ETF Series Solutions (DEEP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046243 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $26.2M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 14,80%
- Efektywna liczba pozycji
- 95,9
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $247K | 0,94 | 16 219 | EC | US |
| MGP Ingredients Inc | 55303J106 | $245K | 0,93 | 13 892 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $244K | 0,93 | 2 210 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $243K | 0,93 | 8 041 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $242K | 0,92 | 6 163 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $241K | 0,92 | 5 600 | EC | US |
| FONAR Corp | 344437405 | $240K | 0,92 | 12 575 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $239K | 0,91 | 1 200 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $237K | 0,90 | 17 022 | EC | IL |
| Betterware de Mexico SAPI de C | — | $236K | 0,90 | 13 646 | EC | MX |
| Safe Bulkers Inc | — | $236K | 0,90 | 37 787 | EC | MC |
| Teekay Tankers Ltd | — | $236K | 0,90 | 3 357 | EC | CA |
| Geopark Ltd | — | $235K | 0,90 | 22 961 | EC | CO |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $235K | 0,90 | 3 375 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $235K | 0,89 | 56 518 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $235K | 0,89 | 3 131 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $233K | 0,89 | 43 685 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $232K | 0,89 | 7 645 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $231K | 0,88 | 2 294 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $231K | 0,88 | 29 170 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $231K | 0,88 | 5 977 | EC | US |
| StealthGas Inc | — | $231K | 0,88 | 25 123 | EC | GR |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $231K | 0,88 | 13 029 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $228K | 0,87 | 19 886 | EC | BM |
| Oddity Tech Ltd | — | $228K | 0,87 | 16 865 | EC | IL |
| RPC Inc | 749660106 | $224K | 0,85 | 33 852 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $224K | 0,85 | 11 865 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $221K | 0,84 | 3 464 | EC | GR |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $220K | 0,84 | 6 797 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $219K | 0,84 | 6 025 | EC | GB |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $219K | 0,84 | 46 878 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $218K | 0,83 | 16 421 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $217K | 0,83 | 10 509 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $215K | 0,82 | 4 689 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $215K | 0,82 | 9 432 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $210K | 0,80 | 13 677 | EC | MC |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $210K | 0,80 | 39 507 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $209K | 0,80 | 5 622 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $207K | 0,79 | 7 528 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $205K | 0,78 | 6 914 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $205K | 0,78 | 6 336 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $205K | 0,78 | 26 356 | EC | CA |
| Brightstar Lottery PLC | — | $202K | 0,77 | 18 009 | EC | GB |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $202K | 0,77 | 13 784 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $201K | 0,77 | 17 464 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $196K | 0,75 | 4 938 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $196K | 0,75 | 61 731 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $186K | 0,71 | 32 178 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $186K | 0,71 | 16 162 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $112K | 0,43 | 13 455 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Industrials
20,0%
Consumer Discretionary
18,2%
Financial Services
9,1%
Health Care
6,0%
Consumer products
5,9%
Technology
5,5%
Retail
4,3%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
1,6%
Financials
1,0%
Telecommunication
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Inne/Nieprzypisane
19,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 30,51% | 21 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 21,73% | 14 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 14,29% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 10,08% | 6 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 9,16% | 8 132 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 507 | 8,78% | 6 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,61% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 384 | 1,45% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 200 | 0,49% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,30% | 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,20% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,14% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,13% | 102 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,12% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |