Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | — | $982 | 0,02 | 117 | EC | IN |
| INDIAN OVERSEAS BANK LTD | — | $947 | 0,02 | 2 692 | EC | IN |
| SUPREME PETROCHEM LTD | — | $939 | 0,02 | 134 | EC | IN |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD | — | $937 | 0,02 | 137 | EC | IN |
| NUVOCO VISTAS CORP LTD | — | $936 | 0,02 | 255 | EC | IN |
| IDBI BANK LTD | — | $933 | 0,02 | 1 200 | EC | IN |
| DCM SHRIRARM LTD | — | $928 | 0,02 | 85 | EC | IN |
| TBO TEK LTD | — | $919 | 0,02 | 71 | EC | IN |
| ACME SOLAR HOLDINGS LTD | — | $898 | 0,02 | 275 | EC | IN |
| SAREGAMA INDIA LTD | — | $888 | 0,02 | 199 | EC | IN |
| BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD | — | $882 | 0,02 | 321 | EC | IN |
| TRANSFORMERS AND RECTIFIRES INDIA LTD | — | $877 | 0,02 | 260 | EC | IN |
| DOMS INDUSTRIES LTD | — | $874 | 0,02 | 38 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $873 | 0,02 | 3 625 | EC | IN |
| UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $871 | 0,02 | 88 | EC | IN |
| NEW INDIA ASSURANCE CO LTD (THE) | — | $857 | 0,02 | 517 | EC | IN |
| CENTRAL BANK OF INDIA | — | $851 | 0,02 | 2 627 | EC | IN |
| RITES LTD | — | $822 | 0,02 | 386 | EC | IN |
| RAILTEL CORP OF INDIA LTD | — | $816 | 0,02 | 246 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD | — | $807 | 0,02 | 1 187 | EC | IN |
| ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | — | $804 | 0,02 | 59 | EC | IN |
| ITI LTD | — | $791 | 0,02 | 250 | EC | IN |
| UCO BANK LTD | — | $787 | 0,02 | 2 967 | EC | IN |
| TRIDENT LTD | — | $786 | 0,02 | 3 107 | EC | IN |
| EMMVEE PHOTOVOLTAIC POWER LTD | — | $777 | 0,02 | 227 | EC | IN |
| CONCORD BIOTECH LTD | — | $775 | 0,02 | 70 | EC | IN |
| SIGNATURE GLOBAL (INDIA) LTD | — | $763 | 0,02 | 85 | EC | IN |
| RHI MAGNESITA INDIA LTD | — | $749 | 0,02 | 175 | EC | IN |
| BLUE DART EXPRESS LTD | — | $749 | 0,02 | 15 | EC | IN |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | — | $740 | 0,02 | 170 | EC | IN |
| LATENT VIEW ANALYTICS LTD | — | $716 | 0,02 | 211 | EC | IN |
| BOMBAY BURMAH TRADING CORP LTD (THE) | — | $711 | 0,02 | 45 | EC | IN |
| JSW CEMENT LTD | — | $707 | 0,02 | 518 | EC | IN |
| MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTD | — | $696 | 0,02 | 456 | EC | IN |
| ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD | — | $688 | 0,02 | 117 | EC | IN |
| TEGA INDUSTRIES LTD | — | $669 | 0,01 | 36 | EC | IN |
| SBFC FINANCE LTD | — | $665 | 0,01 | 670 | EC | IN |
| INDIA CEMENTS LTD (THE) | — | $647 | 0,01 | 161 | EC | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $635 | 0,01 | 437 | EC | IN |
| TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD | — | $632 | 0,01 | 1 402 | EC | IN |
| NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $624 | 0,01 | 134 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $620 | 0,01 | 3 625 | EC | IN |
| AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | — | $611 | 0,01 | 296 | EC | IN |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENTS LTD | — | $605 | 0,01 | 65 | EC | IN |
| PINE LABS LTD | — | $575 | 0,01 | 378 | EC | IN |
| URBAN COMPANY LTD | — | $527 | 0,01 | 417 | EC | IN |
| BLUE JET HEALTHCARE LTD | — | $520 | 0,01 | 110 | EC | IN |
| GALLANTT ISPAT LTD | — | $500 | 0,01 | 71 | EC | IN |
| TRAVEL FOOD SERVICES LTD | — | $490 | 0,01 | 38 | EC | IN |
| JAIN RESOURCE RECYCLING LTD | — | $456 | 0,01 | 116 | EC | IN |
Strona 10
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |