Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TRSY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 104 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Dywidendy 23 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0890 |
| 1 września 2026 | $0,0930 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 1 lipca 2026 | $0,0890 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0860 |
| 1 maja 2026 | $0,0880 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0560 |
| 2 marca 2026 | $0,0760 |
| 2 lutego 2026 | $0,0910 |
| 22 grudnia 2025 | $0,0990 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0850 |
| 3 listopada 2025 | $0,1050 |
| 1 października 2025 | $0,1160 |
| 2 września 2025 | $0,1020 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1080 |
| 1 lipca 2025 | $0,1100 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1010 |
| 1 maja 2025 | $0,0780 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1000 |
| 3 marca 2025 | $0,0940 |
| 3 lutego 2025 | $0,1050 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1790 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |