Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCURE PHARMACEUTICALS LTD | — | $1K | 0,03 | 69 | EC | IN |
| JUBILANT INGREVIA LTD | — | $1K | 0,03 | 181 | EC | IN |
| PARADEEP PHOSPHATES LTD | — | $1K | 0,03 | 926 | EC | IN |
| FERTILIZERS AND CHEMICALS TRANVANCORE LTD | — | $1K | 0,03 | 133 | EC | IN |
| SJVN LTD | — | $1K | 0,03 | 1 538 | EC | IN |
| TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD | — | $1K | 0,03 | 107 | EC | IN |
| INDEGENE LTD | — | $1K | 0,03 | 221 | EC | IN |
| LT FOODS LTD | — | $1K | 0,03 | 293 | EC | IN |
| CHOICE INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,03 | 170 | EC | IN |
| AAVAS FINANCIERS LTD | — | $1K | 0,03 | 85 | EC | IN |
| BIRLASOFT LTD | — | $1K | 0,03 | 350 | EC | IN |
| NMDC STEEL LTD | — | $1K | 0,03 | 2 503 | EC | IN |
| CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | — | $1K | 0,03 | 55 | EC | IN |
| MEESHO LTD | — | $1K | 0,03 | 604 | EC | IN |
| NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD | — | $1K | 0,03 | 1 317 | EC | IN |
| MINDA CORP LTD | — | $1K | 0,03 | 176 | EC | IN |
| GRAVITA INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 68 | EC | IN |
| SONATA SOFTWARE LTD | — | $1K | 0,03 | 413 | EC | IN |
| POLY MEDICURE LTD | — | $1K | 0,03 | 81 | EC | IN |
| PCBL CHEMICAL LTD | — | $1K | 0,03 | 375 | EC | IN |
| JYOTI CNC AUTOMATION LTD | — | $1K | 0,03 | 182 | EC | IN |
| JM FINANCIAL LTD | — | $1K | 0,03 | 828 | EC | IN |
| CHENNAI PETROLEUM CORP LTD | — | $1K | 0,03 | 102 | EC | IN |
| AFCONS INFRASTRUCTURE LTD | — | $1K | 0,03 | 318 | EC | IN |
| JK TYRE & INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0,03 | 262 | EC | IN |
| AADHAR HOUSING FINANCE LTD | — | $1K | 0,03 | 224 | EC | IN |
| BRAINBEES SOLUTIONS LTD | — | $1K | 0,03 | 471 | EC | IN |
| INDUSTRIAL FINANCE CORP OF INDIA LTD | — | $1K | 0,02 | 1 544 | EC | IN |
| SHIPPING CORP OF INDIA LTD (THE) | — | $1K | 0,02 | 360 | EC | IN |
| SUN TV NETWORK LTD | — | $1K | 0,02 | 209 | EC | IN |
| ZYDUS WELLNESS LTD | — | $1K | 0,02 | 206 | EC | IN |
| GODREJ INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0,02 | 94 | EC | IN |
| OLECTRA GREENTECH LTD | — | $1K | 0,02 | 88 | EC | IN |
| PHYSICSWALLAH LTD | — | $1K | 0,02 | 973 | EC | IN |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,02 | 889 | EC | IN |
| ANTHEM BIOSCIENCES LTD | — | $1K | 0,02 | 134 | EC | IN |
| JUPITER WAGONS LTD | — | $1K | 0,02 | 350 | EC | IN |
| HEG LTD | — | $1K | 0,02 | 179 | EC | IN |
| TEJAS NETWORKS LTD | — | $1K | 0,02 | 194 | EC | IN |
| GRAPHITE INDIA LTD | — | $1K | 0,02 | 138 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS LTD | — | $1K | 0,02 | 1 002 | EC | IN |
| SARDA ENERGY & MINERALS LTD | — | $1K | 0,02 | 195 | EC | IN |
| SWAN CORP LTD | — | $1K | 0,02 | 302 | EC | IN |
| TENNECO CLEAN AIR INDIA LTD | — | $1K | 0,02 | 168 | EC | IN |
| WELSPUN LIVING LTD | — | $1K | 0,02 | 707 | EC | IN |
| ELECON ENGINEERING CO LTD | — | $1K | 0,02 | 188 | EC | IN |
| IRCON INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,02 | 696 | EC | IN |
| BATA INDIA LTD | — | $1000 | 0,02 | 142 | EC | IN |
| SAPPHIRE FOODS INDIA LTD | — | $994 | 0,02 | 522 | EC | IN |
| INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE LTD | — | $994 | 0,02 | 254 | EC | IN |
Strona 9
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |