TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAYZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93,54 | 33 418 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5,91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1,65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0,75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0,31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,09 | 30 725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0,43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1,96 | -424 | DE | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,7200 |
| 27 grudnia 2024 | $0,5870 |
| 27 grudnia 2023 | $0,7170 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1590 |
| 29 grudnia 2021 | $0,5130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28 362 987 | 88,60% | 785 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 964 648 | 6,14% | 54 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722 580 | 2,26% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699 706 | 2,19% | 19 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211 769 | 0,66% | 5 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39 561 | 0,12% | 1 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 588 | 0,02% | 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 891 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |