ETF Series Solutions (DEEP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046243 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $26.2M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 14,80%
- Efektywna liczba pozycji
- 95,9
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0,00 | 17 062 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 30,51% | 21 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 21,73% | 14 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 14,29% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 10,08% | 6 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 9,16% | 8 132 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 507 | 8,78% | 6 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,61% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 384 | 1,45% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 200 | 0,49% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,30% | 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,20% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,14% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,13% | 102 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,12% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |