DBX ETF Trust (CHPS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000080470 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $89.6M
- Aktywa
- 54
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 49,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,2
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CHPS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +51,56% | — |
| YTD | ▲ +16,84% | — |
| 1Y | ▲ +97,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +75,40% | — |
- Zmienność 1R
- 36,71%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,04
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$16.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$42.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 54 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G615 | $152K | 0,17 | 1 500 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $56K | 0,06 | 55 935 | STIV | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $29K | 0,03 | 424 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 359 626 | 22,31% | 51 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 460 271 | 18,57% | 42 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2 993 890 | 12,46% | 28 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 776 353 | 11,56% | 26 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 132 117 | 8,88% | 20 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 066 240 | 8,60% | 19 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $485 820 | 2,02% | 4 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482 978 | 2,01% | 4 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $481 763 | 2,01% | 4 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $454 611 | 1,89% | 4 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $444 439 | 1,85% | 4 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $427 563 | 1,78% | 4 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $400 516 | 1,67% | 3 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $398 550 | 1,66% | 3 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332 896 | 1,39% | 3 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189 000 | 0,79% | 1 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $52 015 | 0,22% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 353 | 0,13% | 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15 292 | 0,06% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $12 384 | 0,05% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 923 | 0,05% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $6 762 | 0,03% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 048 | 0,02% | 39 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $752 | 0,00% | 7 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |