Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72,51
▼ -0,04 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$70,89 – $74,28
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VUSE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$3.4M
Koniec kwartału Maj 2026
-$89.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384 787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14 258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23 550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23 319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13 237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6 500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27 963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11 408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $4.4M | 0,63 | 15 333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27 736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85 930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24 441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21 861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4 743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70 014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13 650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51 146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31 159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53 807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21 386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19 044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5 980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $3.2M | 0,47 | 47 441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107 076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3 846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2 529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130 547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40 834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19 143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68 282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19 787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13 323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25 658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45 467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38 860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9 996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20 261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26 315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31 930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8 189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77 097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19 919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33 364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6 906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12 074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40 095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66 316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9 194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27 698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13 981 | EC | US |
Dywidendy 49 płatności
0,33%Rentowność TTM
$0,24Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0450 |
| 16 czerwca 2026 | $0,0690 |
| 17 marca 2026 | $0,0750 |
| 17 grudnia 2025 | $0,0490 |
| 17 września 2025 | $0,1340 |
| 17 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 18 marca 2025 | $0,0650 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2540 |
| 17 września 2024 | $0,0200 |
| 11 czerwca 2024 | $0,1330 |
| 12 marca 2024 | $0,0870 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3090 |
| 12 września 2023 | $0,0030 |
| 13 czerwca 2023 | $0,1610 |
| 14 marca 2023 | $0,1130 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3890 |
| 13 września 2022 | $0,0100 |
| 14 czerwca 2022 | $0,1540 |
| 15 marca 2022 | $0,1010 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3330 |
| 14 września 2021 | $0,0130 |
| 15 czerwca 2021 | $0,1150 |
| 16 marca 2021 | $0,0790 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2610 |
| 15 września 2020 | $0,0120 |
| 16 czerwca 2020 | $0,1120 |
| 17 marca 2020 | $0,0790 |
| 19 grudnia 2019 | $0,2580 |
| 17 września 2019 | $0,0230 |
| 18 czerwca 2019 | $0,1330 |
| 19 marca 2019 | $0,1200 |
| 19 grudnia 2018 | $0,2260 |
| 18 września 2018 | $0,0170 |
| 19 czerwca 2018 | $0,1030 |
| 20 marca 2018 | $0,0860 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2120 |
| 19 września 2017 | $0,0220 |
| 13 czerwca 2017 | $0,0850 |
| 14 marca 2017 | $0,0690 |
| 23 grudnia 2016 | $0,1080 |
| 13 września 2016 | $0,0130 |
| 14 czerwca 2016 | $0,1000 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1980 |
| 16 czerwca 2015 | $0,1060 |
| 17 marca 2015 | $0,1010 |
| 16 grudnia 2014 | $0,1280 |
| 16 września 2014 | $0,0940 |
| 17 czerwca 2014 | $0,0860 |
| 18 marca 2014 | $0,0390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567 695 721 | 87,48% | 7 850 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 9,50% | 852 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 1,11% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 0,37% | 33 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 0,19% | 17 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 0,15% | 13 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 0,15% | 13 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 0,14% | 12 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,11% | 9 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,09% | 8 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,07% | 6 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,07% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,07% | 6 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,06% | 5 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,06% | 5 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,05% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,05% | 4 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,04% | 3 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,04% | 3 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,03% | 3 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,03% | 2 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,03% | 2 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,02% | 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,02% | 1 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,02% | 1 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,01% | 1 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,01% | 1 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,01% | 720 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,01% | 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,00% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,00% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,00% | 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |