Able Wealth Management LLC

CIK 2011908 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$435.8M
#3 814 z 8 643 według wartości 13F · top 44.1%
Pozycje
182
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,65%
Waga 25 największych pozycji
70,52%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
28,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 11,64% Szac. kupna $72 543 520 · sprzedaż $47 117 119

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
68
Zwiększone
54
Zmniejszony
56
Zamknięty
24
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
91,2%

Pełne portfolio 182 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $45 513 382 10,44% 60 774 $23 284 175 Na wzrost ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43 269 619 9,93% 392 113 $866 620 Na wzrost ×6
DYNF $22 039 737 5,06% 324 066 $3 751 254 Na wzrost ×6
SPYG $18 197 611 4,18% 152 934 $5 334 329 Na wzrost ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17 003 592 3,90% 464 579 $9 756 722 Na wzrost ×1
PVAL $16 972 386 3,89% 333 118 $636 120 Na spadek ×1
SPMO $11 216 309 2,57% 69 434 $1 443 600 Na spadek ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 370 192 2,38% 66 065 $1 362 946 Na wzrost ×3
BAI $9 482 585 2,18% 179 867 $4 745 393 Na wzrost ×2
JQUA $9 263 923 2,13% 128 167 $-4 679 284 Na spadek ×1
EFV $8 528 642 1,96% 111 413 $-4 798 436 Na spadek ×1
BOXX $8 332 529 1,91% 71 163 $-699 533 Na spadek ×1
CSHI $8 032 880 1,84% 161 270 $-896 599 Na spadek ×1
USMV $7 891 518 1,81% 81 811 $327 739 Na wzrost ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7 762 510 1,78% 152 189 $-357 032 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 555 052 1,73% 40 167 $1 360 686 Na wzrost ×3
IEMG $7 332 642 1,68% 88 516 $668 390 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7 215 678 1,66% 65 508 $574 840 Na wzrost ×3
ICSH $6 495 287 1,49% 128 416 $-156 946 Na spadek ×1
FELC $6 301 481 1,45% 150 357 $878 865 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 218 642 1,43% 75 736 $-17 752 Na wzrost ×4
THRO $5 879 623 1,35% 136 387 $1 540 718 Na wzrost ×2
EQWL $5 569 672 1,28% 43 169 $-1 559 517 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5 551 696 1,27% 120 297 $714 760 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 335 861 1,22% 18 932 $884 948 Na wzrost ×2
VOO $4 853 526 1,11% 7 067 $308 304 Na spadek ×1
ITOT $4 812 363 1,10% 29 295 $678 434 Na wzrost ×6
JMST $4 502 839 1,03% 88 291 $-1 285 994 Na spadek ×1
MINO $4 484 491 1,03% 98 000 $819 095 Na wzrost ×6
IDMO $4 083 108 0,94% 67 724 $-1 486 870 Na spadek ×2
EFG $3 832 720 0,88% 30 805 $2 270 988 Na wzrost ×2
PAAA $3 830 558 0,88% 74 713 $-698 880 Na spadek ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 721 372 0,85% 73 881 $2 333 629 Na wzrost ×1
LMUB $3 535 023 0,81% 69 016 $2 359 004 Na wzrost ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 420 233 0,78% 107 622 $2 109 283 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 954 150 0,68% 3 956 $302 167 Na spadek ×1
MUB $2 731 554 0,63% 25 381 $1 241 849 Na wzrost ×3
SMH SMH $2 596 422 0,60% 3 959 $411 465 Na spadek ×2
OEF $2 561 287 0,59% 7 001 $-2 165 276 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 503 401 0,57% 4 890 $109 918 Na wzrost ×1
AUSF $2 466 734 0,57% 50 486 $-1 372 778 Na spadek ×2
IVE $2 402 688 0,55% 10 582 $219 881 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 392 191 0,55% 12 082 $914 801 Na wzrost ×4
TLH $2 358 560 0,54% 23 503 $351 100 Na wzrost ×4
GOVT $2 190 024 0,50% 96 138 $1 329 546 Na wzrost ×1
BINC $2 154 496 0,49% 41 163 $-1 813 450 Na spadek ×1
IWF $2 011 859 0,46% 16 202 $-648 435 Na wzrost ×1
IVW $1 903 704 0,44% 13 842 $344 054 Na wzrost ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1 701 222 0,39% 81 868 $-72 713 Na spadek ×1
EDIV $1 664 368 0,38% 40 636 $-622 459 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 558 410 0,36% 4 361 $523 620 Na wzrost ×2
JMBS $1 518 497 0,35% 33 752 $318 549 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 484 009 0,34% 4 200 $500 086 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 473 957 0,34% 4 041 $189 381 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 451 968 0,33% 6 092 $509 338 Na wzrost ×1
ITA ITA $1 377 180 0,32% 5 681 $-147 150 Na spadek ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 342 648 0,31% 47 866 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 245 385 0,29% 7 968 $233 828 Na wzrost ×1
DBEF $1 242 102 0,28% 22 737 $-423 492 Na spadek ×2
CAIE $1 172 588 0,27% 43 094 $283 210 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 907 0,23% 1 356 $442 803 Na wzrost ×3
GLDM $960 697 0,22% 12 096 $-215 385 Na spadek ×1
GGOV $812 034 0,19% 16 147 Na wzrost ×1
IXN $801 321 0,18% 5 546 $6 831 Na spadek ×6
XHLF $780 858 0,18% 15 524 $-324 238 Na spadek ×3
VTI $773 208 0,18% 2 090 $-83 758 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745 504 0,17% 2 278 $216 284 Na wzrost ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708 503 0,16% 5 074 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693 552 0,16% 5 905 $426 287 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662 237 0,15% 1 140 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621 894 0,14% 8 796 $-181 439 Na wzrost ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597 925 0,14% 8 715 $6 121 Na wzrost ×1
RSEE $597 756 0,14% 15 114 $80 468 Na spadek ×2
DEM $589 263 0,14% 10 955 $-235 386 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575 486 0,13% 1 378 $160 519 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569 074 0,13% 482 $313 921 Na wzrost ×2
IWY $560 279 0,13% 1 928 $-219 772 Na spadek ×3
HYMB $557 374 0,13% 21 909 $-547 324 Na spadek ×2
VTV $533 051 0,12% 2 446 $70 120 Na wzrost ×2
MOAT $514 308 0,12% 4 947 $-646 331 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499 106 0,11% 22 091 $-66 073 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466 187 0,11% 874 $119 165 Na wzrost ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457 491 0,10% 9 170 Na wzrost ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455 592 0,10% 9 357 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451 609 0,10% 1 550 Na wzrost ×1
SCHB $439 914 0,10% 15 190 $65 201 Na wzrost ×1
JMOM $429 825 0,10% 5 030 $-60 310 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426 761 0,10% 4 472 $44 042 Na wzrost ×1
XLK XLK $419 615 0,10% 2 202 $124 790 Na spadek ×2
DFIV $407 881 0,09% 7 551 $-422 799 Na spadek ×4
VEA $399 312 0,09% 5 604 $-20 674 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399 284 0,09% 1 136 $149 281 Na wzrost ×2
CBLS $386 948 0,09% 11 362 $7 998 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383 366 0,09% 1 217 Na wzrost ×1
CLSE $383 107 0,09% 11 223 $121 429 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374 108 0,09% 4 534 $-69 288 Na wzrost ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369 595 0,08% 393 Na wzrost ×1
BRKB $368 298 0,08% 736 $110 478 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364 756 0,08% 316 Na wzrost ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352 770 0,08% 9 657 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $45 513 382 10,44% wzrost ×3
SHV $43 269 619 9,93% wzrost ×6
DYNF $22 039 737 5,06% wzrost ×6
SPYG $18 197 611 4,18% wzrost ×5
ACWI $10 370 192 2,38% wzrost ×3
USMV $7 891 518 1,81% wzrost ×6
IUSG $7 555 052 1,73% wzrost ×3
IUSV $7 215 678 1,66% wzrost ×3
SHY $6 218 642 1,43% wzrost ×4
IUSB $5 551 696 1,27% wzrost ×6
ITOT $4 812 363 1,10% wzrost ×6
MINO $4 484 491 1,03% wzrost ×6
MUB $2 731 554 0,63% wzrost ×3
IVE $2 402 688 0,55% wzrost ×3
NVDA $2 392 191 0,55% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IALT $1 342 648 47 866 0,31%
GGOV $812 034 16 147 0,19%
INTC $708 503 5 074 0,16%
AMD $662 237 1 140 0,15%
HTB $457 491 9 170 0,10%
FSBC $455 592 9 357 0,10%
FDX $451 609 1 550 0,10%
AVGO $383 366 1 217 0,09%
STX $369 595 393 0,08%
MU $364 756 316 0,08%
SNDR $352 770 9 657 0,08%
Q $337 725 2 068 0,08%
NWSA $332 449 15 657 0,08%
ABBV $331 505 1 317 0,08%
V $313 819 977 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +27K +$23.3M
CORO Kupił więcej +239K +$9.8M
SPYG Kupił więcej +22K +$5.3M
EFV Zmniejszone -68K -$4.8M
BAI Kupił więcej +36K +$4.7M
JQUA Zmniejszone -99K -$4.7M
DYNF Kupił więcej +10K +$3.8M
LMUB Kupił więcej +45K +$2.4M
BLCR Kupił więcej +40K +$2.3M
EFG Kupił więcej +17K +$2.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BBBY 31 marca 2026 844 600 $4 611 516 Nie śledzone
BBBY 30 czerwca 2025 674 673 $3 913 103 Nie śledzone
JPST 30 czerwca 2025 30 776 $1 558 184 Nie śledzone
IDMO 31 marca 2025 25 144 $1 021 860 Nie śledzone
SGVT 31 grudnia 2025 9 939 $1 000 062 Nie śledzone
COWZ 30 czerwca 2025 16 161 $884 949 Nie śledzone
SPYV 30 września 2025 16 819 $880 310 Nie śledzone
SPEM 30 czerwca 2026 15 706 $736 775 Nie śledzone
BTC 31 marca 2025 15 824 $662 551 Nie śledzone
VLUE 30 czerwca 2025 6 129 $653 646 Nie śledzone
AMZN 31 grudnia 2025 2 848 $625 373 12,4%
OMFL 30 czerwca 2025 11 319 $603 428 Nie śledzone
GOOGL 30 września 2025 3 177 $559 862 40,8%
JAAA 30 czerwca 2025 9 854 $499 705 Nie śledzone
GBIL 30 czerwca 2025 4 948 $495 647 Nie śledzone
VTV 30 września 2025 2 570 $454 153 Nie śledzone
DXJ 30 czerwca 2025 4 082 $449 734 Nie śledzone
MDYV 30 września 2025 5 402 $429 078 Nie śledzone
TLT 30 czerwca 2026 4 860 $421 315
JPST 31 marca 2026 7 450 $376 902 Nie śledzone
CLOA 30 czerwca 2026 7 034 $364 607
MDYG 30 września 2025 4 197 $364 593 Nie śledzone
JBBB 30 czerwca 2026 7 525 $350 702 Nie śledzone
ZTS 30 czerwca 2025 2 113 $347 936 -52,8%
SGOV 30 września 2025 3 382 $340 534 -0,1%
IGEB 30 czerwca 2026 7 101 $319 968 Nie śledzone
AVUV 31 grudnia 2025 3 195 $318 032 Nie śledzone
EMB 30 czerwca 2026 3 320 $311 876
SPDW 30 września 2025 7 467 $302 339 Nie śledzone
PBDC 30 czerwca 2025 8 293 $287 432 Nie śledzone
DFCF 31 marca 2025 6 870 $283 525 Nie śledzone
AVEM 31 grudnia 2025 3 724 $279 739 Nie śledzone
ZTS 31 marca 2026 2 185 $274 867 -37,7%
HYEM 30 czerwca 2026 13 413 $264 635 Nie śledzone
JEPI 30 czerwca 2026 4 610 $261 280 Nie śledzone
FENY 30 czerwca 2025 10 210 $260 854 Nie śledzone
GBTC 31 marca 2026 3 774 $257 991 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2026 2 783 $255 022 Nie śledzone
V 30 września 2025 706 $250 766 6,5%
PZT 31 marca 2025 10 929 $248 090 Nie śledzone
EFG 31 marca 2025 2 556 $247 461 Nie śledzone
QUAL 31 marca 2025 1 368 $243 642 Nie śledzone
GSLC 31 marca 2026 1 820 $240 925 Nie śledzone
ETHA 31 grudnia 2025 7 561 $238 247
XLV 30 września 2025 1 752 $236 200 Nie śledzone
VWO 30 września 2025 4 751 $234 980 Nie śledzone
TFLO 31 marca 2026 4 601 $232 152 Nie śledzone
AGG 31 marca 2026 2 318 $231 490 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2025 2 497 $229 022 Nie śledzone
PACS 30 czerwca 2026 10 861 $228 983 4,8%
IGSB 31 marca 2025 4 360 $225 429
CLOA 31 grudnia 2025 4 330 $225 008
VUG 30 września 2025 509 $223 125 Nie śledzone
PM 30 czerwca 2026 1 337 $221 060 3,5%
BRKB 31 grudnia 2025 436 $219 195 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2026 1 473 $215 883 Nie śledzone
CHRD 30 czerwca 2026 1 518 $215 829 25,0%
DUHP 30 września 2025 6 054 $215 278 Nie śledzone
GSLC 30 czerwca 2025 1 947 $214 370 Nie śledzone
IBM 31 marca 2026 972 $213 791 -4,1%
AVUV 30 czerwca 2026 1 918 $211 888 Nie śledzone
CPRJ 31 marca 2025 8 210 $209 270 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 7 169 $207 821 20,9%
FEZ 30 czerwca 2025 3 810 $207 285 Nie śledzone
AVDV 31 marca 2025 3 146 $204 771 Nie śledzone
FBTC 31 marca 2025 2 500 $203 950 Nie śledzone
VGT 31 marca 2026 268 $202 321 Nie śledzone
VTIP 30 września 2025 4 002 $201 195
UVE 30 czerwca 2026 5 883 $200 963 3,2%
MRK 31 marca 2025 2 014 $200 324 53,3%
INFY 30 czerwca 2026 12 036 $162 606 11,4%
NLOP 30 czerwca 2026 10 766 $124 024 1,8%
KREF 30 czerwca 2026 18 278 $111 861 8,2%
IVR 30 czerwca 2026 11 003 $86 771 -5,1%
AQN 30 czerwca 2026 12 538 $76 983 0,1%
OSG 30 czerwca 2026 15 246 $70 894 -26,4%
YEXT 30 czerwca 2026 12 577 $48 296 28,9%
WU 30 czerwca 2026 14 133 $37 233 -4,7%