Elevation Series Trust (SOVF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081759 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.2M
- Aktywa
- 78
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,8
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$5.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 78 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kforce Inc | 493732101 | $608K | 0,65 | 13 459 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $604K | 0,64 | 2 938 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $601K | 0,64 | 2 389 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $590K | 0,63 | 5 939 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $573K | 0,61 | 12 754 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $572K | 0,61 | 6 120 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $552K | 0,59 | 12 068 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $533K | 0,57 | 5 654 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $532K | 0,56 | 2 403 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $468K | 0,50 | 2 842 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $464K | 0,49 | 7 242 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $463K | 0,49 | 78 591 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $458K | 0,49 | 7 514 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $457K | 0,49 | 4 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $440K | 0,47 | 3 969 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $435K | 0,46 | 1 988 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $372K | 0,39 | 1 755 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $368K | 0,39 | 3 805 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $305K | 0,32 | 9 218 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $291K | 0,31 | 1 359 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $290K | 0,31 | 3 281 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N102 | $285K | 0,30 | 8 326 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0,30 | 315 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $277K | 0,29 | 1 047 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $233K | 0,25 | 1 068 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $204K | 0,22 | 955 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $168K | 0,18 | 757 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $68K | 0,07 | 16 971 | EC | GB |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
2,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18 060 222 | 30,06% | 607 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6 367 480 | 10,60% | 214 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6 366 559 | 10,60% | 214 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 011 487 | 10,00% | 202 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 921 417 | 8,19% | 165 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4 486 778 | 7,47% | 150 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 580 556 | 4,29% | 86 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 200 722 | 3,66% | 74 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 623 814 | 2,70% | 54 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 616 134 | 2,69% | 60 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 148 386 | 1,91% | 38 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790 230 | 1,32% | 26 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672 932 | 1,12% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650 706 | 1,08% | 21 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543 797 | 0,91% | 18 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513 704 | 0,85% | 17 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410 225 | 0,68% | 13 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 064 | 0,54% | 10 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286 370 | 0,48% | 9 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222 060 | 0,37% | 7 610 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209 050 | 0,35% | 7 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59 907 | 0,10% | 2 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 650 | 0,02% | 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 972 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 306 | 0,00% | 75 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 201 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |