ETF Series Solutions (NETL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $49.1M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 59,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,1
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53 368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87 908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131 877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49 503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59 461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37 612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102 732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40 192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211 465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60 694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78 055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95 906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84 081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50 790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33 530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58 691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141 920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35 637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101 385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57 342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56 747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39 438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367 496 | STIV | US |
Podział według sektorów
Real Estate
99,3%
Inne/Nieprzypisane
0,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 402 098 | 24,28% | 239 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 585 846 | 17,39% | 171 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 341 865 | 12,68% | 125 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $2 008 637 | 7,62% | 75 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 643 239 | 6,23% | 61 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 291 270 | 4,90% | 48 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 141 | 4,18% | 41 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $1 100 311 | 4,17% | 41 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573 572 | 2,18% | 20 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493 952 | 1,87% | 18 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489 833 | 1,86% | 19 885 | Akcje | 30 września 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473 015 | 1,79% | 17 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427 854 | 1,62% | 16 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 668 | 1,58% | 15 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $374 422 | 1,42% | 14 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284 116 | 1,08% | 10 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262 142 | 0,99% | 9 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261 976 | 0,99% | 10 461 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Creative Planning | $216 992 | 0,82% | 8 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214 615 | 0,81% | 8 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $204 234 | 0,77% | 7 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66 376 | 0,25% | 2 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53 260 | 0,20% | 1 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 981 | 0,06% | 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 285 | 0,05% | 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 779 | 0,05% | 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $12 694 | 0,05% | 535 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,04% | 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 020 | 0,02% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1 469 | 0,01% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |