ETF Opportunities Trust (MSTU)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087772 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $525.4M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -4,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 98,3
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$5.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$146.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$683.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $31.5M | 6,00 | 1 114 786 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $4.1M | 0,79 | 748 253 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $3.6M | 0,68 | 477 510 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | OTHER | US |
| STRATEGY INC | — | -$2.0M | -0,39 | 318 444 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$4.8M | -0,91 | 1 060 742 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$20.3M | -3,86 | 1 537 626 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$36.7M | -6,99 | 1 347 053 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 153 868 | 24,06% | 3 181 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 641 086 | 12,33% | 1 630 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 230 448 | 10,41% | 1 376 820 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 251 061 | 5,84% | 772 260 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 072 476 | 5,01% | 125 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Scientech Research LLC | $1 001 166 | 4,67% | 618 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $968 245 | 4,52% | 597 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $917 505 | 4,28% | 566 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $801 210 | 3,74% | 494 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $690 787 | 3,23% | 159 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $672 570 | 3,14% | 141 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $657 331 | 3,07% | 405 760 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $609 606 | 2,85% | 127 800 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556 033 | 2,60% | 343 230 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $365 344 | 1,71% | 76 592 | Akcje | 30 września 2025 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $352 966 | 1,65% | 217 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $286 740 | 1,34% | 177 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $233 020 | 1,09% | 143 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $174 462 | 0,81% | 20 169 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Jump Financial, LLC | $130 404 | 0,61% | 80 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $103 800 | 0,48% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $101 849 | 0,48% | 62 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $85 045 | 0,40% | 52 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $79 237 | 0,37% | 48 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $59 940 | 0,28% | 37 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $32 756 | 0,15% | 20 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 375 | 0,14% | 18 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $27 527 | 0,13% | 16 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $25 939 | 0,12% | 16 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $22 865 | 0,11% | 14 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $21 886 | 0,10% | 13 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $17 010 | 0,08% | 10 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 122 | 0,06% | 8 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $8 100 | 0,04% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,04% | 4 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $4 413 | 0,02% | 1 036 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 517 | 0,02% | 2 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 620 | 0,01% | 195 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $988 | 0,00% | 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $692 | 0,00% | 427 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $420 | 0,00% | 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $415 | 0,00% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $356 | 0,00% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $324 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $316 | 0,00% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $284 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $202 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $182 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $49 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $38 | 0,00% | 5 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |