OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,37%

Waga 25 największych pozycji79,14%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji12,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 9,39% Szac. kupna $33 407 642 · sprzedaż $29 968 944

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 70,1% nadal posiadane

Nowe pozycje29

Zwiększone48

Zmniejszony87

Zamknięty17

Wartość portfela $335.5M #4 898 z 9 337 według wartości 13F · top 52.5%

Pozycje 169

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 3,4%

Technology 3,0%

Industrials 2,1%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,2%

Energy 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Inne/Nieprzypisane 83,8%

Pełne portfolio 169 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
OACP Unified Series Trust	$58 886 543	17,55%	2 592 408	$680 126	Na wzrost ×5
OAIM Unified Series Trust	$49 119 524	14,64%	1 026 961	$8 011 432	Na wzrost ×3
OALC Unified Series Trust	$43 919 158	13,09%	1 070 324	$3 888 056	Na spadek ×1
OAEM Unified Series Trust	$21 198 658	6,32%	424 946	$3 119 877	Na spadek ×1
OASC Unified Series Trust	$18 671 777	5,56%	519 509	$1 350 438	Na spadek ×1
ELCV Strategy Shares	$9 017 265	2,69%	274 331	$1 960 956	Na wzrost ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$8 872 037	2,64%	167 555	$4 501 415	Na wzrost ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$7 228 958	2,15%	158 010	$1 598 952	Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 972 580	1,48%	214 984		Na wzrost ×1
HYBL SSGA Active Trust	$4 144 230	1,24%	148 273	$-95 440	Na spadek ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 076 665	1,22%	45 246	$1 494 490	Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 503 140	1,04%	57 999	$487 392	Na wzrost ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 406 854	1,02%	35 596	$-94 309	Na spadek ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3 278 184	0,98%	64 761	$652 677	Na wzrost ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$3 030 107	0,90%	60 014	$-243 820	Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 024 471	0,90%	51 280	$-802 869	Na spadek ×1
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF	$2 542 915	0,76%	147 202	$722 648	Na wzrost ×5
CARY Angel Oak Income ETF	$2 272 958	0,68%	109 382		Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 258 464	0,67%	7 805	$230 706	Na spadek ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 250 956	0,67%	13 772	$-5 105	Na spadek ×1
SOVF Elevation Series Trust	$2 200 722	0,66%	74 059	$487 691	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 093 942	0,62%	10 465	$793 790	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 015 209	0,60%	5 639	$432 766	Na wzrost ×2
BOXX EA Series Trust	$1 831 405	0,55%	15 641	$323 124	Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 731 672	0,52%	34 243	$-25 413	Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 601 621	0,48%	2 332	$135 593	Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 569 663	0,47%	1 474	$526 101	Na wzrost ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 558 911	0,46%	74 750		Na wzrost ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$1 549 827	0,46%	8 118	$-7 063	Na spadek ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 442 100	0,43%	3 897	$151 639	Na spadek ×3
FLTR VanEck ETF Trust	$1 310 745	0,39%	51 181	$-99	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 269 735	0,38%	3 404	$4 889	Na spadek ×3
USFR WisdomTree Trust	$1 206 738	0,36%	23 967	$40 993	Na wzrost ×3
APG APi Group Corporation Common Stock	$1 127 399	0,34%	26 621		Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 001 888	0,30%	1 071	$119 051	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$972 785	0,29%	5 869	$-257 933	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$971 338	0,29%	17 047	$141 164	Na wzrost ×1
HEFA iShares Trust	$912 738	0,27%	19 451	$138 139	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$902 117	0,27%	3 785	$97 570	Na spadek ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$871 117	0,26%	5 136	$196 566	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$852 727	0,25%	29 445	$95 661	Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$851 727	0,25%	2 823	$555 773	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$841 893	0,25%	2 572	$94 727	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$835 081	0,25%	2 434	$110 914	Na wzrost ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$786 763	0,23%	13 593	$-8 231	Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$786 592	0,23%	3 324	$71 672
PTL Inspire 500 ETF	$780 451	0,23%	2 728	$-48 295	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$777 947	0,23%	5 690	$-434 564	Na spadek ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$770 244	0,23%	2 237	$54 776	Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$730 251	0,22%	16 053	$26 927	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$701 875	0,21%	20 741	$-289 535	Na spadek ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$683 060	0,20%	14 833	$-40 147	Na spadek ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$665 030	0,20%	14 861	$-257 335	Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$663 058	0,20%	1 291	$123 925	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$648 349	0,19%	1 760	$-65 932	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$640 718	0,19%	1 485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$635 568	0,19%	4 694	$-116 346	Na spadek ×3
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF	$633 059	0,19%	21 153	$-71 512	Na spadek ×1
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF	$616 767	0,18%	21 300	$-23 080	Na spadek ×1
GLRY Inspire Growth ETF	$613 233	0,18%	14 036	$-49 960	Na spadek ×1
SMMD iShares Trust	$600 322	0,18%	6 552	$103 764	Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$596 256	0,18%	3 679	$10 389	Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$585 586	0,17%	2 248	$30 075
TT Trane Technologies plc	$578 832	0,17%	1 179	$63 950	Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$576 837	0,17%	4 489	$67 770	Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$556 478	0,17%	26 883	$-235 848	Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$552 431	0,16%	1 104	$24 832	Na wzrost ×1
WWJD Inspire International ETF	$541 217	0,16%	14 194	$-132 850	Na spadek ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$538 839	0,16%	3 282	$86 015	Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$534 583	0,16%	1 271	$98 148	Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$530 776	0,16%	831	$155 877	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$522 908	0,16%	2 078	$95 105	Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$522 354	0,16%	1 533		Na wzrost ×1
HGER Harbor ETF Trust	$506 849	0,15%	17 275	$-199 590	Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$501 038	0,15%	1 352		Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$491 930	0,15%	1 237	$-140 548	Na spadek ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$468 326	0,14%	15 508		Na wzrost ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$467 232	0,14%	5 148	$-42 360	Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock	$459 344	0,14%	1 358	$-48 520	Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$452 321	0,13%	385	$158 154	Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$452 257	0,13%	2 944	$232 022	Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$438 730	0,13%	1 716	$11 415	Na spadek ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$435 678	0,13%	5 272	$-144 838	Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$432 524	0,13%	1 145	$69 778	Na spadek ×1
FLOT iShares Trust	$421 928	0,13%	8 265	$-44 211	Na spadek ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$419 103	0,12%	1 563	$28 716	Na wzrost ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$418 273	0,12%	4 542
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$416 308	0,12%	2 634		Na wzrost ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$414 131	0,12%	2 894	$43 373	Na spadek ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$411 199	0,12%	3 580	$2 546	Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$406 607	0,12%	339	$89 286	Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$399 657	0,12%	2 638	$-37 442	Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$398 734	0,12%	2 729	$29 717	Na spadek ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$395 589	0,12%	2 788	$46 226	Na spadek ×2
GM General Motors Company Common Stock	$385 477	0,11%	5 001	$22 438	Na wzrost ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$381 753	0,11%	4 971	$3 980	Na wzrost ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$368 902	0,11%	3 940		Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$362 864	0,11%	2 136	$-38 258	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$361 240	0,11%	11 392	$-6 552	Na spadek ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$356 443	0,11%	2 095
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
OACP	$58 886 543	17,55%	wzrost ×5
OAIM	$49 119 524	14,64%	wzrost ×3
USB	$3 503 140	1,04%	wzrost ×3
OWNS	$2 542 915	0,76%	wzrost ×5
BOXX	$1 831 405	0,55%	wzrost ×3
USFR	$1 206 738	0,36%	wzrost ×3
TRGP	$419 103	0,12%	wzrost ×4
GOOG	$337 430	0,10%	wzrost ×3
BKNG	$302 117	0,09%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SCHZ	$4 972 580	214 984	1,48%
CARY	$2 272 958	109 382	0,68%
FTCB	$1 558 911	74 750	0,46%
APG	$1 127 399	26 621	0,34%
DELL	$640 718	1 485	0,19%
CB	$522 354	1 533	0,16%
MAR	$501 038	1 352	0,15%
RF	$468 326	15 508	0,14%
ORLY	$418 273	4 542	0,12%
VYM	$416 308	2 634	0,12%
XSMO	$368 902	3 940	0,11%
XMMO	$356 443	2 095	0,11%
DON	$295 600	5 230	0,09%
SOXX	$269 851	421	0,08%
SPMO	$259 918	1 609	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
OAIM	Kupił więcej	+72K	+$8.0M
CLOI	Kupił więcej	+85K	+$4.5M
OALC	Zmniejszone	-98K	+$3.9M
OAEM	Zmniejszone	-23K	+$3.1M
ELCV	Kupił więcej	+31K	+$2.0M
VFLO	Kupił więcej	+15K	+$1.6M
SPHQ	Kupił więcej	+11K	+$1.5M
OASC	Zmniejszone	-62K	+$1.4M
VGIT	Zmniejszone	-13K	-$803K
NVDA	Kupił więcej	+3K	+$794K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBD	30 czerwca 2026	292 461	$6 977 242
TBG	31 grudnia 2025	109 287	$3 614 121
IGV	30 czerwca 2026	37 357	$2 990 428	17,0%
AJG	31 grudnia 2025	1 664	$515 407	-12,6%
PG	31 marca 2026	3 205	$459 309	0,3%
PGR	31 grudnia 2025	1 817	$448 708	-7,6%
LRCX	31 grudnia 2025	3 328	$445 619	103,0%
FBK	31 grudnia 2025	7 685	$428 362	-4,3%
XP	30 czerwca 2026	21 040	$400 602	32,2%
TPIF	30 czerwca 2026	9 821	$353 949
UNH	31 marca 2026	1 044	$344 701	37,4%
RCL	31 grudnia 2025	1 060	$342 995	-0,4%
UBER	31 marca 2026	4 130	$337 462	-5,3%
TPLC	30 czerwca 2026	6 773	$314 539
G	30 czerwca 2026	8 160	$303 960	21,1%
TMUS	31 marca 2026	1 410	$286 286	-22,1%
ROP	31 marca 2026	627	$279 097	0,1%
ADBE	30 czerwca 2026	1 131	$274 923	15,9%
RBLX	31 marca 2026	3 386	$274 368	-22,0%
ADP	30 czerwca 2026	1 332	$270 636	15,1%
MSI	31 grudnia 2025	557	$254 711	16,7%
BA	31 marca 2026	1 160	$251 859	-2,7%
CMCSA	30 czerwca 2026	8 692	$249 547	-12,1%
VST	31 grudnia 2025	1 247	$244 312	-13,2%
ORLY	31 marca 2026	2 640	$240 794	-8,0%
FLBL	31 grudnia 2025	10 003	$240 272
PJFG	31 grudnia 2025	2 160	$238 297
INTU	31 marca 2026	358	$237 146	-35,0%
LAD	31 grudnia 2025	737	$232 892	-7,4%
HLI	31 marca 2026	1 323	$230 453	-12,0%
APH	30 czerwca 2026	1 800	$227 430	-50,7%
AMT	30 czerwca 2026	1 307	$225 562	-0,8%
LHX	30 czerwca 2026	653	$225 383	-18,6%
VRSK	31 grudnia 2025	888	$223 341	-26,7%
KR	30 czerwca 2026	3 056	$221 132	6,3%
AIT	31 marca 2026	855	$219 538	29,4%
IVV	31 marca 2026	318	$217 811
CRM	30 czerwca 2026	1 166	$217 657	49,8%
VOOV	31 grudnia 2025	1 089	$217 223
IP	31 grudnia 2025	4 670	$216 688	-18,8%
MCD	31 marca 2026	708	$216 386	-25,4%
ROL	30 czerwca 2026	4 008	$214 067	-27,7%
CEG	31 marca 2026	595	$210 196	-7,8%
SPY	31 grudnia 2025	314	$209 213	Nie śledzone
PNR	31 marca 2026	2 002	$208 488	-39,1%
HD	31 marca 2026	604	$207 836	-14,0%
NI	31 grudnia 2025	4 740	$205 242	-5,6%
ACN	30 czerwca 2026	1 035	$205 230	59,8%
PFRL	31 grudnia 2025	4 091	$205 082
XMMO	31 marca 2026	1 481	$205 059
MTD	31 marca 2026	147	$204 946	17,8%
IVW	31 marca 2026	1 662	$204 862	26,7%
EQT	31 grudnia 2025	3 740	$203 568	-6,4%
QQQ	31 marca 2026	330	$202 722	29,0%
DHI	31 marca 2026	1 403	$202 074	-1,6%
GPI	31 marca 2026	513	$201 763	-24,4%
SPMO	31 grudnia 2025	1 661	$201 081
TYL	31 grudnia 2025	384	$200 893	-28,9%
AFL	31 marca 2026	1 816	$200 250	1,7%
HBAN	30 czerwca 2026	10 768	$168 519	-13,5%
NCDL	31 grudnia 2025	10 183	$140 525	-17,4%
ESUM	30 września 2025	24 965	$649
WMT	30 września 2025	5 113	$500	1,2%
RSP	30 września 2025	2 359	$429	11,3%
ANET	30 czerwca 2025	4 710	$365	102,7%
VTWO	30 września 2025	4 119	$359
SSBK	30 września 2025	9 740	$354	Nie śledzone
GRMN	30 czerwca 2025	1 542	$335	34,7%
DELL	30 czerwca 2025	3 487	$318	358,8%
MRSK	30 czerwca 2025	9 915	$314
VTV	30 czerwca 2025	1 772	$306
TEAM	30 września 2025	1 434	$291	17,7%
HPQ	30 września 2025	11 458	$280	18,0%
PVAL	30 czerwca 2025	7 232	$275
EQIX	30 września 2025	342	$272	31,0%
TDTT	30 czerwca 2025	9 683	$236
WDAY	30 września 2025	960	$230	-22,7%
CDW	30 września 2025	1 284	$229	-16,3%
MRSH	30 września 2025	1 046	$229	-15,6%
IJR	30 czerwca 2025	2 145	$224	26,5%
MTD	30 czerwca 2025	190	$224	26,5%
QQQ	30 czerwca 2025	457	$214	35,0%
PYPL	30 września 2025	2 863	$213	-21,3%
PH	30 czerwca 2025	344	$209	39,2%
IWF	30 czerwca 2025	573	$207	18,9%
DBA	30 czerwca 2025	7 795	$205
PEG	30 czerwca 2025	2 494	$205	-19,1%
CTAS	30 września 2025	914	$204	-6,0%
IJH	30 września 2025	3 276	$203	11,8%
UCON	30 czerwca 2025	8 153	$202
RPRX	30 września 2025	5 552	$200	62,0%