ETF Opportunities Trust (FEPI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000081571 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$41,62
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,18 (-0,43%)
Zmiana 1-dniowa
$40,38 – $49,68
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $652.0M
- Aktywa
- 67
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 60,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 20,1
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FEPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | — |
| 3M | ▼ -9,15% | — |
| 6M | ▼ -8,58% | — |
| YTD | ▼ -6,94% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -24,14% | — |
- Zmienność 1R
- 22,68%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,16
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$22.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$44.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$219.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0,03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0,03 | -1 071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0,04 | -1 600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0,04 | -1 884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0,05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0,05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0,05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0,06 | -1 017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0,08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0,11 | -1 830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0,13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0,20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0,22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0,34 | -1 107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0,43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1,01 | -2 631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1,70 | -1 448 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 892 610 | 8,35% | 67 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2 870 671 | 8,29% | 66 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2 557 188 | 7,38% | 59 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 425 586 | 7,00% | 56 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 336 242 | 6,74% | 54 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 263 800 | 6,53% | 52 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 382 470 | 3,99% | 32 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 332 408 | 3,85% | 30 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 234 103 | 3,56% | 28 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 225 389 | 3,54% | 28 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1 186 576 | 3,42% | 27 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 167 519 | 3,37% | 27 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 156 000 | 3,34% | 26 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 075 065 | 3,10% | 24 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984 085 | 2,84% | 22 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866 712 | 2,50% | 20 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862 400 | 2,49% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670 128 | 1,93% | 15 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656 985 | 1,90% | 15 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563 837 | 1,63% | 13 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550 835 | 1,59% | 12 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527 656 | 1,52% | 12 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526 067 | 1,52% | 12 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365 442 | 1,05% | 8 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344 615 | 0,99% | 7 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268 638 | 0,78% | 6 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262 821 | 0,76% | 6 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252 827 | 0,73% | 5 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242 550 | 0,70% | 5 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232 947 | 0,67% | 5 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228 559 | 0,66% | 5 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $194 040 | 0,56% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157 689 | 0,46% | 3 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141 304 | 0,41% | 3 102 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139 579 | 0,40% | 3 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112 198 | 0,32% | 2 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 604 | 0,20% | 1 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64 680 | 0,19% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 350 | 0,17% | 1 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $53 900 | 0,16% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 744 | 0,15% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25 872 | 0,07% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 940 | 0,07% | 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 168 | 0,03% | 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 309 | 0,02% | 159 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 913 | 0,02% | 137 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 864 | 0,02% | 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $4 312 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4 053 | 0,01% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 620 | 0,01% | 61 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2 156 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 156 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |