Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAS LTD | — | $6K | 0,14 | 482 | EC | IN |
| AMBUJA CEMENTS LTD | — | $6K | 0,14 | 1 329 | EC | IN |
| RADICO KHAITAN LTD | — | $6K | 0,14 | 166 | EC | IN |
| HINDUSTAN ZINC LTD | — | $6K | 0,14 | 922 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | $6K | 0,14 | 302 | EC | IN |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 278 | EC | IN |
| TORRENT POWER LTD | — | $6K | 0,13 | 403 | EC | IN |
| MANKIND PHARMA LTD | — | $6K | 0,13 | 240 | EC | IN |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | $6K | 0,13 | 529 | EC | IN |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | — | $6K | 0,13 | 79 | EC | IN |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | — | $6K | 0,13 | 1 950 | EC | IN |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | $6K | 0,13 | 319 | EC | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $6K | 0,13 | 1 226 | EC | IN |
| DABUR INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1 248 | EC | IN |
| OIL INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1 155 | EC | IN |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | $6K | 0,13 | 4 449 | EC | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $6K | 0,13 | 1 873 | EC | IN |
| NHPC LTD | — | $6K | 0,12 | 6 698 | EC | IN |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | — | $5K | 0,12 | 50 | EC | IN |
| PAGE INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,12 | 13 | EC | IN |
| MRF LTD | — | $5K | 0,12 | 4 | EC | IN |
| PIRAMAL FINANCE LTD | — | $5K | 0,12 | 256 | EC | IN |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | $5K | 0,12 | 249 | EC | IN |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | — | $5K | 0,12 | 357 | EC | IN |
| SUPREME INDUSTRIES LTD (THE) | — | $5K | 0,11 | 137 | EC | IN |
| LLOYDS METALS & ENERGY LTD | — | $5K | 0,11 | 269 | EC | IN |
| PI INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,11 | 172 | EC | IN |
| APAR INDUSTRIES | — | $5K | 0,11 | 36 | EC | IN |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | $5K | 0,11 | 680 | EC | IN |
| RBL BANK LTD | — | $5K | 0,11 | 1 350 | EC | IN |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD | — | $5K | 0,11 | 372 | EC | IN |
| J.K. CEMENT LTD | — | $5K | 0,11 | 89 | EC | IN |
| ANGEL ONE LTD | — | $5K | 0,11 | 1 360 | EC | IN |
| UNO MINDA LTD | — | $5K | 0,11 | 415 | EC | IN |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | — | $5K | 0,11 | 186 | EC | IN |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | $5K | 0,11 | 588 | EC | IN |
| IPCA LABORATORIES LTD | — | $5K | 0,11 | 295 | EC | IN |
| BLUE STAR LTD | — | $5K | 0,10 | 277 | EC | IN |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | $5K | 0,10 | 250 | EC | IN |
| PETRONET LNG LTD | — | $5K | 0,10 | 1 591 | EC | IN |
| OBEROI REALTY LTD | — | $4K | 0,10 | 249 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | — | $4K | 0,10 | 1 395 | EC | IN |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | — | $4K | 0,10 | 832 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $4K | 0,10 | 4 267 | EC | IN |
| BANK OF INDIA LTD | — | $4K | 0,10 | 2 973 | EC | IN |
| ASTRAL LTD | — | $4K | 0,10 | 261 | EC | IN |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0,10 | 398 | EC | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $4K | 0,10 | 372 | EC | IN |
| THERMAX LTD | — | $4K | 0,10 | 82 | EC | IN |
| KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LTD | — | $4K | 0,09 | 527 | EC | IN |
Strona 4
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |