Wellment Financial
CIK 1940000 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $87.8M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 442 z 9 443 według wartości 13F · top 89.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,20%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,75%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 60,02% Szac. kupna $54 244 201 · sprzedaż $50 588 462
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 15
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,8%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9 225 383 | 10,51% | 334 374 | $5 754 644 | Na wzrost ×5 | ||
| MAYW | $9 158 564 | 10,44% | 263 404 | Na wzrost ×1 | |||
| SIXD | $7 153 382 | 8,15% | 231 989 | ||||
| JUNW | $6 033 345 | 6,88% | 175 439 | Na wzrost ×1 | |||
| JANW | $5 884 083 | 6,71% | 152 142 | $433 783 | Na wzrost ×1 | ||
| BILZ | $5 198 967 | 5,92% | 51 511 | $3 193 493 | Na wzrost ×1 | ||
| GMAY | $5 112 377 | 5,83% | 118 782 | Na wzrost ×1 | |||
| FEBW | $5 070 548 | 5,78% | 142 672 | Na wzrost ×1 | |||
| MAYT | $5 009 385 | 5,71% | 128 454 | Na wzrost ×1 | |||
| DECW | $4 631 502 | 5,28% | 129 916 | $350 828 | Na wzrost ×1 | ||
| DECT | $3 915 778 | 4,46% | 99 732 | $181 357 | Na spadek ×4 | ||
| JUNT | $3 099 914 | 3,53% | 82 030 | Na wzrost ×1 | |||
| FEBT | $2 570 256 | 2,93% | 62 476 | Na wzrost ×1 | |||
| QBER | $2 256 248 | 2,57% | 94 800 | $106 794 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 652 517 | 1,88% | 2 934 | $-36 171 | Na spadek ×2 | ||
| SEPZ | $1 613 759 | 1,84% | 35 513 | $-312 536 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 451 208 | 1,65% | 5 767 | $246 748 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 169 646 | 1,33% | 5 846 | $357 465 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 090 167 | 1,24% | 3 768 | $354 151 | Na wzrost ×1 | ||
| PAYM | $854 057 | 0,97% | 33 999 | $113 710 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $823 523 | 0,94% | 9 371 | $131 601 | Na wzrost ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564 403 | 0,64% | 6 220 | $-85 909 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $473 368 | 0,54% | 1 285 | $-80 415 | Na spadek ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450 042 | 0,51% | 1 070 | $115 839 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $435 964 | 0,50% | 8 621 | $-1 256 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318 584 | 0,36% | 276 | Na wzrost ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249 539 | 0,28% | 6 818 | $10 160 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246 081 | 0,28% | 660 | ||||
| TUA | $245 917 | 0,28% | 12 040 | $-2 662 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $243 952 | 0,28% | 3 587 | $17 632 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $237 473 | 0,27% | 318 | ||||
| VUG | $228 960 | 0,26% | 2 658 | ||||
| ZJUN | $223 050 | 0,25% | 8 142 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $221 417 | 0,25% | 1 016 | ||||
| DECU | $220 745 | 0,25% | 7 552 | $-9 892 068 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215 422 | 0,25% | 1 834 | $7 093 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $200 519 | 0,23% | 1 458 | $-704 | Na spadek ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9 225 383 | 10,51% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9 158 564 | 263 404 | 10,44% |
| SIXD | $7 153 382 | 231 989 | 8,15% |
| JUNW | $6 033 345 | 175 439 | 6,88% |
| GMAY | $5 112 377 | 118 782 | 5,83% |
| FEBW | $5 070 548 | 142 672 | 5,78% |
| MAYT | $5 009 385 | 128 454 | 5,71% |
| JUNT | $3 099 914 | 82 030 | 3,53% |
| FEBT | $2 570 256 | 62 476 | 2,93% |
| MU | $318 584 | 276 | 0,36% |
| MSFT | $246 081 | 660 | 0,28% |
| SPY | $237 473 | 318 | 0,27% |
| VUG | $228 960 | 2 658 | 0,26% |
| ZJUN | $223 050 | 8 142 | 0,25% |
| VTV | $221 417 | 1 016 | 0,25% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Kupił więcej | +196K | +$5.8M |
| BILZ | Kupił więcej | +32K | +$3.2M |
| JANW | Kupił więcej | +3K | +$434K |
| NVDA | Kupił więcej | +1K | +$357K |
| AAPL | Kupił więcej | +868 | +$354K |
| DECW | Kupił więcej | +2K | +$351K |
| SEPZ | Zmniejszone | -12K | -$313K |
| ABBV | Kupił więcej | +229 | +$247K |
| DECT | Zmniejszone | -5K | +$181K |
| SPYM | Kupił więcej | +331 | +$132K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 30 września 2025 | 213 794 | $7 516 121 | Nie śledzone |
| GJUL | 31 grudnia 2025 | 183 892 | $7 458 658 | Nie śledzone |
| GSEP | 30 czerwca 2026 | 191 928 | $7 314 376 | Nie śledzone |
| SIXP | 31 grudnia 2025 | 213 496 | $6 577 833 | Nie śledzone |
| SIXO | 30 czerwca 2026 | 185 135 | $6 253 860 | Nie śledzone |
| OCTW | 30 czerwca 2026 | 144 301 | $5 551 259 | Nie śledzone |
| OCTW | 30 września 2025 | 134 231 | $4 967 889 | Nie śledzone |
| SEPW | 30 czerwca 2026 | 156 527 | $4 944 469 | Nie śledzone |
| OCTT | 30 września 2025 | 122 203 | $4 905 228 | Nie śledzone |
| JANT | 30 września 2025 | 129 744 | $4 902 105 | Nie śledzone |
| SIXD | 30 września 2025 | 165 522 | $4 541 278 | Nie śledzone |
| PSEP | 31 marca 2025 | 111 675 | $4 364 851 | Nie śledzone |
| JULU | 30 czerwca 2026 | 135 571 | $3 870 552 | Nie śledzone |
| SEPT | 30 czerwca 2026 | 92 394 | $3 173 826 | Nie śledzone |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 10 076 | $2 471 643 | 24,7% |
| SEPZXXXX | 30 września 2025 | 50 600 | $2 016 127 | Nie śledzone |
| PFEB | 30 czerwca 2025 | 51 352 | $1 839 429 | Nie śledzone |
| SPY | 31 marca 2026 | 2 300 | $1 568 416 | Nie śledzone |
| QBUL | 30 września 2025 | 58 293 | $1 482 971 | Nie śledzone |
| JANZ | 30 czerwca 2026 | 39 986 | $1 469 908 | Nie śledzone |
| OCTZ | 30 czerwca 2026 | 34 825 | $1 431 343 | Nie śledzone |
| AUGZ | 30 czerwca 2025 | 35 962 | $1 343 002 | Nie śledzone |
| SIXF | 31 grudnia 2025 | 38 352 | $1 192 740 | Nie śledzone |
| SIXZ | 30 czerwca 2026 | 39 843 | $1 155 499 | Nie śledzone |
| DECZXXXX | 30 czerwca 2025 | 31 115 | $1 115 131 | Nie śledzone |
| AUGZ | 30 czerwca 2026 | 25 729 | $1 045 701 | Nie śledzone |
| SMAX | 30 czerwca 2025 | 39 994 | $1 001 460 | Nie śledzone |
| DECZ | 30 czerwca 2026 | 19 366 | $751 945 | Nie śledzone |
| OCTZXXXX | 30 września 2025 | 17 517 | $715 871 | Nie śledzone |
| SEPU | 30 czerwca 2026 | 25 078 | $702 184 | Nie śledzone |
| JANZXXXX | 30 czerwca 2025 | 19 847 | $660 462 | Nie śledzone |
| SIXO | 30 września 2025 | 15 133 | $501 054 | Nie śledzone |
| FLJJ | 30 czerwca 2026 | 15 395 | $483 160 | Nie śledzone |
| ITW | 31 marca 2025 | 1 478 | $374 762 | 16,5% |
| MAYZXXXX | 30 czerwca 2025 | 12 206 | $354 445 | Nie śledzone |
| QUAL | 31 marca 2026 | 1 731 | $343 811 | Nie śledzone |
| ZDEK | 30 września 2025 | 12 379 | $303 781 | Nie śledzone |
| APRZXXXX | 30 czerwca 2025 | 8 930 | $293 973 | Nie śledzone |
| NVBU | 30 czerwca 2026 | 10 310 | $290 318 | Nie śledzone |
| OCTU | 30 czerwca 2026 | 10 493 | $289 666 | Nie śledzone |
| JULZ | 30 września 2025 | 6 505 | $282 773 | Nie śledzone |
| IVE | 31 marca 2026 | 1 252 | $265 512 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 538 | $260 042 | 30,5% |
| JULW | 31 grudnia 2025 | 6 759 | $259 562 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 marca 2026 | 3 805 | $255 772 | Nie śledzone |
| VOO | 30 czerwca 2025 | 477 | $245 135 | Nie śledzone |
| IVOG | 31 marca 2025 | 2 173 | $244 875 | Nie śledzone |
| AXON | 31 marca 2025 | 400 | $237 728 | 20,3% |
| OEF | 31 marca 2026 | 690 | $236 649 | Nie śledzone |
| VTV | 31 marca 2026 | 1 173 | $224 031 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2025 | 521 | $213 848 | Nie śledzone |
| SPTL | 30 września 2025 | 8 006 | $212 799 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2026 | 433 | $211 243 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2025 | 944 | $207 443 | -5,5% |
| INFA | 31 marca 2025 | 7 894 | $204 691 | Nie śledzone |
| EFG | 31 marca 2025 | 2 075 | $200 922 | Nie śledzone |
| TYA | 30 września 2025 | 13 559 | $182 911 | Nie śledzone |