Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,72 – $24,40
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,65%
Efektywna liczba pozycji55,2
Pozycje powyżej 1%38
Aktywa netto
$27.9M
Aktywa
93
Na dzień
31 lipca 2026
RMNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 93 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3,74 | 1 000 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2,76 | 750 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2,75 | 750 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2,75 | 750 000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2,74 | 750 000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2,73 | 750 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2,72 | 750 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2,55 | 695 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2,51 | 700 000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2,40 | 650 000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2,31 | 600 000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1,97 | 550 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1,91 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1,89 | 500 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1,88 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1,88 | 500 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1,86 | 500 000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1,86 | 500 000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1,86 | 510 000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1,86 | 500 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1,83 | 500 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1,82 | 500 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1,81 | 500 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1,81 | 500 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1,80 | 500 000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1,80 | 500 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1,79 | 500 000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1,76 | 500 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1,70 | 500 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1,56 | 500 000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1,55 | 500 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1,52 | 450 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1,46 | 400 000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,39 | 385 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1,15 | 250 000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1,08 | 300 000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1,08 | 400 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1,00 | 280 000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0,99 | 265 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0,96 | 250 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0,94 | 250 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0,93 | 250 000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0,93 | 250 000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0,92 | 250 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0,92 | 250 000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0,90 | 250 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0,89 | 250 000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0,89 | 250 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0,89 | 250 000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0,88 | 250 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
4,63%Rentowność TTM
$1,06Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 30 lipca 2026 | $0,0970 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0860 |
| 28 maja 2026 | $0,0830 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 30 marca 2026 | $0,0930 |
| 26 lutego 2026 | $0,0760 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0980 |
| 26 listopada 2025 | $0,0770 |
| 30 października 2025 | $0,1020 |
| 29 września 2025 | $0,0820 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0850 |
| 30 lipca 2025 | $0,0990 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0820 |
| 29 maja 2025 | $0,0760 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0490 |
| 28 marca 2025 | $0,1090 |
| 27 lutego 2025 | $0,0570 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0880 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0570 |
| 27 listopada 2024 | $0,0770 |
| 30 października 2024 | $0,0920 |
| 27 września 2024 | $0,1000 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 740 146 | 64,65% | 755 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 711 926 | 33,51% | 391 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306 115 | 1,06% | 12 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 082 | 0,79% | 9 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |