Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72,51
▼ -0,04 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$70,89 – $74,28
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VUSE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$3.4M
Koniec kwartału Maj 2026
-$89.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambus Inc | 750917106 | $2.2M | 0,32 | 15 113 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $2.2M | 0,31 | 57 649 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $2.1M | 0,31 | 21 196 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.0M | 0,29 | 22 824 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $2.0M | 0,29 | 57 160 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 0,27 | 33 240 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.9M | 0,27 | 17 156 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $1.8M | 0,27 | 48 971 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.8M | 0,26 | 87 884 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $1.7M | 0,24 | 11 170 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $1.6M | 0,23 | 32 737 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $1.4M | 0,21 | 8 959 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $1.3M | 0,19 | 39 772 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $1.3M | 0,19 | 4 682 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.3M | 0,19 | 27 335 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 0,19 | 17 596 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $1.3M | 0,19 | 59 741 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $1.3M | 0,18 | 11 131 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0,17 | 34 064 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $1.2M | 0,17 | 1 974 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.1M | 0,16 | 1 122 485 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 0,16 | 2 442 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $849K | 0,12 | 1 345 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $734K | 0,11 | 28 211 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $732K | 0,11 | 1 314 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $610K | 0,09 | 3 264 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $579K | 0,08 | 3 616 | EC | US |
Dywidendy 49 płatności
0,33%Rentowność TTM
$0,24Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0450 |
| 16 czerwca 2026 | $0,0690 |
| 17 marca 2026 | $0,0750 |
| 17 grudnia 2025 | $0,0490 |
| 17 września 2025 | $0,1340 |
| 17 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 18 marca 2025 | $0,0650 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2540 |
| 17 września 2024 | $0,0200 |
| 11 czerwca 2024 | $0,1330 |
| 12 marca 2024 | $0,0870 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3090 |
| 12 września 2023 | $0,0030 |
| 13 czerwca 2023 | $0,1610 |
| 14 marca 2023 | $0,1130 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3890 |
| 13 września 2022 | $0,0100 |
| 14 czerwca 2022 | $0,1540 |
| 15 marca 2022 | $0,1010 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3330 |
| 14 września 2021 | $0,0130 |
| 15 czerwca 2021 | $0,1150 |
| 16 marca 2021 | $0,0790 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2610 |
| 15 września 2020 | $0,0120 |
| 16 czerwca 2020 | $0,1120 |
| 17 marca 2020 | $0,0790 |
| 19 grudnia 2019 | $0,2580 |
| 17 września 2019 | $0,0230 |
| 18 czerwca 2019 | $0,1330 |
| 19 marca 2019 | $0,1200 |
| 19 grudnia 2018 | $0,2260 |
| 18 września 2018 | $0,0170 |
| 19 czerwca 2018 | $0,1030 |
| 20 marca 2018 | $0,0860 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2120 |
| 19 września 2017 | $0,0220 |
| 13 czerwca 2017 | $0,0850 |
| 14 marca 2017 | $0,0690 |
| 23 grudnia 2016 | $0,1080 |
| 13 września 2016 | $0,0130 |
| 14 czerwca 2016 | $0,1000 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1980 |
| 16 czerwca 2015 | $0,1060 |
| 17 marca 2015 | $0,1010 |
| 16 grudnia 2014 | $0,1280 |
| 16 września 2014 | $0,0940 |
| 17 czerwca 2014 | $0,0860 |
| 18 marca 2014 | $0,0390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567 695 721 | 87,48% | 7 850 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 9,50% | 852 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 1,11% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 0,37% | 33 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 0,19% | 17 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 0,15% | 13 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 0,15% | 13 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 0,14% | 12 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,11% | 9 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,09% | 8 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,07% | 6 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,07% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,07% | 6 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,06% | 5 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,06% | 5 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,05% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,05% | 4 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,04% | 3 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,04% | 3 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,03% | 3 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,03% | 2 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,03% | 2 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,02% | 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,02% | 1 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,02% | 1 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,01% | 1 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,01% | 1 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,01% | 720 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,01% | 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,00% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,00% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,00% | 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |