Point Bridge America First ETF (MAGA)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000058757 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$57,21
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$57,13 – $58,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $30.8M
- Aktywa
- 151
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 147,6
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MAGA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 151 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $213K | 0,69 | 816 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $212K | 0,69 | 4 468 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $212K | 0,69 | 9 212 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $212K | 0,69 | 979 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $211K | 0,69 | 2 492 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $211K | 0,68 | 929 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $211K | 0,68 | 2 439 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $210K | 0,68 | 101 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0,68 | 819 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $209K | 0,68 | 2 429 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,68 | 1 735 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $208K | 0,68 | 1 582 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $208K | 0,67 | 397 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $208K | 0,67 | 2 721 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $207K | 0,67 | 2 333 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $207K | 0,67 | 583 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $206K | 0,67 | 1 419 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $206K | 0,67 | 2 277 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $206K | 0,67 | 757 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $206K | 0,67 | 1 298 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $206K | 0,67 | 551 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $205K | 0,67 | 2 689 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $205K | 0,67 | 761 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $205K | 0,67 | 565 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $205K | 0,66 | 4 647 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $204K | 0,66 | 2 251 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $204K | 0,66 | 4 294 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $204K | 0,66 | 415 | EC | IE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $204K | 0,66 | 1 273 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $203K | 0,66 | 2 200 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $203K | 0,66 | 1 760 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $202K | 0,66 | 2 659 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $202K | 0,66 | 1 187 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,66 | 879 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $201K | 0,65 | 1 472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $201K | 0,65 | 1 873 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $201K | 0,65 | 8 397 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $201K | 0,65 | 482 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $201K | 0,65 | 1 774 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $200K | 0,65 | 678 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $199K | 0,65 | 3 461 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $199K | 0,65 | 2 083 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $199K | 0,65 | 4 190 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $199K | 0,65 | 1 731 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $199K | 0,65 | 892 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $198K | 0,64 | 1 567 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $198K | 0,64 | 2 667 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $198K | 0,64 | 6 193 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $197K | 0,64 | 831 | EC | CH |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $197K | 0,64 | 3 956 | EC | US |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Dywidendy 9 płatności
1,44%
Rentowność TTM
$0,83
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,8260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,5600 |
| 20 grudnia 2023 | $0,6670 |
| 21 grudnia 2022 | $0,5100 |
| 22 grudnia 2021 | $0,2730 |
| 28 grudnia 2020 | $0,7670 |
| 26 grudnia 2019 | $0,6280 |
| 19 grudnia 2018 | $0,4980 |
| 28 grudnia 2017 | $0,1210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … Dźwignięty/Odwrotny | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |