ETF Series Solutions (SPDV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059242 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $90.1M
- Aktywa
- 54
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,4
- Pozycje powyżej 1%
- 53
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$22.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 54 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.4M | 1,51 | 94 681 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.1M | 1,26 | 28 023 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.0M | 1,16 | 5 832 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $390K | 0,43 | 389 530 | STIV | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
Inne/Nieprzypisane
10,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 020 383 | 25,53% | 363 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 856 251 | 14,31% | 203 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 523 074 | 13,70% | 195 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 509 504 | 8,21% | 117 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2 769 188 | 5,04% | 79 724 | Akcje | 30 września 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 370 009 | 4,32% | 61 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 280 713 | 4,15% | 74 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 574 873 | 2,87% | 40 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 339 384 | 2,44% | 34 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 281 464 | 2,33% | 33 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 130 513 | 2,06% | 29 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736 392 | 1,34% | 22 700 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694 690 | 1,26% | 20 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676 883 | 1,23% | 17 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609 179 | 1,11% | 15 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503 487 | 0,92% | 13 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441 261 | 0,80% | 11 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 363 | 0,79% | 11 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403 736 | 0,74% | 10 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 010 | 0,72% | 10 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386 531 | 0,70% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385 381 | 0,70% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 937 | 0,68% | 9 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336 298 | 0,61% | 8 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320 963 | 0,58% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275 432 | 0,50% | 7 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272 235 | 0,50% | 7 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 654 | 0,46% | 6 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226 682 | 0,41% | 5 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224 355 | 0,41% | 5 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 426 | 0,19% | 2 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67 996 | 0,12% | 1 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $55 843 | 0,10% | 1 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 686 | 0,06% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 225 | 0,03% | 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14 683 | 0,03% | 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14 452 | 0,03% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $3 902 | 0,01% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 229 | 0,00% | 33 | Akcje | 31 marca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |