DBX ETF Trust (TRSY)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000085838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $71.3M
- Aktywa
- 104
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 28,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 60,5
- Pozycje powyżej 1%
- 35
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$48.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$44.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 104 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDG3 | $606K | 0,85 | 612 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKR1 | $603K | 0,85 | 600 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKE0 | $600K | 0,84 | 598 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128282A7 | $593K | 0,83 | 595 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCP4 | $585K | 0,82 | 588 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCW9 | $561K | 0,79 | 565 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEF4 | $559K | 0,79 | 565 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJP7 | $559K | 0,78 | 557 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828X88 | $552K | 0,77 | 560 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $550K | 0,77 | 549 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKA8 | $546K | 0,77 | 544 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $538K | 0,76 | 556 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TM9 | $537K | 0,75 | 549 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEN7 | $531K | 0,74 | 536 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $519K | 0,73 | 517 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $519K | 0,73 | 534 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEC1 | $515K | 0,72 | 522 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $512K | 0,72 | 530 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828U24 | $511K | 0,72 | 515 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TC1 | $507K | 0,71 | 517 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CET4 | $494K | 0,69 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $491K | 0,69 | 504 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHY0 | $477K | 0,67 | 476 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJC6 | $474K | 0,67 | 472 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828V98 | $453K | 0,64 | 457 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHU8 | $435K | 0,61 | 434 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHM6 | $408K | 0,57 | 407 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZN3 | $337K | 0,47 | 347 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZS2 | $309K | 0,43 | 320 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YQ7 | $251K | 0,35 | 253 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YX2 | $247K | 0,35 | 250 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Y95 | $241K | 0,34 | 241 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZE3 | $239K | 0,33 | 245 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YD6 | $229K | 0,32 | 230 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YU8 | $213K | 0,30 | 215 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YG9 | $200K | 0,28 | 201 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZB9 | $141K | 0,20 | 144 000 | DBT | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $80K | 0,11 | 80 209 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EY0 | $46K | 0,07 | 45 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EX2 | $42K | 0,06 | 41 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EZ7 | $29K | 0,04 | 28 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $22K | 0,03 | 21 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $20K | 0,03 | 19 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TE7 | $15K | 0,02 | 15 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $15K | 0,02 | 15 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $13K | 0,02 | 12 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $13K | 0,02 | 12 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $6K | 0,01 | 6 300 | DBT | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 52,58% | 617 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 21,21% | 248 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 7,10% | 83 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,82% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 5,42% | 63 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,76% | 32 375 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697 153 | 1,97% | 23 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,61% | 18 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125 298 | 0,35% | 4 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,19% | 2 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |