Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | — | $10K | 0,23 | 657 | EC | IN |
| JINDAL STEEL LTD | — | $10K | 0,23 | 792 | EC | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $10K | 0,22 | 568 | EC | IN |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | $10K | 0,22 | 6 063 | EC | IN |
| GAIL (INDIA) LTD | — | $10K | 0,22 | 5 706 | EC | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $10K | 0,22 | 521 | EC | IN |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | $10K | 0,22 | 51 | EC | IN |
| MARICO LTD | — | $10K | 0,22 | 1 125 | EC | IN |
| REC LTD | — | $9K | 0,21 | 2 646 | EC | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $9K | 0,21 | 851 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | — | $9K | 0,20 | 592 | EC | IN |
| DLF LTD | — | $9K | 0,20 | 1 419 | EC | IN |
| SRF LTD | — | $9K | 0,20 | 308 | EC | IN |
| PUNJAB NATIONAL BANK LTD | — | $9K | 0,19 | 7 793 | EC | IN |
| VODAFONE IDEA LTD | — | $9K | 0,19 | 58 472 | EC | IN |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | — | $9K | 0,19 | 1 919 | EC | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LTD | — | $9K | 0,19 | 815 | EC | IN |
| ABB LTD (IN) | — | $8K | 0,19 | 111 | EC | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $8K | 0,19 | 628 | EC | IN |
| LTM LTD | — | $8K | 0,19 | 195 | EC | IN |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | — | $8K | 0,19 | 2 008 | EC | IN |
| UPL LTD | — | $8K | 0,18 | 1 204 | EC | IN |
| GMR AIRPORTS LTD | — | $8K | 0,18 | 7 567 | EC | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LTD | — | $8K | 0,18 | 2 894 | EC | IN |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $8K | 0,18 | 227 | EC | IN |
| SWIGGY LTD | — | $8K | 0,18 | 2 941 | EC | IN |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | $8K | 0,17 | 322 | EC | IN |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| SIEMENS LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 227 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | — | $7K | 0,17 | 28 | EC | IN |
| UNION BANK OF INDIA LTD | — | $7K | 0,17 | 4 200 | EC | IN |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | $7K | 0,17 | 384 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | — | $7K | 0,16 | 395 | EC | IN |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | $7K | 0,16 | 127 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LTD | — | $7K | 0,16 | 132 | EC | IN |
| JSW ENERGY LTD | — | $7K | 0,16 | 1 146 | EC | IN |
| BIOCON LTD | — | $7K | 0,16 | 1 546 | EC | IN |
| BOSCH LTD | — | $7K | 0,16 | 18 | EC | IN |
| NMDC LTD | — | $7K | 0,15 | 7 319 | EC | IN |
| MPHASIS LTD | — | $7K | 0,15 | 283 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | — | $7K | 0,15 | 1 749 | EC | IN |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | $7K | 0,15 | 201 | EC | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $7K | 0,15 | 1 038 | EC | IN |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 3 078 | EC | IN |
| HAVELLS INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 533 | EC | IN |
| INDIAN BANK | — | $7K | 0,15 | 750 | EC | IN |
| 360 ONE WAM LTD | — | $7K | 0,15 | 565 | EC | IN |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | $6K | 0,14 | 146 | EC | IN |
| LODHA DEVELOPERS LTD | — | $6K | 0,14 | 650 | EC | IN |
Strona 3
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |