Podział według sektorów

04
Technology 23,7%
Financials 12,3%
Consumer Discretionary 5,4%
Communication Services 4,5%
Energy 3,4%
Healthcare 3,3%
Industrials 1,6%
Materials 1,3%
Utilities 0,7%
Retail 0,3%
Inne/Nieprzypisane 43,5%

Pełne portfolio 59 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $35 954 870 25,60% 715 805 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 633 702 4,72% 5 747 $3 867 617 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 332 134 4,51% 16 763 $2 249 061 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 874 379 4,18% 29 359 $1 916 134 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 449 075 3,17% 4 399 $1 634 541 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 207 531 3,00% 7 243 $2 053 411 Na spadek ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 574 486 2,54% 34 989 $-9 945 249 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 524 842 2,51% 25 244 $1 690 748 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 988 576 2,13% 25 443 $1 203 532 Na wzrost ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 897 950 2,06% 43 644 $876 738 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 748 864 1,96% 8 398 $966 567 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 689 933 1,92% 7 211 $1 252 481 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 654 470 1,89% 18 966 $774 068 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 636 648 1,88% 4 681 $1 118 876 Na wzrost ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 614 715 1,86% 34 090 $-7 544 296 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 587 678 1,84% 10 283 $950 606 Na wzrost ×2
IMTB iShares Trust $2 557 641 1,82% 58 646 $-7 093 201 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 529 972 1,80% 5 056 $934 715 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 413 567 1,72% 14 561 $218 760 Na wzrost ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2 410 447 1,72% 16 467 $423 969 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 388 067 1,70% 17 467 $-123 557 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 142 578 1,53% 4 944 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 050 819 1,46% 1 710 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 866 129 1,33% 39 262 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 857 478 1,32% 8 886 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 835 498 1,31% 4 364 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 822 801 1,30% 12 605 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 783 690 1,27% 3 437 Na wzrost ×1
FNGS MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038 $1 626 227 1,16% 22 406 $-211 728 Na spadek ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 220 784 0,87% 10 214 $-23 929 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 214 998 0,87% 4 199 $140 099 Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 145 322 0,82% 18 705 $-244 208 Na spadek ×2
OVB Listed Funds Trust $1 082 201 0,77% 52 960 $-531 642 Na spadek ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1 051 927 0,75% 11 857 $-479 983 Na spadek ×2
MMTM SPDR SERIES TRUST $1 040 755 0,74% 3 326 $-287 991 Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 036 762 0,74% 11 793 $-173 403 Na wzrost ×1
CMBS iShares Trust $970 614 0,69% 19 951 $-445 752 Na spadek ×2
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $933 326 0,66% 11 976 $-247 163 Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $907 378 0,65% 40 708 $-463 343 Na spadek ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $891 540 0,63% 13 822 $25 728 Na spadek ×2
LEAD Siren ETF Trust $889 322 0,63% 9 703 $-244 557 Na spadek ×2
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF $707 498 0,50% 9 783 $-258 667 Na spadek ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $650 713 0,46% 5 765 $-229 498 Na spadek ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $642 737 0,46% 10 458 $-192 755 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $598 984 0,43% 5 134 $-2 562 566 Na spadek ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $595 055 0,42% 6 568 $-200 882 Na spadek ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $530 455 0,38% 12 045 $-1 303 254 Na spadek ×1
V Visa Inc. $517 159 0,37% 1 507 $-985 996 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470 006 0,33% 1 972 $68 461 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 253 0,33% 9 872 $-1 363 956 Na spadek ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $438 586 0,31% 2 744 $-1 254 690 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $437 254 0,31% 6 124 $-1 927 555 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $417 352 0,30% 9 043 $-52 643 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $401 599 0,29% 782 $-983 785 Na spadek ×1
DIVO Amplify ETF Trust $343 915 0,24% 7 525 $10 406 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $336 699 0,24% 4 666 $-960 630 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301 681 0,21% 844 $79 197 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $298 929 0,21% 2 428 $-1 285 801 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $268 075 0,19% 364 $57 961

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTIP $35 954 870 715 805 25,60%
LRCX $2 142 578 4 944 1,53%
LLY $2 050 819 1 710 1,46%
CSX $1 866 129 39 262 1,33%
MS $1 857 478 8 886 1,32%
TSLA $1 835 498 4 364 1,31%
BK $1 822 801 12 605 1,30%
LIN $1 783 690 3 437 1,27%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
STIP Zmniejszone -96K -$9.9M
BIV Zmniejszone -98K -$7.5M
IMTB Zmniejszone -162K -$7.1M
MU Zmniejszone -2K +$3.9M
AVGO Kupił więcej +4K +$2.2M
AMD Zmniejszone -3K +$2.1M
NVDA Kupił więcej +7K +$1.9M
INTC Zmniejszone -16K +$1.7M
GS Kupił więcej +1K +$1.6M
EXC Zmniejszone -27K -$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TT 30 czerwca 2026 5 103 $2 126 624 -4,2%
HON 30 czerwca 2026 6 619 $1 495 993 -4,4%
T 30 czerwca 2026 49 070 $1 422 541 17,1%
VST 30 czerwca 2026 6 074 $913 028 -8,7%
IR 30 czerwca 2026 4 500 $360 540 -4,2%
AMJB 31 marca 2026 8 449 $252 713