DBX ETF Trust (DBEZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 608
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,4
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZELIS GROUP NV | — | $24K | 0,03 | 2 063 | EC | BE |
| APERAM SA | — | $24K | 0,03 | 397 | EC | LU |
| SOPRA STERIA GROUP SA | — | $23K | 0,03 | 135 | EC | FR |
| ARCADIS NV | — | $23K | 0,03 | 568 | EC | NL |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | — | $23K | 0,03 | 433 | EC | NL |
| VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURA CELULOSICAS SA | — | $23K | 0,03 | 330 | EC | ES |
| MANDATUM OYJ | — | $23K | 0,03 | 3 416 | EC | FI |
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | — | $23K | 0,03 | 578 | EC | ES |
| K+S AG | — | $22K | 0,03 | 1 276 | EC | DE |
| TIETO OYJ | — | $22K | 0,03 | 903 | EC | FI |
| AUMOVIO SE | — | $22K | 0,03 | 463 | EC | DE |
| DE' LONGHI SPA | — | $22K | 0,03 | 520 | EC | IT |
| KEMIRA OYJ | — | $22K | 0,03 | 1 034 | EC | FI |
| TECHNOGYM SPA | — | $21K | 0,03 | 1 016 | EC | IT |
| HIAB OYJ | — | $21K | 0,03 | 334 | EC | FI |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | — | $21K | 0,03 | 285 | EC | AT |
| TKMS AG & CO. KGAA | — | $21K | 0,03 | 211 | EC | DE |
| WACKER CHEMIE AG | — | $21K | 0,03 | 179 | EC | DE |
| ALLFUNDS GROUP PLC | — | $21K | 0,03 | 2 068 | EC | GB |
| REPLY SPA | — | $20K | 0,03 | 169 | EC | IT |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | — | $20K | 0,03 | 95 | EC | DE |
| SCHAEFFLER AG | — | $20K | 0,03 | 1 617 | EC | DE |
| GRENERGY RENOVABLES SA | — | $20K | 0,03 | 137 | EC | ES |
| SOL SPA | — | $20K | 0,03 | 297 | EC | IT |
| MAIRE SPA | — | $19K | 0,03 | 1 131 | EC | IT |
| AVIO SPA | — | $19K | 0,03 | 384 | EC | IT |
| SOLVAY NV/SA | — | $19K | 0,03 | 636 | EC | BE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $19K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| NEXI SPA | — | $19K | 0,03 | 4 598 | EC | IT |
| FLUIDRA SA | — | $19K | 0,03 | 853 | EC | ES |
| TKH GROUP NV | — | $18K | 0,03 | 338 | EC | NL |
| SUSS MICROTEC SE | — | $18K | 0,02 | 169 | EC | DE |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | — | $18K | 0,02 | 659 | EC | ES |
| ALTEN SA | — | $18K | 0,02 | 237 | EC | FR |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | — | $18K | 0,02 | 893 | EC | AT |
| DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA | — | $18K | 0,02 | 303 | EP | IT |
| SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE | — | $18K | 0,02 | 246 | EC | DE |
| UNITED INTERNET AG | — | $18K | 0,02 | 573 | EC | DE |
| SONAE SGPS SA | — | $18K | 0,02 | 7 879 | EC | PT |
| WENDEL SE | — | $17K | 0,02 | 172 | EC | FR |
| FORVIA SE | — | $17K | 0,02 | 1 308 | EC | FR |
| KALMAR OYJ | — | $17K | 0,02 | 334 | EC | FI |
| COFACE SA | — | $17K | 0,02 | 983 | EC | FR |
| MELEXIS NV | — | $17K | 0,02 | 181 | EC | BE |
| LISI SA | — | $17K | 0,02 | 215 | EC | FR |
| AROUNDTOWN SA | — | $17K | 0,02 | 5 616 | EC | LU |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | — | $17K | 0,02 | 2 487 | EC | ES |
| KRONES AG | — | $16K | 0,02 | 119 | EC | DE |
| BREMBO NV | — | $16K | 0,02 | 1 203 | EC | NL |
| CMB.TECH NV | — | $16K | 0,02 | 1 018 | EC | BE |
Strona 7
z 13
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |