WT Wealth Management

CIK 1780507 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$361.1M
#4 287 z 8 643 według wartości 13F · top 49.6%
Pozycje
138
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,15%
Waga 25 największych pozycji
61,45%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
42,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,95% Szac. kupna $39 236 110 · sprzedaż $38 178 132

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
58
Zmniejszony
49
Zamknięty
17
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
9,1%
Communication Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,6%
Retail
5,3%
Financial Services
4,1%
Industrials
1,1%
Telecommunication
0,5%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
64,5%

Pełne portfolio 138 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB $33 639 625 9,32% 1 161 589 $4 181 386 Na spadek ×4
SGOL $15 715 094 4,35% 411 067 $-3 321 251 Na spadek ×3
SMH SMH $12 730 902 3,53% 19 410 $3 762 983 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 175 478 3,37% 60 850 $1 450 972 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 807 764 3,27% 33 419 $1 994 810 Na spadek ×4
USFR $10 485 085 2,90% 208 244 $-653 160 Na spadek ×1
JAAA $10 082 897 2,79% 199 701 $-387 870 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 623 505 2,67% 40 377 $1 330 456 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 161 255 2,54% 31 660 $1 814 626 Na wzrost ×1
SCHI $8 735 999 2,42% 385 866 $1 011 365 Na wzrost ×1
POW $7 774 779 2,15% 250 880 $2 275 814 Na wzrost ×1
SIHY $6 507 355 1,80% 142 830 $864 131 Na wzrost ×1
JBBB $6 422 549 1,78% 135 640 $764 266 Na wzrost ×1
JPST $6 399 196 1,77% 126 541 $-1 067 092 Na spadek ×1
PPA $6 352 918 1,76% 35 963 $1 112 630 Na wzrost ×2
PAVE $5 979 841 1,66% 101 491 $855 301 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 915 566 1,64% 10 502 $1 600 681 Na wzrost ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $5 881 539 1,63% 53 786 $647 655 Na wzrost ×2
SCHF $5 863 212 1,62% 211 668 $599 085 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 812 425 1,61% 15 582 $1 369 063 Na wzrost ×1
ICSH $5 732 788 1,59% 113 341 $-2 503 390 Na spadek ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5 283 676 1,46% 80 532 $4 695 821 Na wzrost ×1
SCHR $5 145 137 1,42% 208 643 $184 228 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 695 050 1,30% 11 163 $1 711 849 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 954 284 1,10% 4 227 $281 064 Na wzrost ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 926 443 1,09% 23 990 $600 952 Na wzrost ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3 544 866 0,98% 71 075 $-642 894 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 426 522 0,95% 3 388 Na wzrost ×1
SCHQ $3 247 586 0,90% 103 757 $385 810 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 209 357 0,89% 9 354 $540 715 Na wzrost ×1
ULST $3 206 975 0,89% 79 331 $309 257 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 196 712 0,89% 4 341 $1 320 877 Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 117 892 0,86% 30 478 $651 289 Na spadek ×4
SCHO $3 005 461 0,83% 124 501 $223 668 Na wzrost ×1
SPLV $2 991 281 0,83% 39 937 $69 631 Na spadek ×1
SIVR $2 857 486 0,79% 50 827 $-868 719 Na spadek ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2 584 305 0,72% 93 668 $175 209 Na spadek ×1
OEF $2 534 016 0,70% 6 926 $746 145 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 516 952 0,70% 4 901 $476 804 Na wzrost ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2 513 583 0,70% 44 950 Na wzrost ×1
MGV $2 490 651 0,69% 15 238 $944 035 Na wzrost ×1
QGRO $2 445 760 0,68% 20 718 $840 481 Na wzrost ×4
QDEF $2 400 923 0,66% 27 590 $825 755 Na wzrost ×1
QUAL $2 398 589 0,66% 10 931 $904 773 Na wzrost ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 345 522 0,65% 13 513 $725 329 Na wzrost ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2 307 488 0,64% 12 602 $502 425 Na wzrost ×1
REMX $2 292 508 0,63% 25 904 $-291 921 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 273 991 0,63% 20 078 $-1 325 291 Na spadek ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 249 595 0,62% 8 792 $547 230 Na wzrost ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 241 427 0,62% 22 352 $777 140 Na wzrost ×3
BKLN $2 233 585 0,62% 109 651 $-578 307 Na spadek ×1
CSHI $2 222 573 0,62% 44 621 $265 275 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 142 625 0,59% 9 613 $546 030 Na wzrost ×1
QSIG $2 132 694 0,59% 44 131 $228 022 Na wzrost ×1
UFO Procure Space ETF $2 112 016 0,58% 41 682 $-619 889 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 111 037 0,58% 20 658 $454 151 Na wzrost ×1
SHLD $2 103 903 0,58% 35 235 $-517 001 Na spadek ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 068 716 0,57% 4 506 $92 030 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 061 377 0,57% 22 341 $348 129 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 000 646 0,55% 13 206 $123 661 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 962 949 0,54% 5 297 $386 538 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 851 019 0,51% 25 925 $-446 989 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 787 107 0,49% 4 142 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 784 939 0,49% 10 642 $-79 798 Na wzrost ×2
SJNK $1 767 343 0,49% 70 609 $-368 347 Na spadek ×1
SPMO $1 667 739 0,46% 10 324 Na wzrost ×1
OIH $1 647 428 0,46% 4 428 $-983 036 Na spadek ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1 290 662 0,36% 36 234 $-734 141 Na spadek ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1 202 963 0,33% 38 606 $-471 655 Na spadek ×1
USMV $1 190 895 0,33% 12 346 $42 125 Na spadek ×4
PICK $1 162 884 0,32% 19 998 Na wzrost ×1
BITB $1 120 357 0,31% 35 165 $-255 209 Na spadek ×2
NETL $1 100 311 0,30% 41 210 $485 740 Na wzrost ×1
IVV $1 091 882 0,30% 1 458 $134 929 Na spadek ×1
SLX $1 087 767 0,30% 11 053 $-345 348 Na spadek ×1
COPX $1 079 425 0,30% 14 024 $-266 743 Na spadek ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1 069 392 0,30% 61 636 $-423 766 Na spadek ×1
GLD $1 011 571 0,28% 2 746 $-229 408 Na spadek ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974 725 0,27% 51 113 $84 337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898 217 0,25% 7 647 $276 333 Na spadek ×3
SCHH $864 865 0,24% 36 523 $76 590 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773 632 0,21% 645 $180 380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740 185 0,20% 3 357 $-53 007
URA $690 373 0,19% 15 798 Na wzrost ×1
PPLT $670 609 0,19% 47 460 $-482 306 Na wzrost ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661 171 0,18% 6 431 $75 498 Na wzrost ×1
XLK XLK $651 959 0,18% 3 422 $196 378 Na spadek ×2
SDCI $648 732 0,18% 24 536 $-19 492 Na wzrost ×4
IVW $646 941 0,18% 4 704 $114 872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636 014 0,18% 551 $357 972 Na spadek ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615 814 0,17% 815 $-89 454
SCHP $566 544 0,16% 21 379 $6 909 Na wzrost ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550 720 0,15% 11 765 $9 152 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546 641 0,15% 1 670 $47 128 Na spadek ×4
MAGS $530 346 0,15% 8 248 $-827 072 Na spadek ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453 203 0,13% 267 $-3 258 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426 388 0,12% 734 $120 836 Na spadek ×1
XLV XLV $418 363 0,12% 2 637 $-41 202 Na spadek ×2
SLV $391 400 0,11% 7 320 $-96 074 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $377 513 0,10% 3 750 $541 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AMZN $9 623 505 2,67% wzrost ×3
COST $3 954 284 1,10% wzrost ×3
QQQ $3 196 712 0,89% wzrost ×4
OEF $2 534 016 0,70% wzrost ×4
QGRO $2 445 760 0,68% wzrost ×4
QUAL $2 398 589 0,66% wzrost ×4
RDDT $2 345 522 0,65% wzrost ×3
HOOD $2 241 427 0,62% wzrost ×3
PPLT $670 609 0,19% wzrost ×3
SDCI $648 732 0,18% wzrost ×4
SCHP $566 544 0,16% wzrost ×6
VMBS $550 720 0,15% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
GS $3 426 522 3 388 0,95%
TCAI $2 513 583 44 950 0,70%
DELL $1 787 107 4 142 0,49%
SPMO $1 667 739 10 324 0,46%
PICK $1 162 884 19 998 0,32%
URA $690 373 15 798 0,19%
BKCH $271 930 3 633 0,08%
AMAT $264 618 366 0,07%
CAT $259 836 244 0,07%
VICR $257 111 677 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $235 958 1 381 0,07%
HUT $232 506 2 014 0,06%
GOOGL $217 638 609 0,06%
POWL $215 915 754 0,06%
NRG $213 832 1 464 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SCHB Zmniejszone -12K +$4.2M
SMH Zmniejszone -4K +$3.8M
SGOL Zmniejszone -16K -$3.3M
ICSH Zmniejszone -49K -$2.5M
POW Kupił więcej +24K +$2.3M
GOOG Zmniejszone -789 +$2.0M
AAPL Kupił więcej +3K +$1.8M
TSLA Kupił więcej +3K +$1.7M
META Kupił więcej +3K +$1.6M
NVDA Zmniejszone -644 +$1.5M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XLP 31 marca 2026 84 137 $6 535 731 Nie śledzone
ENFR 31 marca 2026 199 315 $6 269 479 Nie śledzone
XLF 30 czerwca 2026 108 454 $5 354 378 Nie śledzone
BRKB 30 czerwca 2025 7 448 $3 966 464 Nie śledzone
HEALXXXX 30 września 2025 235 782 $2 572 383 Nie śledzone
UNH 31 grudnia 2025 7 448 $2 571 776 19,6%
VZ 31 grudnia 2025 57 153 $2 511 891 21,3%
BUFR 30 września 2025 78 670 $2 501 706 Nie śledzone
WM 31 grudnia 2025 11 224 $2 478 649 3,3%
FDX 31 marca 2025 8 714 $2 451 500 38,5%
XLE 31 marca 2025 26 965 $2 309 799 Nie śledzone
INTU 31 marca 2025 3 626 $2 278 749 -41,3%
HD 30 czerwca 2026 6 831 $2 246 798 -1,6%
ADBE 31 marca 2025 4 955 $2 203 236 -29,4%
OIH 31 marca 2025 7 574 $2 054 359 Nie śledzone
UPS 31 marca 2025 16 119 $2 032 633 -5,6%
SCHD 31 marca 2025 74 239 $2 028 209 Nie śledzone
NKE 30 września 2025 27 222 $1 933 843 -41,3%
GDX 30 czerwca 2026 20 760 $1 905 172 Nie śledzone
UBER 30 czerwca 2026 25 238 $1 815 402 5,3%
EBAY 31 grudnia 2025 19 943 $1 813 813 19,7%
EFX 31 grudnia 2025 6 890 $1 767 594 -13,4%
MCD 30 września 2025 5 751 $1 680 186 -10,7%
CMG 30 czerwca 2025 33 438 $1 678 924 -37,6%
SHOP 30 czerwca 2026 14 074 $1 669 446 29,9%
Z 31 marca 2026 24 447 $1 668 000 -10,8%
EXPE 30 czerwca 2025 9 884 $1 661 419 95,8%
ADBE 30 września 2025 4 219 $1 632 307 -23,2%
DOCU 30 września 2025 20 734 $1 614 963 -14,6%
INTU 31 marca 2026 2 431 $1 610 525 -16,6%
COWG 31 marca 2026 44 236 $1 557 550
W 30 czerwca 2026 19 941 $1 499 751 15,0%
NLR 30 czerwca 2026 11 210 $1 493 008 Nie śledzone
DIS 30 czerwca 2025 14 750 $1 455 871 -14,2%
COWZ 30 czerwca 2025 24 305 $1 330 942 Nie śledzone
VO 31 marca 2025 4 844 $1 279 446 Nie śledzone
SPHQ 31 marca 2025 18 723 $1 255 003 Nie śledzone
IDHQ 31 marca 2025 44 125 $1 249 620 Nie śledzone
SCHF 31 marca 2025 52 891 $978 614 Nie śledzone
SMDV 31 marca 2025 12 354 $836 001 Nie śledzone
XLY 30 czerwca 2026 7 165 $780 842 Nie śledzone
IYW 30 czerwca 2026 4 295 $779 199 Nie śledzone
CTA 30 września 2025 28 615 $765 165 Nie śledzone
DBB 31 grudnia 2025 34 757 $713 909 Nie śledzone
DBA 31 grudnia 2025 25 368 $678 848 Nie śledzone
PAA 31 grudnia 2025 37 030 $631 732 33,3%
XLC 30 czerwca 2026 5 462 $605 517 Nie śledzone
IAK 31 marca 2026 4 210 $573 139 Nie śledzone
LNGZ 30 czerwca 2025 18 937 $547 090 Nie śledzone
COM 31 marca 2025 18 890 $534 965 Nie śledzone
CMDY 30 czerwca 2025 9 108 $472 614 Nie śledzone
SRVR 31 marca 2026 16 335 $467 838 Nie śledzone
FEBM 30 września 2025 15 949 $467 306 Nie śledzone
SPY 31 marca 2025 645 $378 022 Nie śledzone
BUXX 31 grudnia 2025 17 622 $357 374 0,0%
SEPM 30 września 2025 11 255 $346 509 Nie śledzone
GSY 31 grudnia 2025 6 591 $331 086 Nie śledzone
DAUG 31 marca 2025 8 162 $323 869 Nie śledzone
DJAN 30 czerwca 2025 8 333 $316 404 Nie śledzone
HEFA 31 grudnia 2025 6 789 $267 425 Nie śledzone
XCCC 31 grudnia 2025 6 482 $254 419 Nie śledzone
ORCL 31 grudnia 2025 899 $252 895 -28,6%
COIN 30 września 2025 719 $252 002 -55,0%
DBEF 30 września 2025 5 605 $245 219 Nie śledzone
TBIL 31 grudnia 2025 4 876 $243 800
ETHE 31 marca 2026 9 845 $239 923 Nie śledzone
CVX 30 czerwca 2025 1 422 $237 901 44,6%
TBIL 30 czerwca 2026 4 748 $236 735
AVGO 31 marca 2025 1 020 $236 477 116,0%
SMCI 31 marca 2026 8 015 $234 599 59,2%
FICO 30 września 2025 127 $232 151 -24,1%
NRG 31 marca 2026 1 435 $228 509 -20,2%
XHLF 31 grudnia 2025 4 517 $227 747 Nie śledzone
CRWD 31 marca 2026 484 $226 880 -48,6%
GOOGL 31 marca 2025 1 194 $226 024 121,1%
BMY 31 marca 2026 4 150 $223 851 12,1%
AI 31 grudnia 2025 12 799 $221 935 -27,3%
SNOW 30 września 2025 988 $221 085 41,6%
SNOW 31 marca 2026 988 $216 728 111,8%
TBIL 31 marca 2025 4 300 $214 398
CEG 30 czerwca 2026 764 $213 347 8,2%
NOW 30 września 2025 207 $212 813 -32,9%
FE 30 września 2025 5 272 $212 251 3,5%
TSM 31 marca 2025 1 065 $210 327 146,2%
VST 30 czerwca 2026 1 397 $210 011 -12,8%
STXE 31 marca 2025 7 549 $208 126 80,1%
MNDY 31 grudnia 2025 1 068 $206 861 -38,0%
WFC 30 czerwca 2026 2 576 $205 075 5,5%
ISRG 30 czerwca 2026 443 $204 395 1,2%
HYHG 30 września 2025 3 148 $203 993 Nie śledzone
FICO 30 czerwca 2026 191 $203 900 -5,0%
FE 31 marca 2025 5 102 $202 972 17,3%
STXE 30 września 2025 6 519 $202 175 49,6%
UCO 31 marca 2025 7 341 $201 878 Nie śledzone
DJUN 30 września 2025 4 443 $200 031 Nie śledzone
RIOT 31 marca 2026 15 638 $198 133 46,8%
EFT 31 marca 2025 13 961 $179 122 -14,2%
MARA 31 marca 2026 19 805 $177 849 7,5%
PSLV 30 czerwca 2025 12 050 $139 780 Nie śledzone
PHK 30 września 2025 20 893 $100 286 -8,3%
GGN 30 czerwca 2026 17 550 $93 366 Nie śledzone
JQC 30 września 2025 15 488 $83 480 -9,3%
ESPR 31 grudnia 2025 10 100 $26 765 Nie śledzone