Point Bridge America First ETF (MAGA)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000058757 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$57,21
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$57,13 – $58,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $30.8M
- Aktywa
- 151
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 147,6
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MAGA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 151 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco Inc | 942622200 | $196K | 0,64 | 471 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $195K | 0,63 | 5 358 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $194K | 0,63 | 2 703 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $194K | 0,63 | 2 230 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $193K | 0,63 | 1 144 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $193K | 0,63 | 1 425 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $192K | 0,62 | 463 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $192K | 0,62 | 935 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $192K | 0,62 | 2 084 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $191K | 0,62 | 1 420 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $191K | 0,62 | 240 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $190K | 0,62 | 562 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $189K | 0,61 | 327 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $188K | 0,61 | 5 954 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $188K | 0,61 | 1 450 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $188K | 0,61 | 1 594 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $187K | 0,61 | 7 049 | EC | US |
| CRH PLC | — | $187K | 0,61 | 1 744 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $187K | 0,61 | 642 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $185K | 0,60 | 223 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $184K | 0,60 | 1 069 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $184K | 0,60 | 1 158 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $183K | 0,60 | 2 012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $183K | 0,59 | 3 435 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $181K | 0,59 | 465 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $181K | 0,59 | 763 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $181K | 0,59 | 3 163 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $180K | 0,59 | 1 319 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $180K | 0,59 | 1 004 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $179K | 0,58 | 56 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $178K | 0,58 | 746 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $178K | 0,58 | 632 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $175K | 0,57 | 1 057 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $173K | 0,56 | 1 531 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $171K | 0,55 | 971 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,55 | 6 054 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $170K | 0,55 | 1 636 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $168K | 0,55 | 4 328 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $167K | 0,54 | 3 432 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $165K | 0,54 | 2 973 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $164K | 0,53 | 5 801 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $163K | 0,53 | 922 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $163K | 0,53 | 655 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $161K | 0,52 | 1 511 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $160K | 0,52 | 512 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $160K | 0,52 | 1 301 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $153K | 0,50 | 3 677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,46 | 2 687 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $137K | 0,44 | 5 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $102K | 0,33 | 102 366 | STIV | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Dywidendy 9 płatności
1,44%
Rentowność TTM
$0,83
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,8260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,5600 |
| 20 grudnia 2023 | $0,6670 |
| 21 grudnia 2022 | $0,5100 |
| 22 grudnia 2021 | $0,2730 |
| 28 grudnia 2020 | $0,7670 |
| 26 grudnia 2019 | $0,6280 |
| 19 grudnia 2018 | $0,4980 |
| 28 grudnia 2017 | $0,1210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 476 102 | 38,47% | 26 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 045 | 25,57% | 17 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357 403 | 9,31% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263 400 | 6,86% | 4 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203 728 | 5,31% | 3 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196 448 | 5,12% | 3 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96 257 | 2,51% | 1 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $85 674 | 2,23% | 1 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37 040 | 0,97% | 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31 920 | 0,83% | 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26 206 | 0,68% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 478 | 0,66% | 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 118 | 0,42% | 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15 511 | 0,40% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 583 | 0,28% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 583 | 0,28% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3 360 | 0,09% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … Dźwignięty/Odwrotny | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |