Latitude Advisors, LLC

CIK 1843715 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$250.8M
#5 728 z 9 443 według wartości 13F · top 60.7%
Pozycje
239
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
30,91%
Waga 25 największych pozycji
47,40%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
51,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,19% Szac. kupna $31 180 268 · sprzedaż $14 512 747

Mediana posiadania: 6,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
36
Zwiększone
113
Zmniejszony
77
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,7%
Healthcare
3,3%
Retail
2,4%
Industrials
2,1%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
73,9%

Pełne portfolio 239 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
ARP $24 024 639 9,58% 739 875 $-409 546 Na spadek ×1
IVV $14 386 060 5,74% 19 210 $1 113 172 Na spadek ×1
SPY SPY $7 266 736 2,90% 9 731 $1 407 095 Na wzrost ×2
SPYM $5 330 699 2,13% 60 659 $1 305 701 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 956 508 1,98% 24 771 $917 642 Na wzrost ×1
CGDV $4 747 623 1,89% 96 340 $1 026 748 Na wzrost ×6
GLD $4 603 766 1,84% 12 497 $-682 488 Na wzrost ×1
CGGR $4 122 495 1,64% 87 341 $1 025 132 Na wzrost ×6
VOO $4 047 103 1,61% 5 893 $962 841 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 025 284 1,61% 16 889 $309 157 Na spadek ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 688 788 1,47% 42 684 $-90 891 Na spadek ×1
QLD $3 648 465 1,45% 37 706 $1 126 998 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 558 126 1,42% 12 297 $943 848 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 345 552 1,33% 13 295 $515 127 Na wzrost ×3
CGUS $3 338 072 1,33% 75 047 $675 766 Na wzrost ×6
VIG $2 711 980 1,08% 11 461 $301 134 Na wzrost ×1
SCHD $2 681 831 1,07% 84 574 $207 749 Na wzrost ×3
VTI $2 533 927 1,01% 6 848 $293 965 Na spadek ×1
DYNF $2 452 944 0,98% 36 067 $549 796 Na wzrost ×4
CGDG $2 388 012 0,95% 63 663 $462 403 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 299 602 0,92% 6 088 $234 420 Na spadek ×2
CGGO $2 184 442 0,87% 51 605 $674 590 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 179 389 0,87% 5 843 $-53 645 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 174 610 0,87% 2 042 $700 664 Na spadek ×4
KMLM $2 169 320 0,87% 78 827 $-66 264 Na spadek ×1
IWF $2 090 526 0,83% 16 836 $958 160 Na wzrost ×1
IVW $2 051 562 0,82% 14 917 $610 521 Na wzrost ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2 035 382 0,81% 80 997 $464 766 Na wzrost ×4
SPYG $1 959 013 0,78% 16 464 $293 372 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 815 055 0,72% 1 513 $635 927 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 773 660 0,71% 3 714 $509 315 Na spadek ×1
VUG $1 727 078 0,69% 20 050 $474 769 Na wzrost ×6
VT $1 716 937 0,68% 10 939 $422 331 Na wzrost ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 701 385 0,68% 1 474 $1 147 693 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 689 892 0,67% 36 617 $284 931 Na wzrost ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $1 674 309 0,67% 78 650 $63 553 Na wzrost ×4
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1 589 852 0,63% 37 294 $258 125 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 587 392 0,63% 4 850 $59 763 Na spadek ×2
CAOS $1 547 867 0,62% 17 130 $1 099 513 Na wzrost ×1
EFV $1 464 235 0,58% 19 128 $-35 717 Na spadek ×1
IVE $1 460 522 0,58% 6 432 $270 537 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 455 464 0,58% 4 073 $60 217 Na spadek ×3
QUAL $1 429 314 0,57% 6 514 $80 591 Na spadek ×2
SCHZ $1 399 272 0,56% 60 496 $150 547 Na wzrost ×4
VGT $1 379 495 0,55% 11 542 $365 324 Na wzrost ×1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $1 379 425 0,55% 37 979 $210 267 Na spadek ×1
CGMM $1 366 844 0,55% 41 457 $373 942 Na wzrost ×5
SPYI $1 299 137 0,52% 24 470 $239 191 Na wzrost ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 297 431 0,52% 22 846 $344 807 Na wzrost ×3
VTV $1 191 162 0,48% 5 466 $125 295 Na wzrost ×1
CGBL $1 183 299 0,47% 31 172 $212 017 Na wzrost ×6
SPGP $1 151 666 0,46% 9 417 $173 740 Na wzrost ×1
IEMG $1 134 286 0,45% 13 692 $20 283 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 126 654 0,45% 8 241 $-264 333 Na wzrost ×3
BTAL $1 122 592 0,45% 100 681 $-748 692 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 068 233 0,43% 17 381 $138 766 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 061 810 0,42% 2 525 $123 694 Na wzrost ×1
DBMF $1 058 494 0,42% 34 580 Na wzrost ×1
CTA $1 022 338 0,41% 39 412 $-965 690 Na spadek ×1
AGG $1 007 966 0,40% 10 184 $137 570 Na wzrost ×5
IYW $999 595 0,40% 3 963 $247 966 Na spadek ×3
BAI $969 995 0,39% 18 399 $481 808 Na wzrost ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $965 643 0,39% 12 636 $88 452
FBND $932 825 0,37% 20 506 $8 814 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $931 610 0,37% 9 856 $48 961 Na wzrost ×4
CSHI $915 309 0,37% 18 376 $-106 158 Na spadek ×6
PHYS $911 587 0,36% 30 215 $-155 689 Na wzrost ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $905 846 0,36% 2 853 $98 792 Na spadek ×2
EFG $904 952 0,36% 7 273 $40 117 Na spadek ×5
STIP $886 071 0,35% 8 673 $-16 736 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $872 237 0,35% 1 548 $-416 844 Na spadek ×2
RDFI $864 107 0,34% 36 275 $389 649 Na wzrost ×4
PYLD $810 162 0,32% 30 549 $97 908 Na wzrost ×2
DGRO $791 971 0,32% 10 450 $58 064 Na spadek ×1
V Visa Inc. $780 072 0,31% 2 274 $-63 658 Na spadek ×2
MGK $765 281 0,31% 8 705 $134 040 Na wzrost ×1
XTEN $746 464 0,30% 16 377 $10 044 Na wzrost ×3
ZECP $745 769 0,30% 19 761 $295 806 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $737 035 0,29% 2 902 $243 480 Na wzrost ×1
SPMO $733 911 0,29% 4 543 $312 807 Na wzrost ×3
JPST $723 539 0,29% 14 308 $-112 146 Na spadek ×6
XLK XLK $719 253 0,29% 3 775 $184 042 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $718 341 0,29% 2 037 $226 901 Na wzrost ×1
VEA $711 806 0,28% 9 990 $43 384 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $710 938 0,28% 16 791 $-106 393 Na wzrost ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $709 764 0,28% 2 983 Na wzrost ×1
SPDW $698 048 0,28% 13 853 $54 580 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693 759 0,28% 1 601 $367 551 Na wzrost ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $690 206 0,28% 2 360 $-802 571 Na spadek ×6
DMBS $689 439 0,27% 14 045 $143 395 Na wzrost ×3
XLG $679 224 0,27% 11 093 $14 532 Na spadek ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $658 652 0,26% 11 105 $120 797 Na wzrost ×4
VUSB $657 594 0,26% 13 210 $930 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $654 130 0,26% 1 274 $-65 155 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $650 457 0,26% 5 139 $209 582 Na wzrost ×3
BRKB $645 833 0,26% 1 291 $10 098 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $639 747 0,26% 13 460 $232 924 Na wzrost ×1
PSLV $639 674 0,26% 33 899 $-184 440 Na wzrost ×1
NOBL $634 945 0,25% 11 306 $35 670 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $625 160 0,25% 3 680 $199 235 Na wzrost ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYM $5 330 699 2,13% wzrost ×3
CGDV $4 747 623 1,89% wzrost ×6
CGGR $4 122 495 1,64% wzrost ×6
VOO $4 047 103 1,61% wzrost ×6
ABBV $3 345 552 1,33% wzrost ×3
CGUS $3 338 072 1,33% wzrost ×6
SCHD $2 681 831 1,07% wzrost ×3
DYNF $2 452 944 0,98% wzrost ×4
CGDG $2 388 012 0,95% wzrost ×5
CGGO $2 184 442 0,87% wzrost ×6
IVW $2 051 562 0,82% wzrost ×4
AGGA $2 035 382 0,81% wzrost ×4
VUG $1 727 078 0,69% wzrost ×6
VT $1 716 937 0,68% wzrost ×5
IUSB $1 689 892 0,67% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DBMF $1 058 494 34 580 0,42%
ALL $709 764 2 983 0,28%
TPL $585 903 1 339 0,23%
AMD $487 964 840 0,19%
MS $487 864 2 334 0,19%
ACWX $420 672 5 527 0,17%
CGIE $420 646 11 437 0,17%
CORO $412 006 11 257 0,16%
GE $387 140 1 036 0,15%
INTC $380 374 2 724 0,15%
WDC $323 279 506 0,13%
GEV $310 242 264 0,12%
CGMU $291 199 10 601 0,12%
COF $286 714 1 429 0,11%
GLW $286 082 1 120 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPY Kupił więcej +721 +$1.4M
SPYM Kupił więcej +8K +$1.3M
MU Zmniejszone -165 +$1.1M
QLD Zmniejszone -4K +$1.1M
IVV Zmniejszone -1K +$1.1M
CAOS Kupił więcej +12K +$1.1M
CGDV Kupił więcej +9K +$1.0M
CGGR Kupił więcej +10K +$1.0M
CTA Zmniejszone -26K -$966K
VOO Kupił więcej +731 +$963K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
QQQ 31 marca 2026 17 629 $10 829 879
QQQ 31 marca 2025 15 729 $8 041 270
IAU 31 marca 2026 22 388 $1 817 234 Nie śledzone
SHV 30 czerwca 2026 14 370 $1 586 287
BIL 30 czerwca 2026 11 292 $1 034 829 Nie śledzone
EFA 30 czerwca 2025 12 641 $1 033 175 Nie śledzone
SPIB 30 czerwca 2025 28 605 $950 833 Nie śledzone
COR 31 marca 2026 2 623 $885 766 0,7%
XLV 31 marca 2026 5 301 $820 618 Nie śledzone
ABT 31 marca 2025 5 927 $670 426 -13,5%
GLDM 31 marca 2026 7 582 $647 275 Nie śledzone
RTRE 30 czerwca 2026 25 005 $626 012 Nie śledzone
COR 31 marca 2025 2 487 $558 719 13,7%
MLPA 31 marca 2026 8 583 $415 500 Nie śledzone
USFR 30 września 2025 7 213 $362 877 Nie śledzone
RTX 31 marca 2026 1 964 $360 198 17,0%
MRK 30 września 2025 4 346 $344 058 80,3%
TTD 31 marca 2025 2 679 $314 854 -75,6%
MCK 31 marca 2026 350 $287 283 -0,1%
UNH 31 marca 2026 864 $285 145 45,9%
DGRW 30 września 2025 3 322 $278 146
FIS 31 marca 2026 4 113 $273 350 -10,4%
AXP 31 marca 2026 729 $269 841 13,3%
CRM 31 marca 2025 782 $261 501 -24,8%
JBND 30 czerwca 2026 4 849 $260 752 -1,2%
DIS 31 marca 2026 2 264 $257 597 10,4%
BSCQ 31 grudnia 2025 13 153 $257 271
NOW 31 marca 2025 239 $253 725 -22,4%
AMAT 31 marca 2025 1 556 $253 067 240,8%
FIVE 30 czerwca 2026 1 089 $248 815 35,3%
UPS 31 marca 2025 1 940 $244 589 -5,6%
ABT 30 czerwca 2026 2 381 $244 419 26,4%
ADBE 31 grudnia 2025 693 $244 288 -22,6%
SPTL 30 września 2025 9 025 $239 875 Nie śledzone
BSJS 31 grudnia 2025 10 860 $239 780
C 31 marca 2026 1 998 $233 146 20,2%
KDP 30 czerwca 2025 6 812 $233 092 -6,2%
CMCSA 30 września 2025 6 507 $232 250 -14,8%
ADP 31 marca 2026 901 $231 868 36,2%
BNDX 30 czerwca 2026 4 807 $230 974
SYK 31 grudnia 2025 623 $230 290 -2,5%
INTU 31 grudnia 2025 337 $230 128 -45,6%
SPTI 31 marca 2026 7 925 $228 544 Nie śledzone
PFF 31 marca 2026 7 350 $227 551
BSCS 30 czerwca 2025 11 133 $226 554
SBUX 31 grudnia 2025 2 675 $226 334 28,0%
ORCL 30 czerwca 2026 1 538 $226 289 -5,0%
RTX 31 marca 2025 1 954 $226 117 70,3%
VGIT 31 grudnia 2025 3 711 $222 787
TRV 30 września 2025 829 $221 791 32,7%
PANW 31 marca 2026 1 179 $217 083 124,0%
EMB 30 czerwca 2026 2 291 $215 223
AMD 31 marca 2026 998 $213 732 128,2%
TBUX 30 czerwca 2025 4 293 $213 103 Nie śledzone
MDLZ 30 września 2025 3 156 $212 822 2,2%
HDV 31 marca 2026 1 743 $211 982 Nie śledzone
ARKK 31 grudnia 2025 2 450 $211 447 Nie śledzone
ALLW 31 marca 2026 7 671 $210 886
BSMQ 30 czerwca 2025 8 931 $210 872
SHV 30 września 2025 1 902 $210 052
KMB 31 grudnia 2025 1 689 $210 018 8,2%
CGMU 30 czerwca 2025 7 815 $209 602 Nie śledzone
SHYG 31 marca 2026 4 879 $209 171 Nie śledzone
DBEF 31 grudnia 2025 4 462 $207 131 Nie śledzone
VPU 31 marca 2026 1 119 $207 129 Nie śledzone
BSV 31 marca 2025 2 672 $206 468 Nie śledzone
FISV 31 grudnia 2025 1 592 $205 235 -21,5%
SPLV 30 czerwca 2025 2 744 $205 032 Nie śledzone
XLU 31 grudnia 2025 2 350 $204 954 Nie śledzone
VGIT 30 czerwca 2026 3 433 $204 463
SCHG 31 marca 2025 7 336 $204 454 Nie śledzone
HTGC 31 marca 2025 10 167 $204 249 -12,8%
MTB 31 marca 2026 1 013 $204 112 21,2%
CRWD 30 września 2025 399 $203 215 -59,1%
VNQ 31 marca 2026 2 295 $203 066 Nie śledzone
DKNG 31 marca 2025 5 440 $202 368 -26,9%
IFRA 30 czerwca 2025 4 488 $202 264 Nie śledzone
GE 31 marca 2026 654 $201 362 28,8%
ACN 30 czerwca 2025 644 $200 845 -39,7%
BSV 30 września 2025 2 547 $200 465 Nie śledzone
TXN 31 marca 2025 1 068 $200 323 50,1%
BSCU 31 grudnia 2025 10 428 $176 232