Independence Wealth Advisors, LLC
CIK 2001765 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $199.3M
- Pozycje
- 85
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 476 z 9 443 według wartości 13F · top 68.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,25%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,83%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 18,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 22,27% Szac. kupna $45 975 409 · sprzedaż $43 093 298
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 51
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,2%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
88,0%
Pełne portfolio 85 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $25 640 063 | 12,86% | 134 615 | $5 930 095 | Na spadek ×1 | ||
| CTA | $25 261 985 | 12,67% | 973 762 | $-3 491 545 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTS | $11 762 550 | 5,90% | 405 465 | $-21 852 062 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $10 630 732 | 5,33% | 198 303 | $5 420 827 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $9 972 651 | 5,00% | 113 481 | $7 616 736 | Na wzrost ×1 | ||
| BCI | $9 228 649 | 4,63% | 413 098 | $4 259 012 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV XLV | $8 470 952 | 4,25% | 53 394 | $5 009 570 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTL | $7 342 087 | 3,68% | 279 912 | ||||
| SPYI | $6 056 661 | 3,04% | 114 083 | $799 504 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 726 595 | 2,87% | 7 789 | $5 015 501 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $5 351 144 | 2,68% | 94 227 | $1 095 075 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $4 779 130 | 2,40% | 69 860 | $3 013 364 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $4 167 590 | 2,09% | 13 886 | $1 081 685 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $4 064 038 | 2,04% | 76 512 | $-245 529 | Na wzrost ×2 | ||
| XLY XLY | $3 946 256 | 1,98% | 33 650 | $-4 407 210 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $3 361 745 | 1,69% | 31 379 | $75 676 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $3 360 464 | 1,69% | 32 350 | $1 677 042 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $3 179 058 | 1,59% | 8 624 | $-3 643 043 | Na spadek ×2 | ||
| IWMI | $2 928 061 | 1,47% | 54 710 | $664 549 | Na wzrost ×2 | ||
| XLI XLI | $2 830 149 | 1,42% | 15 281 | $175 020 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $2 089 416 | 1,05% | 2 799 | $426 200 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 021 463 | 1,01% | 6 986 | $258 776 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 654 302 | 0,83% | 3 464 | $355 898 | Na spadek ×2 | ||
| XLP XLP | $1 648 279 | 0,83% | 19 843 | $-3 268 888 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 626 220 | 0,82% | 4 360 | $52 641 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 424 387 | 0,71% | 1 970 | $680 617 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 361 294 | 0,68% | 3 968 | $158 839 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 271 306 | 0,64% | 5 334 | $143 524 | Na spadek ×1 | ||
| EWJ | $1 254 049 | 0,63% | 13 446 | $207 753 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 249 753 | 0,63% | 2 219 | $17 618 | Na wzrost ×2 | ||
| BOXX | $1 230 030 | 0,62% | 10 505 | $192 956 | Na wzrost ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 221 547 | 0,61% | 14 135 | $181 874 | Na wzrost ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 157 760 | 0,58% | 6 496 | $151 099 | Na wzrost ×2 | ||
| IYR | $1 083 913 | 0,54% | 10 601 | $554 364 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $932 868 | 0,47% | 1 816 | $-28 761 | Na spadek ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $915 943 | 0,46% | 9 927 | $-11 134 | Na wzrost ×2 | ||
| XLB XLB | $805 303 | 0,40% | 15 843 | $1 181 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $787 682 | 0,40% | 4 354 | $109 623 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $784 771 | 0,39% | 17 308 | $636 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $783 611 | 0,39% | 1 566 | $129 982 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666 444 | 0,33% | 2 036 | $121 660 | Na wzrost ×2 | ||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $656 985 | 0,33% | 15 236 | $73 022 | Na wzrost ×2 | ||
| XLRE XLRE | $627 150 | 0,31% | 14 244 | $32 160 | Na spadek ×2 | ||
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $613 220 | 0,31% | 16 493 | $79 375 | Na wzrost ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $584 491 | 0,29% | 3 025 | $-5 918 | Na spadek ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $574 288 | 0,29% | 1 485 | $136 684 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $521 227 | 0,26% | 696 | $66 593 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $482 622 | 0,24% | 1 705 | $-58 271 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $471 010 | 0,24% | 5 468 | $68 151 | Na wzrost ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $439 270 | 0,22% | 1 106 | $131 947 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $422 745 | 0,21% | 5 116 | $61 117 | Na wzrost ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $419 853 | 0,21% | 2 679 | $49 740 | Na wzrost ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $378 683 | 0,19% | 1 069 | $59 488 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $358 652 | 0,18% | 3 450 | $-33 198 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $354 695 | 0,18% | 3 685 | $-51 373 | Na spadek ×2 | ||
| FNDX | $345 366 | 0,17% | 11 105 | $44 586 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $341 039 | 0,17% | 2 442 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $337 365 | 0,17% | 2 468 | $-23 671 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 283 | 0,16% | 1 281 | $22 911 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $322 647 | 0,16% | 269 | $75 229 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $317 695 | 0,16% | 1 921 | $95 047 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $312 908 | 0,16% | 2 520 | $44 276 | Na wzrost ×1 | ||
| HEQT | $310 816 | 0,16% | 9 267 | $19 220 | Na wzrost ×1 | ||
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $309 925 | 0,16% | 9 148 | $59 474 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300 100 | 0,15% | 2 047 | $636 | Na spadek ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $298 271 | 0,15% | 1 971 | $68 244 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $291 876 | 0,15% | 3 731 | $67 366 | Na wzrost ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $288 939 | 0,14% | 2 347 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $288 264 | 0,14% | 1 967 | $16 552 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $282 219 | 0,14% | 1 295 | $23 431 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $280 929 | 0,14% | 999 | $38 781 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $280 077 | 0,14% | 3 411 | $-57 800 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $272 203 | 0,14% | 4 376 | $-17 892 | Na spadek ×1 | ||
| SPTI | $264 366 | 0,13% | 9 312 | $-939 907 | Na spadek ×2 | ||
| FNDA | $262 119 | 0,13% | 6 887 | $41 595 | Na wzrost ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $260 107 | 0,13% | 10 595 | $7 287 | Na wzrost ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $254 668 | 0,13% | 4 236 | $51 057 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $250 825 | 0,13% | 1 357 | $-2 531 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $248 050 | 0,12% | 1 673 | $40 144 | Na wzrost ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $243 616 | 0,12% | 3 345 | $28 380 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $237 258 | 0,12% | 314 | $-716 | Na wzrost ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $225 830 | 0,11% | 3 442 | Na wzrost ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $219 234 | 0,11% | 748 | $-16 898 | Na spadek ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $210 071 | 0,11% | 1 468 | ||||
| LRNZ | $204 940 | 0,10% | 3 176 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Zmniejszone | -747K | -$21.9M |
| SPYM | Kupił więcej | +83K | +$7.6M |
| XLK | Zmniejszone | -14K | +$5.9M |
| XLF | Kupił więcej | +93K | +$5.4M |
| XLV | Kupił więcej | +30K | +$5.0M |
| XLY | Zmniejszone | -43K | -$4.4M |
| BCI | Kupił więcej | +209K | +$4.3M |
| GLD | Zmniejszone | -7K | -$3.6M |
| CTA | Kupił więcej | +22K | -$3.5M |
| XLP | Zmniejszone | -40K | -$3.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 31 marca 2026 | 249 946 | $6 616 077 | Nie śledzone |
| GOOGL | 30 czerwca 2026 | 5 897 | $1 695 606 | -4,0% |
| GOOG | 30 czerwca 2026 | 3 741 | $1 073 217 | -3,7% |
| VGK | 30 czerwca 2026 | 12 864 | $1 060 387 | Nie śledzone |
| SBUX | 30 czerwca 2026 | 3 548 | $317 890 | 3,1% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 794 | $277 892 | 12,7% |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 818 | $253 179 | -3,6% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 356 | $253 040 | 31,3% |
| KMX | 31 marca 2026 | 6 520 | $251 933 | 44,6% |
| SHW | 30 czerwca 2026 | 778 | $249 438 | -0,2% |
| BK | 30 czerwca 2026 | 2 059 | $244 259 | Nie śledzone |
| ABNB | 31 marca 2026 | 1 739 | $236 017 | 47,5% |
| ADSK | 30 czerwca 2026 | 976 | $233 654 | 30,4% |
| CHKP | 30 czerwca 2026 | 1 577 | $225 274 | 1,0% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 803 | $224 101 | -7,9% |
| DEO | 31 marca 2026 | 2 449 | $211 297 | 25,6% |