TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092050 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,02
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$47,52 – $48,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $37.6M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,2
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NOVZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$6.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$16.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35 471 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30 536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 5 płatności
3,27%
Rentowność TTM
$1,57
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $1,5720 |
| 27 grudnia 2024 | $1,1800 |
| 27 grudnia 2023 | $0,7890 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0740 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27 507 175 | 83,87% | 584 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3 231 703 | 9,85% | 68 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820 144 | 2,50% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 186 | 1,72% | 11 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241 485 | 0,74% | 5 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $217 915 | 0,66% | 4 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148 617 | 0,45% | 3 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 024 | 0,08% | 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12 655 | 0,04% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 291 | 0,03% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 525 | 0,03% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 388 | 0,01% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 679 | 0,01% | 35 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 129 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Dźwignięty/Odwrotny | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Dźwignięty/Odwrotny | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |