Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
RTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 18 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 169 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0,13 | 85 702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0,12 | 67 900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0,12 | 74 819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0,12 | 69 847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0,11 | 73 104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0,11 | 69 162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0,11 | 61 226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0,11 | 60 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0,10 | 72 624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0,10 | 65 480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0,10 | 64 730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0,10 | 63 698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0,09 | 65 000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0,09 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0,07 | 39 200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0,02 | 10 181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0,01 | 5 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0,00 | 1 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,0900 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1010 |
| 2 lipca 2026 | $0,1010 |
| 2 czerwca 2026 | $0,0950 |
| 4 maja 2026 | $0,0930 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 3 marca 2026 | $0,0790 |
| 3 lutego 2026 | $0,0770 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1470 |
| 2 grudnia 2025 | $0,0800 |
| 4 listopada 2025 | $0,0990 |
| 2 października 2025 | $0,0900 |
| 3 września 2025 | $0,0810 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 2 lipca 2025 | $0,0830 |
| 3 czerwca 2025 | $0,0800 |
| 2 maja 2025 | $0,0750 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,0730 |
| 4 marca 2025 | $0,0700 |
| 4 lutego 2025 | $0,0570 |
| 17 grudnia 2024 | $0,3570 |
| 3 grudnia 2024 | $0,0780 |
| 4 listopada 2024 | $0,0860 |
| 2 października 2024 | $0,0900 |
| 4 września 2024 | $0,0920 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,0800 |
| 2 lipca 2024 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |