iShares Trust (LDRI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088579 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
7 listopada 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$500K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $18.9M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.1% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143 635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142 930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145 408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142 665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144 012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34 323 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Jednostek/akcję: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Jednostek/akcję: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Jednostek/akcję: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Jednostek/akcję: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Jednostek/akcję: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.000003333 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 lipca 2026 | Wyjście |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 24 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Nowa pozycja — 0.1943 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Nowa pozycja — 0.1939 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Nowa pozycja — 0.194 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Nowa pozycja — 0.1942 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Nowa pozycja — 0.194 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.03414 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 292 | 7,17% | 15 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |