DBX ETF Trust (DBEZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 608
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,4
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $5.4M | 7,44 | 3 347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | — | $2.0M | 2,77 | 6 407 | EC | DE |
| SAP SE | — | $1.6M | 2,24 | 9 002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $1.5M | 2,12 | 123 395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.5M | 2,05 | 16 981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $1.5M | 2,05 | 4 729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | — | $1.5M | 2,01 | 3 287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $1.3M | 1,75 | 6 681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | — | $1.2M | 1,64 | 52 454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $1.2M | 1,63 | 2 147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1,59 | 1 156 330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $1.1M | 1,57 | 48 574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | — | $1.1M | 1,48 | 5 118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $1.1M | 1,46 | 11 253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | — | $1.1M | 1,46 | 2 979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $1.0M | 1,43 | 5 001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | — | $1.0M | 1,39 | 11 698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $997K | 1,37 | 29 605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | — | $927K | 1,28 | 8 552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $925K | 1,27 | 2 072 | EC | FR |
| SANOFI SA | — | $827K | 1,14 | 9 413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $819K | 1,13 | 819 038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $817K | 1,12 | 120 551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | — | $785K | 1,08 | 25 215 | EC | NL |
| ENEL SPA | — | $740K | 1,02 | 65 888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $631K | 0,87 | 43 318 | EC | FI |
| AXA SA | — | $629K | 0,87 | 13 571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $624K | 0,86 | 7 751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | — | $605K | 0,83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $595K | 0,82 | 1 128 | EC | DE |
| VINCI SA | — | $586K | 0,81 | 4 021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $585K | 0,80 | 9 402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $531K | 0,73 | 2 600 | EC | FR |
| PROSUS NV | — | $513K | 0,71 | 11 267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | — | $511K | 0,70 | 26 603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $509K | 0,70 | 15 665 | EC | DE |
| ENGIE SA | — | $476K | 0,66 | 15 428 | EC | FR |
| DHL GROUP | — | $474K | 0,65 | 7 937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $460K | 0,63 | 5 508 | EC | FR |
| BASF SE | — | $456K | 0,63 | 7 687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $450K | 0,62 | 1 558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $448K | 0,62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | — | $444K | 0,61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $422K | 0,58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $421K | 0,58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | — | $418K | 0,58 | 2 423 | EC | IT |
| E.ON SE | — | $411K | 0,57 | 19 382 | EC | DE |
| ENI SPA | — | $411K | 0,57 | 15 643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | — | $409K | 0,56 | 30 258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | — | $402K | 0,55 | 1 740 | EC | NL |
Strona 1
z 13
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |