Elevation Series Trust (PVEX)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093291 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $54.5M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 90,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,6
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$52.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0,00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0,04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0,28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0,47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0,51 | -92 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627 077 | 49,18% | 20 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360 994 | 28,31% | 11 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258 530 | 20,28% | 8 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 618 | 1,70% | 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6 268 | 0,49% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |