Elevation Series Trust (CBLS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089015 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $53.2M
- Aktywa
- 74
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,8
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$608K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 74 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$586K | -1,10 | -4 210 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | -$587K | -1,10 | -6 040 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | -$590K | -1,11 | -6 080 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | -$592K | -1,11 | -7 830 | EC | BE |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$595K | -1,12 | -17 494 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | -$597K | -1,12 | -1 340 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | -$599K | -1,13 | -6 733 | EC | BM |
| Helen of Troy Ltd | G4388N106 | -$601K | -1,13 | -25 970 | EC | BM |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$607K | -1,14 | -3 439 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | -$610K | -1,15 | -14 267 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | -$623K | -1,17 | -29 943 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | -$626K | -1,18 | -22 690 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$627K | -1,18 | -5 122 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | -$628K | -1,18 | -13 664 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | -$630K | -1,18 | -3 140 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$630K | -1,18 | -17 838 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$631K | -1,19 | -2 562 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | -$644K | -1,21 | -34 645 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$655K | -1,23 | -2 780 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$663K | -1,25 | -4 110 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | -$698K | -1,31 | -9 348 | EC | IL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$712K | -1,34 | -6 380 | EC | US |
| Aduro Clean Technologies Inc | 007408206 | -$766K | -1,44 | -54 274 | EC | CA |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | -$811K | -1,52 | -1 866 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
27,8%
Energy
20,9%
Technology
18,0%
Utilities
14,0%
Communications
5,6%
Financials
5,0%
Diversified Consumer Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Health Care
0,3%
Telecommunication
-1,8%
Communication Services
-2,1%
Consumer products
-4,0%
Retail
-8,1%
Consumer Staples
-8,2%
Financial Services
-13,7%
Inne/Nieprzypisane
38,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18 582 857 | 35,27% | 545 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 662 607 | 29,72% | 459 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12 404 056 | 23,54% | 364 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3 779 229 | 7,17% | 131 687 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $584 374 | 1,11% | 17 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470 655 | 0,89% | 13 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431 222 | 0,82% | 12 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $386 948 | 0,73% | 11 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354 391 | 0,67% | 10 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 957 | 0,04% | 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 654 | 0,03% | 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |