Tyler-Stone Wealth Management

CIK 1912584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji33,20%

Waga 25 największych pozycji51,78%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji56,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2025: 4,02% Szac. kupna $28 764 848 · sprzedaż $23 714 428

Nowe pozycje23

Zwiększone149

Zmniejszony112

Zamknięty11

Wartość portfela $621.0M #3 365 z 9 337 według wartości 13F · top 36.0%

Pozycje 330

Na dzień 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025

Podział według sektorów

Technology 19,1%

Financials 7,7%

Industrials 5,5%

Communication Services 4,4%

Consumer Staples 2,7%

Retail 2,4%

Energy 2,4%

Healthcare 1,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 0,8%

Real Estate 0,7%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,4%

Inne/Nieprzypisane 50,7%

Pełne portfolio 330 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$48 173 273	7,76%	304 913	$13 508 501	Na spadek ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$26 334 530	4,24%	314 479	$2 932 921	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22 798 712	3,67%	111 121	$-1 879 999	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$22 358 713	3,60%	36 010	$1 816 028	Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$19 402 973	3,12%	27 779	$2 747 403	Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$18 811 204	3,03%	137 993	$4 283 428	Na spadek ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12 517 537	2,02%	246 992	$241 017	Na wzrost ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$12 087 119	1,95%	184 536	$-404 641	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12 033 826	1,94%	67 838	$2 916 040	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 687 559	1,88%	23 497	$3 101 653	Na wzrost ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10 217 624	1,65%	196 455	$2 262 414	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 945 328	1,60%	45 332	$1 613 904	Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$9 483 010	1,53%	101 023	$-315 728	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9 025 933	1,45%	18 581	$-654 607	Na wzrost ×1
SPY SPY	$8 517 419	1,37%	13 786	$130 986	Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$7 847 371	1,26%	43 087	$1 055 552	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7 663 632	1,23%	71 091	$252 803	Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$7 242 714	1,17%	48 420	$368 126	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 937 355	1,12%	39 365	$1 407 902	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 773 208	1,09%	22 285	$433 910	Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$6 626 910	1,07%	284 051	$1 229 788	Na wzrost ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 484 390	1,04%	103 617	$987 326	Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 472 826	1,04%	203 548	$-99 960	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$6 169 894	0,99%	45 689	$520 901	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$5 962 333	0,96%	16 793	$131 317	Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust	$5 913 026	0,95%	58 719	$-69 368	Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 504 103	0,89%	102 707	$115 887	Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust	$5 172 749	0,83%	28 294	$695 835	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 963 782	0,80%	8 998	$351 980	Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares	$4 854 473	0,78%	15 925	$343 320	Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc.	$4 580 802	0,74%	78 130	$-247 886	Na spadek ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$4 375 065	0,70%	50 832	$620 908	Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 956 402	0,64%	42 405	$471 132	Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$3 941 154	0,63%	75 299	$34 097	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 807 671	0,61%	5 159	$950 054	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 776 136	0,61%	34 297	$593 280	Na wzrost ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3 678 290	0,59%	40 793	$493 396	Na spadek ×2
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	$3 604 926	0,58%	156 260	$-278 662	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 467 856	0,56%	73 285	$688 753	Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$3 390 026	0,55%	61 525	$-180 924	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 264 598	0,53%	10 277	$522 679	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 162 394	0,51%	10 908	$395 327	Na spadek ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$3 159 794	0,51%	139 167	$374 532	Na wzrost ×2
KEY KeyCorp Common Stock	$3 152 746	0,51%	180 984	$308 734	Na wzrost ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 117 562	0,50%	117 378	$415 156	Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 096 744	0,50%	56 925	$-140 048	Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 943 501	0,47%	111 076	$94 875	Na wzrost ×2
XLU XLU	$2 891 730	0,47%	35 412	$352 393	Na wzrost ×2
IBHE iShares Trust	$2 802 728	0,45%	120 522	$-334 522	Na spadek ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock	$2 563 526	0,41%	39 634	$39 508	Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 552 978	0,41%	62 804	$751 490	Na wzrost ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 451 970	0,39%	32 741	$379 412	Na wzrost ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$2 356 862	0,38%	33 602	$448 198	Na wzrost ×2
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$2 206 080	0,36%	67 259	$64 075	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 197 642	0,35%	3 869	$215 554	Na wzrost ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$2 165 502	0,35%	46 520	$1 702	Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 160 590	0,35%	73 489	$-832 702	Na spadek ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$2 127 486	0,34%	33 877	$56 754	Na spadek ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$2 094 054	0,34%	40 224	$219 126	Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 033 328	0,33%	23 975	$-208 328	Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2 008 401	0,32%	5 626	$567 021	Na wzrost ×2
IJH iShares Trust	$2 003 871	0,32%	32 310	$126 634	Na wzrost ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 958 970	0,32%	5 491	$-132 661	Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 908 523	0,31%	18 607	$323 408	Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 882 490	0,30%	13 966	$-107 112	Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 856 727	0,30%	35 454	$97 734	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 818 582	0,29%	4 148	$280 336
POET POET Technologies Inc. - Common Shares	$1 790 156	0,29%	343 600	$467 912	Na spadek ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 767 504	0,28%	53 238	$-800 340	Na spadek ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$1 765 470	0,28%	110 480	$459 474	Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust	$1 761 546	0,28%	7 330	$273 330	Na spadek ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock	$1 707 026	0,27%	32 296	$-161 696	Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 640 168	0,26%	17 207	$295 336	Na wzrost ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 615 914	0,26%	32 911	$-43 118	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 613 160	0,26%	12 101	$60 412	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 590 066	0,26%	3 122	$488 605	Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 570 076	0,25%	64 772	$-113 842	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 549 946	0,25%	1 988	$-86 923	Na wzrost ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 547 772	0,25%	21 720		Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 537 370	0,25%	8 699	$366 108	Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 534 935	0,25%	2 732	$102 616	Na wzrost ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	$1 481 846	0,24%	71 656	$-72 150	Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 480 846	0,24%	6 521	$496 740	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 472 868	0,24%	6 503	$618 964	Na wzrost ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 471 764	0,24%	12 125	$61 208	Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 448 508	0,23%	4 958	$-101 396	Na spadek ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 447 673	0,23%	41 034	$168 119	Na wzrost ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$1 435 862	0,23%	28 620	$-14 720	Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 425 323	0,23%	10 045	$236 976	Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1 414 580	0,23%	5 301	$-86 455	Na spadek ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1 412 294	0,23%	12 572	$255 718	Na spadek ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 375 190	0,22%	18 885	$211 610	Na wzrost ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$1 349 759	0,22%	15 770	$-10 856	Na wzrost ×2
WINN Harbor ETF Trust	$1 334 226	0,21%	45 810	$229 024	Na wzrost ×2
T AT&T Inc.	$1 315 226	0,21%	45 447	$-59 277	Na spadek ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1 305 497	0,21%	32 427	$399 417	Na wzrost ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1 280 864	0,21%	5 724	$454 474	Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1 238 764	0,20%	21 270	$35 756	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 236 826	0,20%	1 249	$87 784	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$1 228 974	0,20%	11 245	$30 884	Na spadek ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SPHQ	$1 547 772	21 720	0,25%
KGS	$1 068 132	31 168	0,17%
AMAT	$872 236	4 765	0,14%
MKL	$479 368	240	0,08%
TOUS	$368 696	11 390	0,06%
SCHX	$356 678	14 594	0,06%
ASML	$351 011	438	0,06%
COIN	$350 492	1 000	0,06%
AXON	$298 058	360	0,05%
CCJ	$279 408	3 764	0,04%
XAR	$248 934	1 180	0,04%
KBE	$243 004	4 358	0,04%
PNC	$236 160	1 267	0,04%
MELI	$224 772	86	0,04%
IBIT	$223 294	3 648	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
NVDA	Zmniejszone	-15K	+$13.5M
PLTR	Zmniejszone	-34K	+$4.3M
MSFT	Kupił więcej	+625	+$3.1M
DGRW	Kupił więcej	+21K	+$2.9M
GOOG	Kupił więcej	+9K	+$2.9M
PH	Kupił więcej	+378	+$2.7M
QQQI	Kupił więcej	+29K	+$2.3M
AAPL	Kupił więcej	+21	-$1.9M
IVV	Zmniejszone	-549	+$1.8M
AMZN	Kupił więcej	+2K	+$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SMCI	30 czerwca 2025	27 400	$938 178	-11,9%
IWN	30 czerwca 2025	2 362	$356 616	35,2%
PYPL	30 czerwca 2025	3 909	$255 082	-26,8%
GBTC	30 czerwca 2025	3 768	$245 562	-21,9%
SNPE	30 czerwca 2025	4 725	$238 280
TMUS	30 czerwca 2025	812	$216 628	-30,9%
VGK	30 czerwca 2025	3 050	$214 140
ONEQ	30 czerwca 2025	3 100	$211 004
BA	30 czerwca 2025	1 237	$210 888	-8,0%
PEY	30 czerwca 2025	9 646	$207 094
AEP	30 czerwca 2025	1 866	$203 917	15,4%