Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | — | $2K | 0,04 | 820 | EC | IN |
| ERIS LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0,04 | 115 | EC | IN |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | — | $2K | 0,04 | 150 | EC | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $2K | 0,04 | 90 | EC | IN |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | — | $2K | 0,04 | 511 | EC | IN |
| CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | — | $2K | 0,04 | 323 | EC | IN |
| GODAWARI POWER AND ISPAT LTD | — | $2K | 0,04 | 521 | EC | IN |
| GABRIEL INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 136 | EC | IN |
| CAN FIN HOMES LTD | — | $2K | 0,04 | 180 | EC | IN |
| ANANT RAJ LTD | — | $2K | 0,03 | 289 | EC | IN |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | — | $2K | 0,03 | 180 | EC | IN |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | — | $2K | 0,03 | 114 | EC | IN |
| PFIZER LTD | — | $2K | 0,03 | 32 | EC | IN |
| PVR INOX LTD | — | $2K | 0,03 | 152 | EC | IN |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD | — | $2K | 0,03 | 106 | EC | IN |
| SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | — | $2K | 0,03 | 150 | EC | IN |
| CEAT LTD | — | $2K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0,03 | 281 | EC | IN |
| R R KABEL LTD | — | $1K | 0,03 | 69 | EC | IN |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0,03 | 654 | EC | IN |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | — | $1K | 0,03 | 171 | EC | IN |
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD (THE) | — | $1K | 0,03 | 1 000 | EC | IN |
| BEML LTD | — | $1K | 0,03 | 81 | EC | IN |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD | — | $1K | 0,03 | 193 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | — | $1K | 0,03 | 111 | EC | IN |
| KEC INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,03 | 275 | EC | IN |
| GILLETTE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 17 | EC | IN |
| HONASA CONSUMER LTD | — | $1K | 0,03 | 335 | EC | IN |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | — | $1K | 0,03 | 104 | EC | IN |
| ECLERX SERVICES LTD | — | $1K | 0,03 | 90 | EC | IN |
| ENGINEERS INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 583 | EC | IN |
| SOBHA LTD | — | $1K | 0,03 | 95 | EC | IN |
| NCC LTD | — | $1K | 0,03 | 874 | EC | IN |
| MAHANAGAR GAS LTD | — | $1K | 0,03 | 121 | EC | IN |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 262 | EC | IN |
| INDIAMART INTERMESH LTD | — | $1K | 0,03 | 65 | EC | IN |
| VARDHMAN TEXTILES LTD | — | $1K | 0,03 | 227 | EC | IN |
| JINDAL SAW LTD | — | $1K | 0,03 | 525 | EC | IN |
| CEMINDIA PROJECTS LTD | — | $1K | 0,03 | 119 | EC | IN |
| EIH LTD | — | $1K | 0,03 | 429 | EC | IN |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | $1K | 0,03 | 245 | EC | IN |
| RAMKRISHNA FORGINS LTD | — | $1K | 0,03 | 221 | EC | IN |
| JSW DULUX LTD | — | $1K | 0,03 | 39 | EC | IN |
| LEMON TREE HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 1 073 | EC | IN |
| ADITYA INFOTECH LTD | — | $1K | 0,03 | 42 | EC | IN |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | $1K | 0,03 | 27 | EC | IN |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 271 | EC | IN |
| CHALET HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 154 | EC | IN |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | — | $1K | 0,03 | 242 | EC | IN |
| GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORP | — | $1K | 0,03 | 176 | EC | IN |
Strona 8
z 11
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |