DBX ETF Trust (TRSY)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000085838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $71.3M
- Aktywa
- 104
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 28,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 60,5
- Pozycje powyżej 1%
- 35
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$48.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$44.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 104 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 52,58% | 617 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 21,21% | 248 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 7,10% | 83 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,82% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 5,42% | 63 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,76% | 32 375 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697 153 | 1,97% | 23 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,61% | 18 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125 298 | 0,35% | 4 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,19% | 2 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |