Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTI INDUSTRIES LTD | — | $2K | 0,05 | 439 | EC | IN |
| CRISIL LTD | — | $2K | 0,05 | 52 | EC | IN |
| NTPC GREEN ENERGY LTD | — | $2K | 0,05 | 1 982 | EC | IN |
| ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0,05 | 75 | EC | IN |
| UNITED BREWERIES LTD | — | $2K | 0,05 | 154 | EC | IN |
| ESCORTS KUBOTA LTD | — | $2K | 0,05 | 71 | EC | IN |
| DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMICALS CORP LTD | — | $2K | 0,05 | 143 | EC | IN |
| SAGILITY LTD | — | $2K | 0,05 | 4 894 | EC | IN |
| AEGIS LOGISTICS LTD | — | $2K | 0,05 | 267 | EC | IN |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD | — | $2K | 0,05 | 58 | EC | IN |
| APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LTD | — | $2K | 0,05 | 759 | EC | IN |
| AFFLE 3I LTD | — | $2K | 0,05 | 135 | EC | IN |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | — | $2K | 0,05 | 63 | EC | IN |
| 3M INDIA LTD | — | $2K | 0,05 | 6 | EC | IN |
| GODFREY PHILLIPS INDIA LTD | — | $2K | 0,05 | 86 | EC | IN |
| HBL ENGINEERING LTD | — | $2K | 0,05 | 238 | EC | IN |
| FORCE MOTORS LTD | — | $2K | 0,05 | 10 | EC | IN |
| GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD | — | $2K | 0,05 | 88 | EC | IN |
| NATCO PHARMA LTD | — | $2K | 0,05 | 190 | EC | IN |
| BRIGADE ENTERPRISES LTD | — | $2K | 0,05 | 295 | EC | IN |
| INOX WIND LTD | — | $2K | 0,04 | 2 046 | EC | IN |
| USHA MARTIN LTD | — | $2K | 0,04 | 376 | EC | IN |
| KAJARIA CERAMICS LTD | — | $2K | 0,04 | 177 | EC | IN |
| TATA INVESTMENT CORP LTD | — | $2K | 0,04 | 275 | EC | IN |
| ACC LTD | — | $2K | 0,04 | 135 | EC | IN |
| CASTROL INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 1 031 | EC | IN |
| JSW INFRASTRUCTURE LTD | — | $2K | 0,04 | 683 | EC | IN |
| FINOLEX CABLES LTD | — | $2K | 0,04 | 161 | EC | IN |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | — | $2K | 0,04 | 1 957 | EC | IN |
| TRIVENI TURBINE LTD | — | $2K | 0,04 | 244 | EC | IN |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | — | $2K | 0,04 | 8 426 | EC | IN |
| SYNGENE INTERNATIONAL LTD | — | $2K | 0,04 | 403 | EC | IN |
| HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 5 | EC | IN |
| FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | — | $2K | 0,04 | 674 | EC | IN |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTD | — | $2K | 0,04 | 4 267 | EC | IN |
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LTD | — | $2K | 0,04 | 395 | EC | IN |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | — | $2K | 0,04 | 161 | EC | IN |
| NAVA LTD | — | $2K | 0,04 | 293 | EC | IN |
| JUBILANT PHARMOVA LTD | — | $2K | 0,04 | 172 | EC | IN |
| COHANCE LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0,04 | 396 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $2K | 0,04 | 101 | EC | IN |
| RELIANCE POWER LTD | — | $2K | 0,04 | 6 070 | EC | IN |
| EMAMI LTD | — | $2K | 0,04 | 418 | EC | IN |
| E.I.D. PARRY INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 219 | EC | IN |
| GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD | — | $2K | 0,04 | 62 | EC | IN |
| SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LTD | — | $2K | 0,04 | 125 | EC | IN |
| PG ELECTROPLAST LTD | — | $2K | 0,04 | 339 | EC | IN |
| CYIENT LTD | — | $2K | 0,04 | 180 | EC | IN |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 35 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LTD | — | $2K | 0,04 | 153 | EC | IN |
Strona 7
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |