TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
PVEX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $803 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $757 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $655 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $529 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $512 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $470 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $352 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $328 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $302 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $292 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $62 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$786 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$982 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$5K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0,02 | -2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0,02 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,02 | -4 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55 719 093 | 98,21% | 1 822 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627 077 | 1,11% | 20 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360 994 | 0,64% | 11 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 618 | 0,04% | 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6 268 | 0,01% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,00% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |