DBX ETF Trust (DBEZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 608
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,4
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS NV | — | $36K | 0,05 | 776 | EC | NL |
| NEMETSCHEK SE | — | $35K | 0,05 | 488 | EC | DE |
| RATIONAL AG | — | $35K | 0,05 | 45 | EC | DE |
| KBC ANCORA SA | — | $35K | 0,05 | 364 | EC | BE |
| DAVIDE CAMPARI - MILANO NV | — | $34K | 0,05 | 5 278 | EC | NL |
| SODEXO SA | — | $34K | 0,05 | 618 | EC | FR |
| ARKEMA SA | — | $34K | 0,05 | 477 | EC | FR |
| SOFINA SA | — | $33K | 0,05 | 128 | EC | BE |
| BANCA GENERALI SPA | — | $33K | 0,05 | 520 | EC | IT |
| GECINA SA | — | $33K | 0,05 | 385 | EC | FR |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | — | $33K | 0,05 | 2 529 | EC | NL |
| COVIVIO SA | — | $33K | 0,04 | 506 | EC | FR |
| AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG | — | $33K | 0,04 | 198 | EC | AT |
| KION GROUP AG | — | $33K | 0,04 | 636 | EC | DE |
| BOLLORE SE | — | $32K | 0,04 | 5 100 | EC | FR |
| BIOMERIEUX SA | — | $31K | 0,04 | 363 | EC | FR |
| HERA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE SPA | — | $31K | 0,04 | 6 965 | EC | IT |
| BILFINGER SE | — | $30K | 0,04 | 298 | EC | DE |
| TUI AG | — | $30K | 0,04 | 3 672 | EC | DE |
| IVECO GROUP NV | — | $30K | 0,04 | 1 828 | EC | NL |
| FLATEXDEGIRO SE | — | $30K | 0,04 | 751 | EC | DE |
| AUTO1 GROUP SE | — | $30K | 0,04 | 1 111 | EC | DE |
| PIRELLI & C. SPA | — | $30K | 0,04 | 4 014 | EC | IT |
| UNICAJA BANCO SA | — | $29K | 0,04 | 8 533 | EC | ES |
| FREENET AG | — | $28K | 0,04 | 960 | EC | DE |
| KONINKLIJKE HEIJMANS NV | — | $28K | 0,04 | 228 | EC | NL |
| RUBIS SCA | — | $28K | 0,04 | 683 | EC | FR |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $28K | 0,04 | 1 756 | EC | JE |
| BECHTLE AG | — | $28K | 0,04 | 721 | EC | DE |
| SACYR SA | — | $28K | 0,04 | 5 115 | EC | ES |
| RANDSTAD NV | — | $27K | 0,04 | 893 | EC | NL |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | — | $27K | 0,04 | 279 | EC | IT |
| PUMA SE | — | $27K | 0,04 | 783 | EC | DE |
| FUCHS SE | — | $26K | 0,04 | 577 | EP | DE |
| EXOSENS SA | — | $26K | 0,04 | 327 | EC | FR |
| VALEO SE | — | $26K | 0,04 | 1 675 | EC | FR |
| CSG NV | — | $26K | 0,04 | 1 231 | EC | NL |
| ACERINOX SA | — | $26K | 0,04 | 1 396 | EC | ES |
| FRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG | — | $26K | 0,04 | 305 | EC | DE |
| GRIFOLS SA | — | $26K | 0,04 | 2 365 | EC | ES |
| OUTOKUMPU OYJ | — | $25K | 0,03 | 3 628 | EC | FI |
| JENOPTIK AG | — | $25K | 0,03 | 468 | EC | DE |
| FDJ UNITED SA | — | $25K | 0,03 | 938 | EC | FR |
| INTERPUMP GROUP SPA | — | $25K | 0,03 | 594 | EC | IT |
| TAG IMMOBILIEN AG | — | $25K | 0,03 | 1 496 | EC | DE |
| SIGNIFY NV | — | $25K | 0,03 | 1 012 | EC | NL |
| WIENERBERGER AG | — | $25K | 0,03 | 869 | EC | AT |
| HUHTAMAKI OYJ | — | $24K | 0,03 | 765 | EC | FI |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $24K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| TELEPERFORMANCE SE | — | $24K | 0,03 | 328 | EC | FR |
Strona 6
z 13
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |