Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Zmiana 1-dniowa
$24,02 – $24,67
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji30,44%
Efektywna liczba pozycji54,7
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$57.2M
Aktywa
169
Na dzień
30 czerwca 2026
RTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 18 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.2M
Koniec kwartału Cze 2026
-$4.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 169 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ35 | $410K | 0,72 | 469 889 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORPORATION | 458140CL2 | $400K | 0,70 | 400 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNZX4 | $374K | 0,65 | 445 428 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LQRN2 | $372K | 0,65 | 444 075 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FHV2 | $366K | 0,64 | 391 906 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMF1 | $348K | 0,61 | 372 480 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDJ9 | $341K | 0,60 | 405 994 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ECQ1 | $338K | 0,59 | 401 535 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPP0 | $335K | 0,59 | 340 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $327K | 0,57 | 389 516 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2C9 | $321K | 0,56 | 375 785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGJ3 | $313K | 0,55 | 334 144 | ABS-MBS | US |
| BANK | 065402BG3 | $307K | 0,54 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FYP6 | $302K | 0,53 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DE0 | $290K | 0,51 | 310 049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD26 | $286K | 0,50 | 314 738 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMMG7 | $274K | 0,48 | 327 501 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAT1 | $266K | 0,47 | 266 000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604MAH1 | $251K | 0,44 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163XBB8 | $242K | 0,42 | 240 000 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832FAD8 | $238K | 0,42 | 238 742 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EBM9 | $236K | 0,41 | 260 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESR2 | $232K | 0,41 | 248 236 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654ABE8 | $231K | 0,40 | 246 252 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16159TAG6 | $226K | 0,39 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCQ4 | $217K | 0,38 | 215 000 | ABS-MBS | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $214K | 0,37 | 212 000 | DBT | US |
| PRKCM TRUST | 69361JAA4 | $211K | 0,37 | 240 029 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658PAB8 | $210K | 0,37 | 209 614 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46648HBC6 | $208K | 0,36 | 232 053 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95005BAC4 | $201K | 0,35 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06650CAB9 | $201K | 0,35 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC | 11283YAG5 | $200K | 0,35 | 210 000 | DBT | CA |
| BBCMS TRUST | 05555PAB8 | $197K | 0,34 | 198 187 | ABS-MBS | US |
| CIM TRUST | 12566PBE4 | $194K | 0,34 | 237 938 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003ABH6 | $192K | 0,34 | 223 224 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591TBZ6 | $185K | 0,32 | 210 115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPTH2 | $181K | 0,32 | 193 636 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95004JAC8 | $181K | 0,32 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC | 17329EBW6 | $175K | 0,31 | 210 440 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615QAC7 | $173K | 0,30 | 174 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XGY45 | $172K | 0,30 | 205 858 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832DAC5 | $169K | 0,29 | 167 831 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XL6Z6 | $166K | 0,29 | 198 028 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46652VBD6 | $162K | 0,28 | 175 038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $158K | 0,28 | 162 695 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873SAB4 | $155K | 0,27 | 154 000 | DBT | US |
| BANK | 06540VBF1 | $151K | 0,26 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 94990FAE1 | $147K | 0,26 | 145 000 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER, LLC | 23802YAA5 | $147K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
4,71%Rentowność TTM
$1,13Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,0900 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1010 |
| 2 lipca 2026 | $0,1010 |
| 2 czerwca 2026 | $0,0950 |
| 4 maja 2026 | $0,0930 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 3 marca 2026 | $0,0790 |
| 3 lutego 2026 | $0,0770 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1470 |
| 2 grudnia 2025 | $0,0800 |
| 4 listopada 2025 | $0,0990 |
| 2 października 2025 | $0,0900 |
| 3 września 2025 | $0,0810 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 2 lipca 2025 | $0,0830 |
| 3 czerwca 2025 | $0,0800 |
| 2 maja 2025 | $0,0750 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,0730 |
| 4 marca 2025 | $0,0700 |
| 4 lutego 2025 | $0,0570 |
| 17 grudnia 2024 | $0,3570 |
| 3 grudnia 2024 | $0,0780 |
| 4 listopada 2024 | $0,0860 |
| 2 października 2024 | $0,0900 |
| 4 września 2024 | $0,0920 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,0800 |
| 2 lipca 2024 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |