 32 płatności

08
3,00%Rentowność TTM
$0,68Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,4800
16 grudnia 2025$0,1990
16 czerwca 2025$0,3260
17 grudnia 2024$0,2170
11 czerwca 2024$0,3640
20 grudnia 2023$0,2120
7 czerwca 2023$0,3110
13 grudnia 2022$0,1240
9 czerwca 2022$0,3290
13 grudnia 2021$0,1180
10 czerwca 2021$0,2150
14 grudnia 2020$0,0720
15 czerwca 2020$0,1620
16 grudnia 2019$0,0310
17 czerwca 2019$0,2370
18 grudnia 2018$0,0210
19 czerwca 2018$0,1220
19 grudnia 2017$0,0250
20 czerwca 2017$0,1160
21 grudnia 2016$0,0890
22 czerwca 2016$0,1410
21 grudnia 2015$0,1220
25 czerwca 2015$0,2240
17 grudnia 2014$0,1020
25 czerwca 2014$0,2670
18 grudnia 2013$0,0420
27 czerwca 2013$0,2900
18 grudnia 2012$0,0420
21 czerwca 2012$0,2220
20 grudnia 2011$0,0970
22 czerwca 2011$0,1520
21 grudnia 2010$0,0150

Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
JANE STREET GROUP, LLC $9 431 895 18,88% 390 393 Akcje 30 czerwca 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7 457 834 14,93% 305 000 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $6 897 028 13,81% 285 473 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $5 160 672 10,33% 213 604 Akcje 30 czerwca 2026
BCWM, LLC $3 472 182 6,95% 143 716 Akcje 30 czerwca 2026
Carrera Capital Advisors $3 041 313 6,09% 125 882 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS $1 868 993 3,74% 77 359 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 453 804 2,91% 60 174 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 257 093 2,52% 52 032 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $976 208 1,95% 40 406 Akcje 30 czerwca 2026
Korea Investment CORP $960 191 1,92% 39 743 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $938 699 1,88% 38 853 Akcje 30 czerwca 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $845 600 1,69% 35 000 Akcje 30 czerwca 2026
HSBC HOLDINGS PLC $782 672 1,57% 32 394 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $727 039 1,46% 30 093 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606 366 1,21% 25 098 Akcje 30 czerwca 2026
Asset Management One Co., Ltd. $516 563 1,03% 20 804 Akcje 31 marca 2026
SBI Securities Co., Ltd. $469 791 0,94% 19 445 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451 291 0,90% 18 679 Akcje 30 czerwca 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434 880 0,87% 18 000 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $378 418 0,76% 15 663 Akcje 30 czerwca 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304 537 0,61% 12 605 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $275 000 0,55% 11 383 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $260 445 0,52% 10 780 Akcje 30 czerwca 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224 543 0,45% 9 294 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $208 320 0,42% 8 234 Akcje 31 marca 2025
MORGAN STANLEY $188 022 0,38% 7 781 Akcje 30 czerwca 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156 388 0,31% 6 473 Akcje 30 czerwca 2026
USA Financial Portformulas Corp $149 993 0,30% 6 019 Akcje 31 grudnia 2025
BOCHK Asset Management Ltd $28 992 0,06% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 292 0,02% 426 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $4 880 0,01% 202 Akcje 30 czerwca 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4 228 0,01% 175 Akcje 30 czerwca 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3 570 0,01% 139 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2 416 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 021 0,00% 82 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $1 498 0,00% 62 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 386 0,00% 57 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 229 0,00% 50 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0,00% 28 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0,00% 27 644 Akcje 30 czerwca 2026
HRT FINANCIAL LP $312 0,00% 12 928 Akcje 30 czerwca 2026
Banque Cantonale Vaudoise $163 0,00% 6 729 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Dźwignięty/Odwrotny $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M