iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI)
$24,75
▲ +0,02 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $25,13
Zakres 52-tygodniowy
+0,20%
Premia / Dyskont
7 listopada 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$499K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji5,0
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$26.4M
Aktywa
7
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.1%
LDRI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | IBID | 20,17 | ≈$5.3M | 205 991 | 46438G604 | 0.1943 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | IBIE | 20,05 | ≈$5.3M | 205 520 | 46438G703 | 0.1939 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | IBIF | 19,98 | ≈$5.3M | 205 594 | 46438G802 | 0.194 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | IBIG | 19,86 | ≈$5.3M | 205 834 | 46438G885 | 0.1942 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | IBIH | 19,80 | ≈$5.2M | 205 594 | 46438G877 | 0.194 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$36K | 35 653 | 066922477 | 0.03363 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$608 | 612 | X2f5743ed867 | 0.0005774 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1981 → 0.1943 (-1,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1976 → 0.1939 (-1,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1979 → 0.1942 (-1,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.000576 → 0.0005774 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03428 → 0.03363 (-1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.1981 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.1976 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.1979 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00007019 → 0.000576 (-920,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001856 → -0.00007019 (-103,8%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03235 → 0.03428 (6,0%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2062 → 0.1943 (-5,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2058 → 0.1939 (-5,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2061 → 0.1942 (-5,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.002057 → 0.001856 (-9,8%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03433 → 0.03235 (-5,8%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.2062 (6,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.2061 (6,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00009082 → 0.002057 (2165,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03425 → 0.03433 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00007755 → 0.00009082 (17,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1984 → 0.1943 (-2,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1979 → 0.1939 (-2,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1982 → 0.1942 (-2,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0007729 → 0.00007755 (-90,0%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.1984 (2,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.1979 (2,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.1982 (2,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00007292 → 0.0007729 (960,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001461 → 0.00007292 (-95,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03286 → 0.03425 (4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2028 → 0.1943 (-4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2023 → 0.1939 (-4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2026 → 0.1942 (-4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001514 → 0.001461 (-3,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03428 → 0.03286 (-4,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.2028 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.2023 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.2026 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005978 → 0.001514 (2432,7%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005326 → 0.00005978 (12,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005 → 0.00005326 (6,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0000413 → 0.00005 (21,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00004783 → 0.0000413 (-13,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Jednostek/akcję: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
Dywidendy 7 płatności
4,01%Rentowność TTM
$0,99Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 lipca 2026 | $0,6190 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0650 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3090 |
| 2 października 2025 | $0,2600 |
| 2 lipca 2025 | $0,2700 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,2280 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 291 | 7,17% | 15 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |