Virtus ETF Trust II (VSHY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000051570 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $30.5M
- Aktywa
- 178
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 11,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 141,0
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$546K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $396K | 1,30 | 400 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAA7 | $374K | 1,23 | 365 000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,22 | 355 000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $352K | 1,15 | 355 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,15 | 350 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $348K | 1,14 | 335 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $347K | 1,14 | 335 000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $346K | 1,13 | 345 000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $344K | 1,13 | 345 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $343K | 1,13 | 330 000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $343K | 1,12 | 350 000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $342K | 1,12 | 330 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,12 | 340 000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,11 | 340 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $338K | 1,11 | 330 000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $336K | 1,10 | 325 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $336K | 1,10 | 322 000 | DBT | CA |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 91740PAG3 | $336K | 1,10 | 325 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $335K | 1,10 | 320 000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $334K | 1,09 | 325 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $333K | 1,09 | 332 000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $329K | 1,08 | 310 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $329K | 1,08 | 315 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $324K | 1,06 | 324 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $322K | 1,05 | 320 000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $320K | 1,05 | 305 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $310K | 1,01 | 305 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $308K | 1,01 | 295 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $304K | 1,00 | 300 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $300K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $271K | 0,89 | 259 000 | DBT | BM |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $266K | 0,87 | 265 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $259K | 0,85 | 255 000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $255K | 0,83 | 250 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $252K | 0,83 | 245 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $249K | 0,82 | 250 000 | DBT | IE |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $249K | 0,82 | 250 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $247K | 0,81 | 250 000 | DBT | CA |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,79 | 240 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $239K | 0,78 | 235 000 | DBT | CA |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,78 | 240 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $238K | 0,78 | 235 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $236K | 0,77 | 230 000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $234K | 0,77 | 220 000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $233K | 0,76 | 235 000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $232K | 0,76 | 235 000 | DBT | ES |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAK2 | $231K | 0,76 | 225 000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $230K | 0,76 | 230 000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $229K | 0,75 | 225 000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,75 | 230 000 | DBT | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |