Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
Zmiana 1-dniowa
$61,19 – $63,98
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DBEZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$2.6M
Ostatnie 12 miesięcy
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $5.4M | 7,44 | 3 347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | · | $2.0M | 2,77 | 6 407 | EC | DE |
| SAP SE | · | $1.6M | 2,24 | 9 002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.5M | 2,12 | 123 395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.5M | 2,05 | 16 981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.5M | 2,05 | 4 729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.5M | 2,01 | 3 287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.3M | 1,75 | 6 681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $1.2M | 1,64 | 52 454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.2M | 1,63 | 2 147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1,59 | 1 156 330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 1,57 | 48 574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | · | $1.1M | 1,48 | 5 118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.1M | 1,46 | 11 253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 1,46 | 2 979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $1.0M | 1,43 | 5 001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.0M | 1,39 | 11 698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $997K | 1,37 | 29 605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $927K | 1,28 | 8 552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $925K | 1,27 | 2 072 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $827K | 1,14 | 9 413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $819K | 1,13 | 819 038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $817K | 1,12 | 120 551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $785K | 1,08 | 25 215 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $740K | 1,02 | 65 888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $631K | 0,87 | 43 318 | EC | FI |
| AXA SA | · | $629K | 0,87 | 13 571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $624K | 0,86 | 7 751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | · | $605K | 0,83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $595K | 0,82 | 1 128 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $586K | 0,81 | 4 021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $585K | 0,80 | 9 402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $531K | 0,73 | 2 600 | EC | FR |
| PROSUS NV | · | $513K | 0,71 | 11 267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | · | $511K | 0,70 | 26 603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $509K | 0,70 | 15 665 | EC | DE |
| ENGIE SA | · | $476K | 0,66 | 15 428 | EC | FR |
| DHL GROUP | · | $474K | 0,65 | 7 937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $460K | 0,63 | 5 508 | EC | FR |
| BASF SE | · | $456K | 0,63 | 7 687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $450K | 0,62 | 1 558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $448K | 0,62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | · | $444K | 0,61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $422K | 0,58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $421K | 0,58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $418K | 0,58 | 2 423 | EC | IT |
| E.ON SE | · | $411K | 0,57 | 19 382 | EC | DE |
| ENI SPA | · | $411K | 0,57 | 15 643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | · | $409K | 0,56 | 30 258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $402K | 0,55 | 1 740 | EC | NL |
Dywidendy 21 płatności
1,28%Rentowność TTM
$0,79Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 19 grudnia 2025 | $0,7500 |
| 20 czerwca 2025 | $1,5660 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2530 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0320 |
| 23 czerwca 2023 | $0,7710 |
| 24 czerwca 2022 | $0,5900 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0780 |
| 25 czerwca 2021 | $0,5750 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3720 |
| 26 czerwca 2020 | $0,2800 |
| 18 grudnia 2019 | $0,1660 |
| 28 czerwca 2019 | $0,7860 |
| 19 grudnia 2018 | $0,1780 |
| 20 czerwca 2018 | $0,5000 |
| 19 grudnia 2017 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2017 | $0,5110 |
| 21 grudnia 2016 | $0,1810 |
| 21 czerwca 2016 | $0,7360 |
| 16 grudnia 2015 | $0,1610 |
| 24 czerwca 2015 | $1,1270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |