WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE)
$46,54
▲ +0,85 (+1,85%)
Zmiana 1-dniowa
$45,44 – $48,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji53,84%
Efektywna liczba pozycji17,8
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$57.1M
Aktywa
441
Na dzień
30 czerwca 2026
NTSE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 17 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,94% | ▲ +1,94% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$10.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $9.2M | 16,15 | 122 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,08 | 29 353 | EC | KR |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $4.9M | 8,61 | 4 920 004 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $4.9M | 8,56 | 2 860 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.7M | 2,96 | 30 900 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $966K | 1,69 | 81 600 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $933K | 1,63 | 7 000 | EC | TW |
| NASPERS LTD | · | $686K | 1,20 | 13 693 | EC | ZA |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $565K | 0,99 | 549 000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $551K | 0,96 | 9 000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $528K | 0,92 | 67 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $461K | 0,81 | 327 | EC | KR |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $418K | 0,73 | 30 590 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $406K | 0,71 | 19 000 | EC | TW |
| ICICI BANK LTD | · | $401K | 0,70 | 27 607 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $398K | 0,70 | 54 472 | EP | BR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $361K | 0,63 | 70 000 | EC | TW |
| VALE SA | · | $357K | 0,63 | 23 733 | EC | BR |
| NETEASE INC | 64110W102 | $302K | 0,53 | 2 355 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $298K | 0,52 | 364 000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $295K | 0,52 | 924 | EC | KR |
| BANK OF CHINA LTD | · | $290K | 0,51 | 456 000 | EC | CN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $290K | 0,51 | 35 595 | EP | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $278K | 0,49 | 214 164 | EC | MX |
| SK SQUARE CO LTD | · | $274K | 0,48 | 250 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $252K | 0,44 | 12 866 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $238K | 0,42 | 36 500 | EC | CN |
| XIAOMI CORP | · | $224K | 0,39 | 81 000 | EC | KY |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $223K | 0,39 | 19 666 | EC | MX |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $208K | 0,36 | 21 300 | EC | TH |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $207K | 0,36 | 93 000 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $207K | 0,36 | 2 017 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $206K | 0,36 | 6 135 | EC | TW |
| OTP BANK NYRT | · | $204K | 0,36 | 1 384 | EC | HU |
| INFOSYS LTD | · | $197K | 0,34 | 18 599 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $196K | 0,34 | 17 000 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $196K | 0,34 | 22 420 | EC | KY |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $191K | 0,33 | 47 068 | EC | TW |
| GOLD FIELDS LTD | · | $181K | 0,32 | 5 371 | EC | ZA |
| AXIS BANK LTD | · | $176K | 0,31 | 12 411 | EC | IN |
| BAIDU INC | 056752108 | $173K | 0,30 | 1 513 | EC | KY |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $168K | 0,29 | 2 204 | EC | KY |
| FIRSTRAND LTD | · | $166K | 0,29 | 27 917 | EC | ZA |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $164K | 0,29 | 15 562 | EC | MX |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $164K | 0,29 | 3 741 | EC | IN |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $157K | 0,27 | 7 959 | EC | ZA |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $157K | 0,27 | 2 000 | EC | TW |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $156K | 0,27 | 12 256 | EC | MX |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $155K | 0,27 | 4 779 | EC | IN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $155K | 0,27 | 27 000 | EC | CN |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
2,65%Rentowność TTM
$1,23Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 26 marca 2026 | $0,0900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3930 |
| 25 września 2025 | $0,5400 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2250 |
| 26 marca 2025 | $0,1050 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3170 |
| 25 września 2024 | $0,4400 |
| 25 czerwca 2024 | $0,0950 |
| 22 marca 2024 | $0,0750 |
| 22 grudnia 2023 | $0,0650 |
| 25 września 2023 | $0,3700 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1850 |
| 27 marca 2023 | $0,0700 |
| 23 grudnia 2022 | $0,1540 |
| 26 września 2022 | $0,4250 |
| 24 czerwca 2022 | $0,1550 |
| 25 marca 2022 | $0,1200 |
| 27 grudnia 2021 | $0,1570 |
| 7 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 24 września 2021 | $0,3000 |
| 24 czerwca 2021 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $11 171 307 | 32,47% | 229 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8 524 697 | 24,77% | 175 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 554 956 | 16,14% | 114 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $2 578 360 | 7,49% | 53 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 451 207 | 7,12% | 50 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 131 840 | 6,20% | 43 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 093 364 | 3,18% | 22 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $302 890 | 0,88% | 6 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $276 563 | 0,80% | 5 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $261 870 | 0,76% | 5 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 100 | 0,12% | 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 937 | 0,03% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 992 | 0,02% | 193 | Akcje | 30 września 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 111 | 0,01% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 653 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $119 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |