DBX ETF Trust (DBEZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 608
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,4
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $387K | 0,53 | 5 445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | — | $383K | 0,53 | 2 222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $381K | 0,52 | 6 252 | EC | DE |
| BAYER AG | — | $360K | 0,50 | 8 454 | EC | DE |
| FERRARI NV | — | $358K | 0,49 | 1 039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $351K | 0,48 | 3 849 | EC | FR |
| ORANGE SA | — | $336K | 0,46 | 16 085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $322K | 0,44 | 7 636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $319K | 0,44 | 2 657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $317K | 0,44 | 7 029 | EC | IT |
| RWE AG | — | $316K | 0,44 | 4 970 | EC | DE |
| UCB SA | — | $307K | 0,42 | 1 044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | — | $278K | 0,38 | 4 066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | — | $271K | 0,37 | 1 397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | — | $264K | 0,36 | 1 985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $256K | 0,35 | 1 150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $255K | 0,35 | 3 703 | EC | NL |
| ADYEN NV | — | $254K | 0,35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | — | $251K | 0,35 | 3 624 | EC | LU |
| REPSOL SA | — | $245K | 0,34 | 9 524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $244K | 0,34 | 3 828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | — | $241K | 0,33 | 5 585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | — | $225K | 0,31 | 3 545 | EC | IT |
| THALES SA | — | $224K | 0,31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | — | $220K | 0,30 | 20 806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $218K | 0,30 | 1 507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | — | $215K | 0,30 | 18 262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | — | $212K | 0,29 | 5 334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $212K | 0,29 | 2 430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $208K | 0,29 | 5 133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $207K | 0,28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $199K | 0,27 | 8 730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $198K | 0,27 | 5 387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | — | $196K | 0,27 | 2 509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | — | $193K | 0,27 | 1 805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $193K | 0,27 | 1 974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $192K | 0,26 | 1 375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $192K | 0,26 | 3 896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | — | $186K | 0,26 | 2 228 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $186K | 0,26 | 6 407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | — | $182K | 0,25 | 13 455 | EC | IT |
| KERING SA | — | $181K | 0,25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $179K | 0,25 | 6 723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $173K | 0,24 | 16 107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $173K | 0,24 | 4 252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $173K | 0,24 | 33 146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $170K | 0,23 | 8 343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $168K | 0,23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $167K | 0,23 | 1 097 | EC | DE |
| KONE CORP | — | $166K | 0,23 | 2 781 | EC | FI |
Strona 2
z 13
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |